RANI 클래스 A Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Pharmaceuticals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 13, 2026
$0.81
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$0.4552주 저점
$3.8752주 고점
P/E (TTM)
-6.2
EPS (TTM)
$-0.13
매출 (TTM)
$5M
내 배지
52주 범위
$0–$4
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$7
P/E
-6.2
ROE
-179.1%
순이익률
-618.0%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
RANI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$0.81
P/E (TTM)
-6.2
EPS (TTM)
$-0.13
매출 (TTM)
$5M
ROE (TTM)
-179.1%
부채/자본
0.0
52주 범위
$0–$4
RANI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.452021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-19M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-618.0%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RANI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -6.25년 평균 ≈-9.9 | ≈-9.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RANI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -675.8%5년 평균 ≈-3143.8% | ≈-3143.8% | -1260.8% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -2346.0%5년 평균 ≈-3143.8% | ≈-3143.8% | -622.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | -618.0%5년 평균 ≈-1681.2% | ≈-1681.2% | -581.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | -77.5%5년 평균 ≈-40.3% | ≈-40.3% | -59.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -179.1%5년 평균 ≈-151.5% | ≈-151.5% | -34.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RANI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | 0.0 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.35년 평균 ≈15.7 | ≈15.7 | 5.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.65년 평균 ≈14.6 | ≈14.6 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.05년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -13.35년 평균 ≈-41.4 | ≈-41.4 | -18.3 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RANI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 58.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -27.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 28.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RANI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 1.6 | · | 3.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$23.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.6%
다음 실적
11월 06, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.04 | $-0.05 | 21.6% | |
| 2026년 3월 31일 | 5월 15, 2026 | $-0.04 | $-0.05 | 12.9% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.07 | $-0.07 | -2.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.12 | $-0.13 | 4.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.18 | $-0.20 | 9.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.22 | $-0.21 | -6.1% | |
| 2024년 12월 31일 | $-0.27 | $-0.25 | -7.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $1M | $0 | $0 | $3M | $462.0K | |
| R&D Expense | $20M | $27M | $40M | $37M | $26M | $12M | |
| SG&A Expense | $20M | $24M | $26M | $27M | $28M | $5M | |
| Operating Expenses | $40M | $54M | $66M | $63M | $54M | $-17M | |
| Operating Income | $-38M | $-53M | $-66M | $-63M | $-52M | $-17M | |
| Interest Expense | $3M | $5M | $5M | $1M | $466.0K | $124.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | $89.0K | $63.0K | |
| Pretax Income | · | · | $-68M | $-63M | $-53M | $-17M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $70.0K | $41.0K | $35.0K | |
| Net Income | $-30M | $-30M | $-34M | $-31M | $-8M | · | |
| EPS (Basic) | $-0.45 | $-1.05 | $-1.33 | $-1.28 | $-0.43 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.45 | $-1.05 | $-1.33 | $-1.28 | $-0.43 | · | |
| Shares (Basic) | 66,138 | 28,476 | 25,505 | 23,817 | 19,534 | · | |
| Shares (Diluted) | 66,138 | 28,476 | 25,505 | 23,817 | 19,534 | · | |
| EBITDA | $-38M | $-53M | $-66M | $-63M | $-52M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $4M | $6M | $27M | $117M | $73M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $98M | · | · | |
| Receivables | $2M | $0 | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $167.0K | |
| Current Assets | $53M | $30M | $51M | $101M | $120M | $75M | |
| PP&E (Net) | $736.0K | $2M | $6M | $6M | $5M | $4M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $6M | $4M | $3M | $3M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Non-current Assets | $246.0K | $246.0K | $246.0K | $0 | · | · | |
| Total Assets | $59M | $37M | $58M | $108M | $124M | $79M | |
| Accounts Payable | $309.0K | $1M | $648.0K | $1M | $1M | $537.0K | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $2M | $1M | $550.0K | |
| Current Liabilities | $13M | $20M | $8M | $5M | $3M | $5M | |
| Capital Leases | $3M | $4M | $0 | $59.0K | $0 | · | |
| Total Liabilities | $17M | $33M | $32M | $34M | $3M | $8M | |
| Long-term Debt | $0 | $25M | $30M | $30M | · | $4M | |
| Total Debt | $0 | $25M | $29M | $29M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $0 | |
| Paid-in Capital | $166M | $105M | $86M | $76M | $56M | $0 | |
| Retained Earnings | $-133M | $-103M | $-73M | $-39M | $-8M | $-114M | |
| AOCI | $1.0K | $5.0K | $-12.0K | $-73.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $33M | $2M | $13M | $37M | $47M | $-113M | |
| Liabilities + Equity | $59M | $37M | $58M | $108M | $124M | $79M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $900.0K | $1M | $822.0K | $548.0K | $497.0K | · | |
| Stock-based Comp | $12M | $16M | $19M | $16M | $23M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $-19M | $-35M | $-51M | $-47M | $-32M | $-15M | |
| CapEx | $88.0K | $268.0K | $1M | $2M | $506.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $20M | $30M | $-72M | $-506.0K | $-1M | |
| Net Debt Issued | $-21M | $-5M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $71M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $71M | · | |
| Financing Cash Flow | $40M | $14M | $233.0K | $29M | $77M | $73M | |
| Net Change in Cash | $15M | $-2M | $-21M | $-90M | $44M | $57M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $35.0K | $48.0K | $73.0K | · | |
| Free Cash Flow | $-19M | $-36M | $-52M | $-48M | $-33M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-58M | $-49M | $-33M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -2346.0% | -5186.2% | · | · | -1899.1% | · | |
| Net Margin | -1817.1% | -2920.0% | · | · | -306.6% | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | -1952.4% | · | |
| EBITDA Margin | -2346.0% | -5186.2% | · | · | -1899.1% | · | |
| ROA | -62.3% | -63.5% | -40.9% | -26.3% | -8.2% | · | |
| ROE | -169.6% | -404.1% | -136.6% | -72.6% | 25.3% | · | |
| ROIC | · | · | -156.5% | -96.2% | -108.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.2 | 1.5 | 6.4 | 21.0 | 45.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 26.1 | 44.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 12.4 | 2.3 | 0.8 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | · | · | |
| Interest Coverage | -13.3 | -10.6 | -13.0 | -59.2 | -110.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $24.69 | $36.10 | · | $0.00 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-282.95 | $-1246.52 | $-2008.86 | $-1953.02 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.45 | $-1.05 | $-1.33 | $-1.28 | $-0.43 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 58.9% | · | · | · | 488.1% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | · | -27.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 28.7% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2M | $1M | $0 | $0 | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-30M | $-30M | $-34M | $-31M | $-8M | · | |
| P/E | -3.0 | -1.3 | -2.5 | -4.6 | -38.0 | · | |
| Earnings Yield | -33.3% | -76.6% | -40.1% | -21.7% | -2.6% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $2M | $1M | $0 | $0 | $172.0K | $1M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $0 | |
| R&D Expense | $5M | $5M | $5M | $3M | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $8M | $8M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | |
| SG&A Expense | $6M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Operating Expenses | $11M | $10M | $10M | $7M | $11M | $12M | $16M | $12M | $13M | $14M | $13M | $18M | $18M | $17M | $17M | $16M | |
| Operating Income | $-9M | $-8M | $-9M | $-7M | $-11M | $-12M | $-15M | $-12M | $-13M | $-14M | $-13M | $-18M | $-18M | $-17M | $-17M | $-16M | |
| Interest Expense | $8.0K | $88.0K | $346.0K | $725.0K | $877.0K | $943.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $719.0K | $352.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-18M | $-19M | $-17M | $-17M | $-16M | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $-254.0K | $107.0K | |
| Net Income | $-7M | $-7M | $-10M | $-5M | $-7M | $-7M | $-9M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-9M | $-9M | $-8M | $-9M | $-8M | |
| EPS (Basic) | $-0.04 | $-0.04 | $0.07 | $-0.12 | $-0.18 | $-0.22 | $-0.26 | $-0.24 | $-0.26 | $-0.29 | $-0.27 | $-0.36 | $-0.37 | $-0.33 | $-2.21 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $-0.04 | $-0.04 | $0.07 | $-0.12 | $-0.18 | $-0.22 | $-0.26 | $-0.24 | $-0.26 | $-0.29 | $-0.27 | $-0.36 | $-0.37 | $-0.33 | $-2.21 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 187,168,000 | 179,996,000 | · | 46,444,000 | 36,542,000 | 33,440,000 | · | 28,836,000 | 26,324,000 | 26,034,000 | · | 25,552,000 | 25,345,000 | 25,240,000 | · | 24,468,000 | |
| Shares (Diluted) | 187,168,000 | 179,996,000 | · | 46,444,000 | 36,542,000 | 33,440,000 | · | 28,836,000 | 26,324,000 | 26,034,000 | · | 25,552,000 | 25,345,000 | 25,240,000 | · | 24,468,000 | |
| EBITDA | $-9M | $-8M | · | $-7M | $-11M | $-12M | · | $-12M | $-13M | $-14M | · | $-18M | $-18M | $-17M | · | $-16M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $10M | $19M | $4M | $10M | $10M | $4M | $4M | $5M | $7M | $6M | $5M | $8M | $19M | $27M | $27M | |
| Receivables | $2M | $2M | $2M | · | · | $600.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $1M | $2M | $2M | $811.0K | $857.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Current Assets | $57M | $47M | $53M | $5M | $11M | $18M | $30M | $32M | $32M | $41M | $51M | $63M | $76M | $89M | $101M | $101M | |
| PP&E (Net) | $525.0K | $601.0K | $736.0K | $922.0K | $1M | $1M | $2M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | |
| Other Non-current Assets | $246.0K | $246.0K | $246.0K | $245.0K | $293.0K | $246.0K | $246.0K | $246.0K | $246.0K | $246.0K | $246.0K | · | · | · | $0 | · | |
| Total Assets | $61M | $52M | $59M | $10M | $17M | $24M | $37M | $44M | $44M | $54M | $58M | $70M | $84M | $96M | $108M | $108M | |
| Accounts Payable | $1M | $858.0K | $309.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $506.0K | $806.0K | $648.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | |
| Current Liabilities | $11M | $14M | $13M | $19M | $21M | $20M | $20M | $20M | $17M | $13M | $8M | $7M | $6M | $5M | $5M | $7M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $0 | $171.0K | $338.0K | $500.0K | $59.0K | $318.0K | |
| Total Liabilities | $13M | $16M | $17M | $22M | $26M | $29M | $33M | $38M | $38M | $39M | $32M | $36M | $35M | $35M | $34M | $22M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $14M | $18M | $21M | $25M | $29M | $30M | $30M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $15M | |
| Total Debt | · | · | · | $14M | $17M | $21M | · | $28M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | $29M | · | $14M | |
| Paid-in Capital | $186M | $168M | $166M | $114M | $111M | $107M | $105M | $97M | $90M | $88M | $86M | $83M | $81M | $78M | $76M | $72M | |
| Retained Earnings | $-147M | $-140M | $-133M | $-122M | $-117M | $-110M | $-103M | $-94M | $-87M | $-80M | $-73M | $-66M | $-57M | $-47M | $-39M | $-30M | |
| AOCI | $-30.0K | $-8.0K | $1.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $5.0K | $8.0K | $-5.0K | $-11.0K | $-12.0K | $-41.0K | $-63.0K | $-10.0K | $-73.0K | $-57.0K | |
| Stockholders' Equity | $39M | $28M | $33M | $-8M | $-6M | $-3M | $2M | $3M | $3M | $7M | $13M | $18M | $24M | $31M | $37M | $42M | |
| Liabilities + Equity | $61M | $52M | $59M | $10M | $17M | $24M | $37M | $44M | $44M | $54M | $58M | $70M | $84M | $96M | $108M | $108M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $152.0K | $161.0K | $186.0K | $223.0K | $240.0K | $251.0K | $266.0K | $259.0K | $255.0K | $248.0K | $227.0K | $218.0K | $189.0K | $188.0K | $174.0K | $141.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $-9M | $-6M | $294.0K | $-5M | $-6M | $-8M | $-9M | $-8M | $-9M | $-9M | $-12M | $-14M | $-12M | $-12M | $-15M | $-12M | |
| CapEx | $32.0K | $15.0K | $0 | $0 | $37.0K | $51.0K | $31.0K | $125.0K | $94.0K | $18.0K | $167.0K | $479.0K | $335.0K | $248.0K | $530.0K | $456.0K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-2M | $-31M | $0 | $6M | $18M | $3M | $469.0K | $7M | $10M | $13M | $12M | $789.0K | $4M | $-457.0K | $-71M | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $19M | $-27.0K | $45M | $-1M | $188.0K | $-4M | $6M | $8M | $141.0K | $121.0K | $96.0K | $49.0K | $80.0K | $8.0K | $15M | $14M | |
| Net Change in Cash | $-5M | $-9M | $14M | $-6M | $105.0K | $6M | $-515.0K | $-237.0K | $-2M | $1M | $892.0K | $-3M | $-11M | $-8M | $-212.0K | $-69M | |
| Free Cash Flow | · | $-7M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -516.9% | -488.2% | · | · | · | -6984.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | -432.7% | -411.8% | · | · | · | -4223.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -516.9% | -488.2% | · | · | · | -6984.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -19.0% | -18.5% | · | -20.2% | -22.1% | -18.7% | · | -11.9% | -10.7% | -10.0% | · | -10.3% | -9.9% | -7.9% | · | -6.5% | |
| ROE | -43.9% | -55.5% | · | 228.4% | 488.5% | -334.6% | · | -65.6% | -50.5% | -39.3% | · | -30.8% | -25.9% | -19.9% | · | -17.0% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -38.1% | -34.3% | · | · | -28.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.3 | 3.4 | · | 0.3 | 0.5 | 0.9 | · | 1.6 | 1.9 | 3.1 | · | 8.6 | 13.3 | 17.3 | · | 14.0 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | · | 0.2 | 0.5 | 0.5 | · | 0.2 | 0.3 | 0.5 | · | 0.7 | 1.3 | 3.7 | · | 3.8 | |
| Debt / Equity | · | · | · | -1.7 | -3.1 | -6.8 | · | 9.1 | 10.4 | 4.0 | · | 1.7 | 1.2 | 1.0 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | -0.4 | -1.9 | · | 4.3 | 6.1 | 2.8 | · | 1.6 | 1.2 | 1.0 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | -1103.5 | -94.8 | · | -10.0 | -12.0 | -12.7 | · | -8.8 | -9.8 | -10.8 | · | -13.6 | -14.5 | -13.7 | · | -46.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.3 | · | · | · | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.01 | $0.01 | · | $0.00 | $0.00 | $0.01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.04 | · | · | · | $-0.24 | · | · | · | $-0.36 | · | · | · | $-0.48 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.13 | $-0.27 | · | $-0.78 | $-0.90 | $-0.98 | · | $-1.06 | $-1.18 | $-1.29 | · | $-3.27 | $-2.58 | $-1.90 | · | $0.66 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5M | $3M | · | $1M | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-30M | $-29M | · | $-28M | $-30M | $-30M | · | $-28M | $-31M | $-33M | · | $-36M | $-34M | $-33M | · | $-16M | |
| P/E | -5.8 | -2.7 | · | -0.6 | -0.6 | -1.3 | · | -2.0 | -3.2 | -2.4 | · | -0.7 | -1.6 | -2.7 | · | 14.5 | |
| Earnings Yield | -17.1% | -36.7% | · | -156.0% | -175.1% | -77.8% | · | -49.1% | -31.1% | -41.5% | · | -150.3% | -62.6% | -36.8% | · | 6.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2M | $1M | $0 | $0 | $3M |
| 영업이익률 % | -2346.0% | -5186.2% | · | · | -1899.1% |
| 순이익 | $-30M | $-30M | $-34M | $-31M | $-8M |
| 희석 EPS | $-0.45 | $-1.05 | $-1.33 | $-1.28 | $-0.43 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 12.4 | 2.3 | 0.8 | · |
| 유동비율 | 4.2 | 1.5 | 6.4 | 21.0 | 45.3 |
| 당좌 비율 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 26.1 | 44.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-19M | $-36M | $-52M | $-48M | $-33M |
기관 투자자 (13F) 75개의 제출자 · $44.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
75
보유 가치
$44.2M
신규 포지션
12
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (-7 이전 분기 대비) | 16 (+9 이전 분기 대비) | 15 (-2 이전 분기 대비) | 16 (-1 이전 분기 대비) | +1.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| SAMSARA BIOCAPITAL, LLC | $7,884,709 | 10,369,159 | 17.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $6,897,647 | 5,109,368 | 15.62% | 주식 |
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $6,463,400 | 8,500,000 | 14.63% | 주식 |
| AWM Investment Company, Inc. | $5,703,000 | 7,500,000 | 12.91% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,467,869 | 4,562,985 | 7.85% | 주식 |
| SymBiosis Capital Partners, LLC | $2,694,941 | 3,667,585 | 6.10% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $1,771,321 | 2,329,459 | 4.01% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $1,763,019 | 2,318,542 | 3.99% | 주식 |
| Siren, L.L.C. | $1,520,800 | 2,000,000 | 3.44% | 주식 |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $710,655 | 934,580 | 1.61% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $677,575 | 890,618 | 1.53% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $488,173 | 641,995 | 1.11% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $445,561 | 586,265 | 1.01% | 주식 |
| Nan Fung Group Holdings Ltd | $375,321 | 493,584 | 0.85% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369,478 | 485,899 | 0.84% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $348,176 | 458,126 | 0.79% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $327,532 | 430,737 | 0.74% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $283,737 | 373,142 | 0.64% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $260,142 | 342,113 | 0.59% | 주식 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $230,206 | 302,743 | 0.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $225,926 | 297,270 | 0.51% | 주식 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $214,691 | 282,340 | 0.49% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $129,626 | 170,471 | 0.29% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $114,060 | 150,000 | 0.26% | 주식 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | $101,554 | 203,190 | 0.23% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $87,066 | 114,500 | 0.20% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $44,103 | 58,000 | 0.10% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43,944 | 57,790 | 0.10% | 주식 |
| Well Done, LLC | $39,552 | 52,014 | 0.09% | 주식 |
| MOTCO | $36,597 | 48,129 | 0.08% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $31,862 | 41,902 | 0.07% | 주식 |
| LASRY MARC | $31,431 | 62,887 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $24,131 | 31,751 | 0.05% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $23,182 | 30,486 | 0.05% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $22,616 | 29,743 | 0.05% | 주식 |
| Lafayette Investments, Inc. | $17,474 | 22,979 | 0.04% | 주식 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $16,748 | 22,024 | 0.04% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16,264 | 21,400 | 0.04% | 풋 옵션 |
| FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $15,740 | 20,700 | 0.04% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $14,516 | 19,090 | 0.03% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $14,486 | 19,051 | 0.03% | 주식 |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | $13,601 | 17,887 | 0.03% | 주식 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $12,931 | 17,000 | 0.03% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $12,896 | 16,959 | 0.03% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,014 | 15,800 | 0.03% | 콜 옵션 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $11,793 | 15,509 | 0.03% | 주식 |
| ACT Advisors, LLC. | $11,258 | 14,806 | 0.03% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,554 | 13,879 | 0.02% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10,494 | 13,800 | 0.02% | 주식 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $10,058 | 13,228 | 0.02% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsara BioCapital, L.P., Samsara BioCapital GP, LLC, Samsara Opportunity Fund, L.P., Samsara Opportunity Fund GP, LLC, Srinivas Akkaraju ×2 제출 서류 | 2026년 5월 28일 | 9.90% | 수정본 | · | SEC |
| InCube Labs, L.L.C., MIR A IMRAN, InCube Ventures II, LP, Rani Investment Corp. | 2025년 10월 27일 | 22.10% | 수정본 | · | SEC |
| South Cone Investments Limited Partnership, South Lake One LLC, South Lake Management LLC ×4 제출 서류 | 2025년 10월 22일 | 4.90% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Aequanimitas Limited Partnership, Isidoro Alfonso Quiroga Cortés ×2 제출 서류 | 2023년 12월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Isidoro Quiroga Moreno, South Cone Investments Limited Partnership, South Lake One LLC, Aequanimitas Limited Partnership, South Lake Management LLC ×2 제출 서류 | 2022년 2월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Mir Imran, InCube Labs, LLC | 2021년 8월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 21 명의 내부자 · 7 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talat Imran | Chief Executive Officer | 2026년 9월 27일 F | 461,808 | 1 | 1 | $13,900 |
| Nicholas Maestas | Chief Financial Officer | 2026년 7월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Svai S Sanford | Chief Financial Officer | 2025년 5월 23일 A | 258,597 | 0 | 0 | $0 |
| Alireza Javadi | Chief Technical Officer | 2026년 9월 27일 F | 9,071 | 0 | 1 | $-301 |
| Kate Mckinley | Chief Business Officer | 2026년 6월 3일 A | 17,960 | 0 | 0 | $0 |
| Mir Hashim | Chief Scientific Officer | 2025년 5월 23일 A | 273,265 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Groen | General Counsel | 2024년 3월 21일 A | 163,216 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Gilson | 이사 | 2026년 8월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| MIR A IMRAN | 이사 | 2026년 7월 21일 P | 2,119,334 | 2 | 0 | $1,274,840 |
| Vasudev Jaiprakash Bailey | 이사 | 2026년 5월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Ann Rometty | 이사 | 2026년 5월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Abraham Bassan | 이사 | 2026년 5월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Dennis A Ausiello | 이사 | 2026년 5월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jean Luc Butel | 이사 | 2026년 5월 28일 A | 50,500 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Farquharson | 이사 | 2025년 5월 28일 A | 72,818 | 0 | 0 | $0 |
| Maulik Nanavaty | 이사 | 2025년 5월 28일 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Laureen Debuono | 이사 | 2024년 12월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lyn Baranowski | 이사 | 2022년 5월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| South Cone Investments Limited Partnership | 10% 소유주 | 2025년 10월 21일 S | 2,379,194 | 0 | 2 | $-15,714,430 |
| Cortes Isidoro Alfonso Quiroga | 10% 소유주 | 2022년 11월 2일 P | 5,247,786 | 0 | 0 | $0 |
| InCube Labs, L.L.C. | 10% 소유주 | 2022년 2월 3일 J | 13,923 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
RANI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$6.00
+640.0%
2 18.2%
적극 매수
8 72.7%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $7.20 +788.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $0.81
저가$5.00
평균$7.20
고가$11.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 13, 2026