PGJ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.11%▼ -8.51%
3M▼ -23.23%▼ -22.50%
6M▼ -23.23%▼ -22.50%
연초 대비▼ -26.24%▼ -25.54%
1Y▼ -37.68%▼ -36.66%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -16.99%▼ -9.07%
1년 변동성29.88%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.73

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$1.5M
분기 종료 7월 2026 -$10.9M
지난 12개월 -$25.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 68 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8.11 ≈$6.8M 63,251 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8.04 ≈$6.7M 255,396 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7.90 ≈$6.6M 161,667 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6.87 ≈$5.7M 47,705 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 5.99 ≈$5.0M 58,636 056752108 0.01523 ADR USD
Maase Inc MAAS 4.17 ≈$3.5M 221,107 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4.15 ≈$3.5M 62,495 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4.01 ≈$3.4M 410,938 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3.84 ≈$3.2M 258,816 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3.83 ≈$3.2M 207,750 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3.82 ≈$3.2M 76,208 44332N106 0.01979 ADR USD
TAL Education Group TAL 3.37 ≈$2.8M 232,570 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3.35 ≈$2.8M 826,516 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3.13 ≈$2.6M 337,634 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2.74 ≈$2.3M 138,145 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2.32 ≈$1.9M 100,133 98980A105 0.02603 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2.26 ≈$1.9M 63,638 36165L108 0.01654 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2.26 ≈$1.9M 58,720 04965M106 0.01525 ADR USD
Li Auto Inc LI 1.72 ≈$1.4M 129,692 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1.60 ≈$1.3M 142,718 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1.31 ≈$1.1M 74,251 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1.06 ≈$887K 42,598 05278C107 0.01106 ADR USD
WeRide Inc WRD 0.92 ≈$770K 148,303 950915108 0.03852 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0.90 ≈$749K 443,927 74969N103 0.1153 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0.86 ≈$715K 28,106 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0.76 ≈$633K 56,924 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0.67 ≈$558K 100,734 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0.63 ≈$526K 109,429 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0.62 ≈$520K 46,685 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0.58 ≈$482K 42,810 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0.50 ≈$418K 64,738 88557W101 0.01682 ADR USD
FinVolution Group FINV 0.44 ≈$368K 122,189 31810T101 0.03174 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0.44 ≈$365K 85,692 91531W106 0.02226 ADR USD
Youdao Inc DAO 0.43 ≈$361K 23,866 98741T104 0.006199 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0.42 ≈$352K 95,228 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0.39 ≈$325K 331,318 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0.38 ≈$322K 50,771 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0.38 ≈$314K 62,881 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0.36 ≈$299K 126,438 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0.31 ≈$263K 153,194 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0.29 ≈$245K 95,824 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0.27 ≈$223K 24,054 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0.26 ≈$216K 16,884 83410S108 0.004385 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0.25 ≈$210K 176,539 54975P201 0.04585 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0.24 ≈$202K 26,042 65487X102 0.006764 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0.23 ≈$196K 69,292 98877R104 0.018 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0.23 ≈$190K 88,832 25445D101 0.02307 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0.20 ≈$167K 18,300 66981J102 0.004753 ADR USD
Adagene Inc ADAG 0.19 ≈$161K 54,948 005329107 0.01427 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0.19 ≈$160K 34,498 98419E108 0.008961 ADR USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 31.0%
Retail 20.9%
Communication Services 20.5%
Industrials 10.7%
Financials 6.5%
Technology 5.5%
Real Estate 2.7%
Healthcare 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0171 → 0.02555 (49.5%)
2026년 9월 30일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04613 → 0.0171 (-62.9%)
2026년 9월 30일 증가함 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 주/주: 0.01641 → 0.01643 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 BEKE — KE Holdings Inc 482497104 주/주: 0.03584 → 0.03588 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 BIDU — Baidu Inc 056752108 주/주: 0.01521 → 0.01523 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 주/주: 0.0539 → 0.05396 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 주/주: 0.01622 → 0.01623 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 HTHT — H World Group Ltd 44332N106 주/주: 0.01977 → 0.01979 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 JD — JD.com Inc 47215P106 주/주: 0.06626 → 0.06634 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 MAAS — Maase Inc G4453R115 주/주: 0.05737 → 0.05743 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 NTES — NetEase Inc 64110W102 주/주: 0.01238 → 0.01239 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001293 → -0.000539 (-58.3%)
2026년 9월 30일 증가함 VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 주/주: 0.06715 → 0.06722 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 주/주: 0.1066 → 0.1067 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 주/주: 0.04195 → 0.04199 (0.1%)
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04602 → 0.04613 (0.2%)
2026년 9월 28일 매도함 DCX G4465R137 포지션 매도 — 0.05766 주/주 보유
2026년 9월 28일 신규 DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 신규 포지션 — 0.0003604 주/주
2026년 9월 28일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00129 → -0.001293 (0.3%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.194 → 0.04602 (-76.3%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1966 → 0.194 (-1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1608 → 0.1966 (22.3%)
2026년 9월 22일 축소함 ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 주/주: 0.01528 → 0.01525 (-0.2%)
2026년 9월 22일 축소함 ATHM — Autohome Inc 05278C107 주/주: 0.01108 → 0.01106 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 BILI — Bilibili Inc 090040106 주/주: 0.01931 → 0.01929 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 주/주: 0.0148 → 0.01479 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 주/주: 0.01114 → 0.01112 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 주/주: 0.01214 → 0.01213 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 MOMO — Hello Group Inc 423403104 주/주: 0.02846 → 0.02842 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 주/주: 0.01684 → 0.01682 (-0.2%)
2026년 9월 22일 축소함 RLX — RLX Technology Inc 74969N103 주/주: 0.1155 → 0.1153 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0005376 → -0.00129 (139.9%)
2026년 9월 22일 축소함 VNET — Vnet Group Inc 90138A103 주/주: 0.02619 → 0.02616 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 WRD — WeRide Inc 950915108 주/주: 0.03857 → 0.03852 (-0.1%)
2026년 9월 22일 축소함 ZH — Zhihu Inc 98955N207 주/주: 0.006808 → 0.006752 (-0.8%)
2026년 9월 22일 축소함 ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 주/주: 0.007308 → 0.0073 (-0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 ADAG — Adagene Inc 005329107 주/주: 0.01096 → 0.01427 (30.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08158 → 0.1608 (97.1%)
2026년 9월 21일 신규 AIFU — AIFU Inc G3314G128 신규 포지션 — 0.0009619 주/주
2026년 9월 21일 매도함 API 00851L103 포지션 매도 — 0.01176 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 ATHM — Autohome Inc 05278C107 주/주: 0.01085 → 0.01108 (2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 주/주: 0.01604 → 0.01641 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 BEKE — KE Holdings Inc 482497104 주/주: 0.03437 → 0.03584 (4.3%)
2026년 9월 21일 증가함 BIDU — Baidu Inc 056752108 주/주: 0.01471 → 0.01521 (3.4%)
2026년 9월 21일 증가함 BILI — Bilibili Inc 090040106 주/주: 0.01891 → 0.01931 (2.1%)
2026년 9월 21일 매도함 BNR 12233L206 포지션 매도 — 0.0009995 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 주/주: 0.06186 → 0.0539 (-12.9%)
2026년 9월 21일 증가함 BZUN — Baozun Inc 06684L103 주/주: 0.007318 → 0.007498 (2.5%)
2026년 9월 21일 증가함 CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 주/주: 0.01368 → 0.0148 (8.2%)
2026년 9월 21일 증가함 CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 주/주: 0.01087 → 0.01114 (2.4%)
2026년 9월 21일 증가함 DAO — Youdao Inc 98741T104 주/주: 0.006057 → 0.006199 (2.3%)
2026년 9월 21일 신규 DCX G4465R137 신규 포지션 — 0.05766 주/주
2026년 9월 21일 증가함 DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 주/주: 0.02255 → 0.02307 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 주/주: 0.01187 → 0.01214 (2.3%)
2026년 9월 21일 매도함 ECX G29201103 포지션 매도 — 0.05371 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 주/주: 0.01656 → 0.01622 (-2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 주/주: 0.008699 → 0.008912 (2.4%)
2026년 9월 21일 증가함 FINV — FinVolution Group 31810T101 주/주: 0.03102 → 0.03174 (2.3%)
2026년 9월 21일 매도함 FLX 090337106 포지션 매도 — 0.006515 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 주/주: 0.01522 → 0.01654 (8.7%)
2026년 9월 21일 증가함 GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 주/주: 0.02432 → 0.02489 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 HSAI — Hesai Group 428050108 주/주: 0.001623 → 0.001661 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HTHT — H World Group Ltd 44332N106 주/주: 0.02194 → 0.01977 (-9.9%)
2026년 9월 21일 증가함 HTT — High Templar Tech Limited 747798106 주/주: 0.03209 → 0.03284 (2.3%)
2026년 9월 21일 신규 HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 신규 포지션 — 0.004509 주/주
2026년 9월 21일 증가함 HUYA — HUYA Inc 44852D108 주/주: 0.01521 → 0.01556 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 IQ — iQIYI Inc 46267X108 주/주: 0.08409 → 0.08606 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 JD — JD.com Inc 47215P106 주/주: 0.06905 → 0.06626 (-4.0%)
2026년 9월 21일 신규 JDZG — Jiade Ltd G7396L137 신규 포지션 — 0.008425 주/주
2026년 9월 21일 증가함 JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 주/주: 0.006054 → 0.006248 (3.2%)
2026년 9월 21일 매도함 JLHL G5500K102 포지션 매도 — 0.001835 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 주/주: 0.003543 → 0.003575 (0.9%)
2026년 9월 21일 증가함 LI — Li Auto Inc 50202M102 주/주: 0.03304 → 0.03371 (2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 주/주: 0.04481 → 0.04585 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 주/주: 0.02375 → 0.02136 (-10.1%)
2026년 9월 21일 증가함 MAAS — Maase Inc G4453R115 주/주: 0.05695 → 0.05737 (0.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 주/주: 0.004595 → 0.004753 (3.5%)
2026년 9월 21일 증가함 MOMO — Hello Group Inc 423403104 주/주: 0.02782 → 0.02846 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 MTC — MMTEC Inc G6181K122 주/주: 0.01596 → 0.01633 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 NIO — NIO Inc 62914V106 주/주: 0.1779 → 0.2145 (20.5%)
2026년 9월 21일 증가함 NIU — Niu Technologies 65481N100 주/주: 0.008484 → 0.008681 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 주/주: 0.006624 → 0.006764 (2.1%)
2026년 9월 21일 축소함 NTES — NetEase Inc 64110W102 주/주: 0.01273 → 0.01238 (-2.8%)
2026년 9월 21일 매도함 NXTT 961884400 포지션 매도 — 0.0001736 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 PONY — Pony AI Inc 732908108 주/주: 0.003206 → 0.00328 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 주/주: 0.01924 → 0.01684 (-12.5%)
2026년 9월 21일 축소함 RERE — ATRenew Inc 00138L108 주/주: 0.02536 → 0.02473 (-2.5%)
2026년 9월 21일 증가함 RLX — RLX Technology Inc 74969N103 주/주: 0.1129 → 0.1155 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 주/주: 0.004286 → 0.004385 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 SY — So-Young International Inc 83356Q108 주/주: 0.01283 → 0.01312 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TAL — TAL Education Group 874080104 주/주: 0.0666 → 0.06035 (-9.4%)
2026년 9월 21일 신규 TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 신규 포지션 — 0.02226 주/주
2026년 9월 21일 증가함 TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 주/주: 0.08626 → 0.08761 (1.6%)
2026년 9월 21일 증가함 TUYA — Tuya Inc 90114C107 주/주: 0.03884 → 0.03979 (2.5%)
2026년 9월 21일 매도함 UXIN 91818X306 포지션 매도 — 0.008291 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 주/주: 0.06579 → 0.06715 (2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 VNET — Vnet Group Inc 90138A103 주/주: 0.02344 → 0.02619 (11.8%)
2026년 9월 21일 증가함 WB — Weibo Corp 948596101 주/주: 0.01282 → 0.01319 (2.9%)
2026년 9월 21일 매도함 WDH 94132V105 포지션 매도 — 0.02492 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 WRD — WeRide Inc 950915108 주/주: 0.03778 → 0.03857 (2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 XNET — Xunlei Ltd 98419E108 주/주: 0.008756 → 0.008961 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 XPEV — XPeng Inc 98422D105 주/주: 0.03451 → 0.0371 (7.5%)
2026년 9월 21일 증가함 YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 주/주: 0.1045 → 0.1066 (2.1%)
2026년 9월 21일 증가함 YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 주/주: 0.01154 → 0.01181 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 주/주: 0.04696 → 0.04195 (-10.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 주/주: 0.01759 → 0.018 (2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 주/주: 0.005277 → 0.007308 (38.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 주/주: 0.02495 → 0.02603 (4.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07566 → 0.08158 (7.8%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06223 → 0.07566 (21.6%)
2026년 9월 17일 증가함 NXTT 961884400 주/주: 0.0001733 → 0.0001736 (0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0004158 → -0.0005376 (29.3%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05007 → 0.06223 (24.3%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.02198 → -0.0004158 (-101.9%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0005376 → 0.02198 (-4187.9%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04995 → 0.05007 (0.2%)
2026년 9월 11일 증가함 NXTT 961884400 주/주: 0.0001728 → 0.0001733 (0.3%)
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0005475 → -0.0005376 (-1.8%)
2026년 9월 11일 증가함 YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 주/주: 0.04691 → 0.04696 (0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1.8%)
2026년 9월 10일 증가함 NXTT 961884400 주/주: 0.0001726 → 0.0001728 (0.1%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0005519 → -0.0005475 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0.8%)
2026년 9월 2일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05031 → 0.04995 (-0.7%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001156 → -0.0005519 (-52.3%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04985 → 0.05031 (0.9%)
2026년 9월 1일 증가함 NTES — NetEase Inc 64110W102 주/주: 0.01272 → 0.01273 (0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 NXTT 961884400 주/주: 0.000173 → 0.0001726 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001141 → -0.001156 (1.3%)
2026년 9월 1일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002625 → 0.000000266 (1.3%)

배당금 61건의 결제

08
2.03%TTM 수익률
$0.43TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1480
2026년 6월 22일$0.0690
2026년 3월 23일$0.0110
2025년 12월 22일$0.2030
2025년 9월 22일$0.4830
2025년 6월 23일$0.2150
2025년 3월 24일$0.0720
2024년 12월 23일$0.0650
2024년 9월 23일$0.1520
2024년 6월 24일$1.0130
2023년 12월 18일$0.3960
2023년 9월 18일$0.1440
2023년 6월 20일$0.0880
2023년 3월 20일$0.0230
2022년 12월 19일$0.0830
2022년 9월 19일$0.0700
2022년 6월 21일$0.0760
2020년 12월 21일$0.0820
2020년 6월 22일$0.0280
2020년 3월 23일$0.0850
2019년 9월 23일$0.0190
2019년 6월 24일$0.0520
2018년 9월 24일$0.0710
2018년 6월 18일$0.0270
2017년 12월 18일$0.6140
2017년 9월 18일$0.1080
2017년 6월 16일$0.1970
2016년 12월 16일$0.4810
2016년 9월 16일$0.0320
2016년 6월 17일$0.0420
2015년 9월 18일$0.0300
2015년 6월 19일$0.0920
2014년 12월 19일$0.0810
2014년 9월 19일$0.0380
2014년 6월 20일$0.1290
2013년 12월 20일$0.1430
2013년 9월 20일$0.0800
2013년 6월 21일$0.0680
2012년 12월 21일$0.0970
2012년 9월 21일$0.0990
2012년 6월 15일$0.2470
2012년 3월 16일$0.0180
2011년 12월 16일$0.1790
2011년 9월 16일$0.1390
2011년 6월 17일$0.1380
2010년 12월 17일$0.1100
2010년 9월 17일$0.0270
2010년 6월 18일$0.0410
2009년 12월 18일$0.1230
2009년 9월 18일$0.0300

기관 투자자 (13F) 36개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,805,600 18.92% 80,000 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $928,445 9.73% 41,136 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920,998 9.65% 40,806 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859,308 9.01% 38,073 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $849,850 8.91% 37,654 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $751,355 7.87% 33,290 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728,560 7.63% 32,280 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421,856 4.42% 18,691 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405,030 4.24% 17,945 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349,338 3.66% 15,478 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251,140 2.63% 11,127 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $248,247 2.60% 10,999 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $221,103 2.32% 9,796 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $205,996 2.16% 9,127 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205,764 2.16% 8,705 주식 2026년 6월 30일
Pacific Center for Financial Services $114,656 1.20% 5,080 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60,830 0.64% 2,749 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $37,000 0.39% 1,650 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $35,571 0.37% 1,576 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,574 0.36% 1,530 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $22,570 0.24% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $19,160 0.20% 849 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12,526 0.13% 555 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $12,210 0.13% 541 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $8,160 0.09% 362 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,461 0.08% 330 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6,048 0.06% 200 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $5,485 0.06% 243 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,333 0.05% 192 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,828 0.04% 170 주식 2026년 6월 30일
Virtu Financial LLC $1,641 0.02% 72,725 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $1,354 0.01% 60 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $1,160 0.01% 51 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,129 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0.00% 3,743 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0.00% 775 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… 레버리지/인버스 $83.8M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… 레버리지/인버스 $82.0M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M