ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$1.05
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$0.6152주 저점
$2.0752주 고점
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
매출
$69M
내 배지
52주 범위
$1–$2
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
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P/E
-3.1
ROE
-11.1%
순이익률
-12.4%
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ORIO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.05
P/E
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EPS
$-0.35
매출
$69M
ROE
-11.1%
52주 범위
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ORIO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 8월 14일 | 1-for-3 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$69M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ORIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ORIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 69.6%5년 평균 ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -3.9%5년 평균 ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 7.8%5년 평균 ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -12.9%5년 평균 ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -12.4%5년 평균 ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%5년 평균 ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%5년 평균 ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%5년 평균 ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ORIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -0.55년 평균 ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ORIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
130.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 2024년 12월 31일 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| 매출 총이익률 % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| 영업이익률 % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| 순이익 | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| 희석 EPS | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자 · $656K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
23
보유 가치
$656K
신규 포지션
4
청산 포지션
3
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다. 이전 분기 대비 변동 미표시: 신뢰할 수 있는 비교를 위해 이 두 분기 간 제출자 범위가 너무 많이 다릅니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235,535 | 277,100 | 35.90% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165,409 | 194,599 | 25.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51,745 | 60,877 | 7.89% | 주식 |
| Mariner, LLC | $47,009 | 55,305 | 7.17% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28,789 | 33,869 | 4.39% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24,225 | 28,500 | 3.69% | 콜 옵션 |
| GTS SECURITIES LLC | $22,273 | 26,203 | 3.40% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $14,657 | 17,244 | 2.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,294 | 14,463 | 1.87% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,030 | 11,800 | 1.53% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,605 | 11,300 | 1.46% | 풋 옵션 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,380 | 11,032 | 1.43% | 주식 |
| Rathbones Group PLC | $8,989 | 10,333 | 1.37% | 주식 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,066 | 6,245 | 0.77% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 6,421 | 0.76% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,994 | 4,699 | 0.61% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,105 | 1,300 | 0.17% | 주식 |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0.09% | 주식 |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0.02% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0.02% | 주식 |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0.01% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
ORIO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$3.85
+266.4%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-07-13평균 목표 $3.85 +266.4%
저가$3.85
평균$3.85
고가$3.85
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026