OMSE OMS Energy Technologies Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 6월 25, 2026
$4.39
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$3.3552주 저점
$7.1052주 고점
P/E
5.5
EPS
$0.77
매출
$156M
내 배지
52주 범위
$3–$7
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$10
P/E
5.5
ROE
20.2%
순이익률
20.7%
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OMSE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.39
P/E
5.5
EPS
$0.77
매출
$156M
ROE
20.2%
52주 범위
$3–$7
OMSE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$156M2023-03-31 → 2026-03-31
EPS$0.772023-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$53M2025-03-31 → 2026-03-31
순이익률20.7%2025-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | OMSE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | OMSE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 30.3% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 22.4% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 22.4% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 24.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 20.7% | · | · | · | |
| ROA | 15.8% | · | · | · | |
| ROE | 20.2% | · | · | · | |
| ROIC | 16.2% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | OMSE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 6.7 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 5.1 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 86.3 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | OMSE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.8 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$254.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $156M | $204M | |
| Cost of Revenue | $109M | $135M | |
| Gross Profit | $47M | $69M | |
| SG&A Expense | $12M | $9M | |
| Operating Income | $35M | $60M | |
| Interest Expense | $404.0K | $284.0K | |
| Interest Income | $4M | $339.0K | |
| Pretax Income | $38M | $60M | |
| Income Tax | $5M | $13M | |
| Net Income | $32M | $45M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $1.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.77 | $1.18 | |
| Shares (Basic) | 42,002,230 | 37,822,500 | |
| Shares (Diluted) | 42,002,230 | 37,822,500 | |
| EBITDA | $35M | $60M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $152M | $73M | |
| Current Assets | $198M | $125M | |
| PP&E (Net) | $29M | $32M | |
| Total Assets | $237M | $171M | |
| Accounts Payable | $27M | $15M | |
| Current Liabilities | $30M | $24M | |
| Total Liabilities | $40M | $36M | |
| Retained Earnings | $91M | $59M | |
| Stockholders' Equity | $190M | $129M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $54M | $41M | |
| CapEx | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-3M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-8M | |
| Free Cash Flow | $53M | $38M | |
| Levered FCF | $53M | $37M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 30.3% | 33.9% | |
| Operating Margin | 22.4% | 29.4% | |
| Net Margin | 20.7% | 22.0% | |
| Pretax Margin | 24.6% | 29.5% | |
| EBITDA Margin | 22.4% | 29.4% | |
| ROA | 15.8% | 27.7% | |
| ROE | 20.2% | 43.5% | |
| ROIC | 16.2% | 36.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.7 | 5.1 | |
| Quick Ratio | 5.1 | 3.0 | |
| Interest Coverage | 86.3 | 210.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 1.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.71 | $5.38 | |
| Cash Flow / Share | $1.29 | $1.07 | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $1.18 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $156M | $204M | |
| Net Income TTM | $32M | $45M | |
| P/E | 5.5 | · | |
| Earnings Yield | 18.1% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $156M | $204M | · | $97M |
| 매출 총이익률 % | 30.3% | 33.9% | · | · |
| 영업이익률 % | 22.4% | 29.4% | · | · |
| 순이익 | $32M | $45M | · | $12M |
| 희석 EPS | $0.77 | $1.18 | · | $5291.07 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 6.7 | 5.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 5.1 | 3.0 | · | · |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $53M | $38M | · | · |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자 · $1.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
11
보유 가치
$1.0M
신규 포지션
1
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-2 이전 분기 대비) | 2 (0 이전 분기 대비) | 2 (-1 이전 분기 대비) | 5 (+2 이전 분기 대비) | -67K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $225,849 | 58,510 | 22.09% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $168,960 | 38,400 | 16.53% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $164,251 | 42,552 | 16.07% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $123,558 | 32,010 | 12.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $121,305 | 31,426 | 11.87% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $91,304 | 23,654 | 8.93% | 주식 |
| PFG Investments, LLC | $67,550 | 17,500 | 6.61% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $42,761 | 11,078 | 4.18% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,999 | 2,025 | 0.78% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $4,771 | 1,236 | 0.47% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,950 | 1,000 | 0.39% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| How Meng Hock | 2025년 6월 2일 | 61.78% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
OMSE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$10.00
+127.8%
2 25.0%
적극 매수
5 62.5%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $10.00 +127.8%
저가$10.00
평균$10.00
고가$10.00
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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 6월 25, 2026