$10.42
▲ +$0.11
(+1.07%)
거래량 15K
12
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$264.8M
P/E
20.2
ROE
9.6%
마진
50.3%
D/E
4.76
Beta
1.36
52W
$10–$13
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 12월 20212
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | — | $0.19 | — |
| 12월 2025 | — | $0.25 | — |
| 9월 2025 | — | $0.09 | — |
| 6월 2025 | — | $0.03 | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.6% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 9.6% | 9.6% |
| P/E (TTM) | 18.55 | 18.17 | 19.48 | 19.48 | 20.54 | 20.19 |
| Net Margin | 54.5% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 50.2% | 50.2% |
| Gross Margin | 67.7% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 61.5% | 61.5% |
| D/E Ratio | 4.76 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.76 | 4.76 |
| Current Ratio | 2.72 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.72 | 2.72 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.6%
P/S (TTM)
10.15
P/B
1.7
EPS (TTM)
$0.54
CF/Share
$0.28
매출 성장률 3년
+4.3%
52W High
$12.98
52W Low
$9.65
$9.65
52주 범위
$12.98
Як PCYO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка PCYO vs аналоги Utilities
P/E
20.2
▼
5%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
10.2
▲
132%
위
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.7
▼
16%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість PCYO vs аналоги Utilities
ROE
9.6%
▲
9%
위
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
50.3%
▲
269%
위
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
61.5%
▲
52%
위
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
8.6%
▲
231%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя PCYO vs аналоги Utilities
D/E ratio
4.8
▼
96%
아래
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.7
▲
196%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.4
▲
135%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів PCYO
PCYO
동종업체 중앙값
업종
PCYO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
PCYO vs аналоги: ключові метрики
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