OESX
NASDAQ
US
Orion Energy Systems, Inc. - Common Stock
$9.25
▲ +$0.19
(+2.10%)
거래량 23K
3
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$54.3M
ROE
-51.4%
마진
-7.8%
D/E
87.01
Beta
0.54
52W
$6–$19
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.13 | $0.04 | +$0.17 |
| 9월 2025 | $-0.65 | $-0.17 | +$0.48 |
| 6월 2025 | $-0.58 | $-0.20 | +$0.38 |
| 3월 2025 | $-0.54 | $-0.90 | $-0.36 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -70.1% | -77.1% | -70.1% | -70.1% | -51.4% | -51.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -6.4% | -14.8% | -11.7% | -11.7% | -7.8% | -7.8% |
| Gross Margin | 30.1% | 26.0% | 27.9% | 27.9% | 29.6% | 29.6% |
| D/E Ratio | 78.53 | 86.87 | 78.53 | 78.53 | 87.01 | 87.01 |
| Current Ratio | 1.23 | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 1.34 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-12.4%
P/S (TTM)
0.68
P/B
2.0
EPS (TTM)
$-1.88
CF/Share
$-1.17
매출 성장률 3년
-13.8%
52W High
$18.60
52W Low
$5.50
$5.50
52주 범위
$18.60
Як OESX виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Micro-cap Electrical Equipment (All) · 152 компаній
Оцінка OESX vs аналоги Electrical Equipment
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(27.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.7
▼
73%
아래
동종업체
(2.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.0
▼
16%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість OESX vs аналоги Electrical Equipment
ROE
-51.5%
▼
422%
아래
동종업체
(-9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-7.8%
▲
28%
위
동종업체
(-10.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
29.6%
▲
11%
위
동종업체
(26.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
-12.4%
▲
4%
위
동종업체
(-12.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя OESX vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
87.0
▲
485%
위
동종업체
(14.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▼
39%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
50%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів OESX
OESX
동종업체 중앙값
업종
OESX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
OESX vs аналоги: ключові метрики
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