POWL
NASDAQ
US
Powell Industries, Inc. - Common Stock
$547.81
▼ $-6.24
(-1.13%)
거래량 113K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.9B
P/E
21.3
ROE
31.8%
마진
16.4%
D/E
0.00
Beta
0.87
배당 수익률
0.34%
52W
$146–$413
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.97 | $3.42 | +$0.45 |
| 9월 2025 | $3.86 | $4.22 | +$0.36 |
| 6월 2025 | $3.85 | $3.96 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $3.51 | $3.81 | +$0.30 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 31.8% | 31.8% |
| P/E (TTM) | 14.48 | 16.45 | 21.28 | 26.38 | 21.51 | 21.33 |
| Net Margin | 16.9% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.4% | 16.4% |
| Gross Margin | 30.7% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 29.4% | 29.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.09 | 2.09 |
핵심 지표
ROA (TTM)
17.9%
P/S (TTM)
3.49
P/B
5.7
EPS (TTM)
$14.85
CF/Share
$3.75
매출 성장률 3년
+27.5%
52W High
$413.00
52W Low
$146.02
$146.02
52주 범위
$413.00
Як POWL виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка POWL vs аналоги Electrical Equipment
P/E
21.3
▼
25%
아래
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.5
▲
3%
위
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
5.7
▲
94%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.3%
▼
64%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість POWL vs аналоги Electrical Equipment
ROE
31.8%
▲
377%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
16.4%
▲
415%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
29.4%
▲
9%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
17.9%
▲
392%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя POWL vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▼
6%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
41%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів POWL
POWL
동종업체 중앙값
업종
POWL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio