RBB RBB Bancorp - Common Stock
$27.27
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$17–$28
92% of range
애널리스트 평점
HOLD
9 analysts
목표 주가
$28
+5% upside
P/E (TTM)
14.9
ROE
6.1%
순이익률
618.3%
RBB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$27.27
시가총액
$466M
P/E (TTM)
14.9
EPS (TTM)
$1.83
매출 (TTM)
$5M
배당 수익률
2.4%
ROE
6.1%
부채/자본
—
52주 범위
$17 – $28
RBB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$5M
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.83
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$43M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
618.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
RBB
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
14.9
15.2
P/S (TTM)
90.1
2.1
P/B
0.9
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
10.9
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
RBB
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
618.3%
25.4%
ROA
0.77%
0.96%
ROE
6.1%
7.1%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
RBB
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
RBB
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
2.9%
—
EPS YoY
24.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
19.8%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
RBB
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
35.3%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.4%
지급 비율
35.3%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.1600 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1600 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1600 |
| 2025년 10월 31일 | $0.1600 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1600 |
| 2025년 4월 30일 | $0.1600 |
| 2025년 1월 31일 | $0.1600 |
| 2024년 10월 31일 | $0.1600 |
| 2024년 7월 31일 | $0.1600 |
| 2024년 4월 30일 | $0.1600 |
| 2024년 1월 30일 | $0.1600 |
| 2023년 10월 27일 | $0.1600 |
| 2023년 7월 28일 | $0.1600 |
| 2023년 4월 28일 | $0.1600 |
| 2023년 1월 27일 | $0.1600 |
| 2022년 10월 28일 | $0.1400 |
| 2022년 7월 29일 | $0.1400 |
| 2022년 4월 29일 | $0.1400 |
| 2022년 1월 28일 | $0.1400 |
| 2021년 10월 29일 | $0.1300 |
RBB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 1 11.1%
- 매수 3 33.3%
- 보유 5 55.6%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$29.00
평균
$28.50
지금
$27.27
저가
$26.00
고가
$30.00
중앙값 목표
$29.00
+6.3%
평균 목표
$28.50
+4.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.07%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.59 | $0.54 | 0.05% |
| 2026년 3월 31일 | $0.66 | $0.46 | 0.20% |
| 2025년 12월 31일 | $0.59 | $0.49 | 0.10% |
| 2025년 9월 30일 | $0.59 | $0.41 | 0.18% |
| 2025년 6월 30일 | $0.52 | $0.37 | 0.15% |
| 2025년 3월 31일 | $0.13 | $0.38 | -0.25% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBB | $352M | 11.3 | -2.4% | 618.3% | 6.1% | — |
| WTBA | $376M | 11.6 | 19.4% | 34.2% | 12.8% | — |
| CBK | $336M | 8.3 | 2.1% | 41.2% | 14.7% | — |
| CZNC | $359M | 12.3 | 13.3% | 19.1% | 7.5% | — |
| CBAN | $379M | 11.2 | 14.5% | 21.4% | 8.4% | — |
| BMRC | $419M | -11.6 | -58.1% | -121.4% | -8.6% | — |
| AVBC | $337M | -93.4 | 14.7% | -3.2% | -1.1% | — |
| PBFS | $338M | 16.2 | 15.2% | 128.3% | 6.4% | — |
| PLBC | $311M | 9.8 | — | 30.1% | 13.0% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $4M | $4M | $3M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $102M | $31M | $23M | $34M | $45M | $24M | $14M | |
| Interest Income | $221M | $217M | $221M | $181M | $147M | $139M | $142M | $102M | $74M | |
| Pretax Income | $42M | $36M | $60M | $91M | $81M | $47M | $55M | $46M | $47M | |
| Income Tax | $10M | $9M | $18M | $27M | $24M | $15M | $16M | $10M | $21M | |
| Net Income | $32M | $27M | $42M | $64M | $57M | $33M | $39M | $36M | $26M | |
| EPS (Basic) | $1.83 | $1.47 | $2.24 | $3.37 | $2.92 | $1.66 | $1.96 | $2.11 | $1.81 | |
| EPS (Diluted) | $1.83 | $1.47 | $2.24 | $3.33 | $2.86 | $1.65 | $1.92 | $2.01 | $1.68 | |
| Shares (Basic) | 17,435,027 | 18,121,764 | 18,965,346 | 19,099,509 | 19,423,549 | 19,763,422 | 20,017,306 | 17,151,222 | 14,078,281 | |
| Shares (Diluted) | 17,500,330 | 18,183,319 | 18,985,233 | 19,332,639 | 19,834,306 | 19,921,859 | 20,393,424 | 17,967,653 | 15,238,365 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $212M | $258M | $431M | $84M | $694M | $195M | $182M | · | · | |
| PP&E (Net) | $24M | $25M | $26M | $27M | $27M | $27M | $17M | $17M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $41M | $41M | $40M | $38M | $36M | $25M | $23M | $12M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $17M | $15M | $13M | $12M | $10M | $8M | $6M | $5M | |
| Goodwill | $72M | $72M | $72M | $71M | $69M | $69M | $59M | $58M | $30M | |
| Intangibles | · | $2M | $3M | · | · | · | $6M | $8M | $1M | |
| Total Assets | $4.21B | $3.99B | $4.03B | $3.92B | $4.23B | $3.35B | $2.79B | $2.97B | $1.69B | |
| Total Liabilities | $3.68B | $3.48B | $3.51B | $3.43B | $3.76B | $2.92B | $2.38B | $2.60B | $1.43B | |
| Long-term Debt | $120M | $120M | $119M | $174M | $173M | $104M | $104M | $104M | $50M | |
| Common Stock | $251M | $260M | $272M | $277M | $282M | $284M | $290M | $289M | $206M | |
| Paid-in Capital | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $282M | $264M | $255M | $226M | $181M | $138M | $112M | $82M | $51M | |
| AOCI | $-13M | $-20M | $-20M | $-22M | $-2M | $1M | $239.0K | $-1M | · | |
| Stockholders' Equity | $523M | $508M | $511M | $485M | $467M | $428M | $408M | $375M | $265M | |
| Liabilities + Equity | $4.21B | $3.99B | $4.03B | $3.92B | $4.23B | $3.35B | $2.79B | $2.97B | $1.69B | |
| Shares Outstanding | 17,057,397 | 17,720,416 | 18,609,179 | 18,965,776 | 19,455,544 | 19,565,921 | 20,030,866 | 20,000,022 | 15,908,893 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $750.0K | $848.0K | $1M | $686.0K | $689.0K | $684.0K | $779.0K | |
| Deferred Tax | $-641.0K | $-3M | $216.0K | $-2M | $-1M | $-3M | $2M | $-131.0K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $3M | $4M | $6M | $6M | $5M | $3M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $43M | $58M | $51M | $94M | $202M | $125M | $476M | $-85M | $29M | |
| CapEx | $798.0K | $788.0K | $652.0K | $2M | $2M | $4M | $1M | $2M | $684.0K | |
| Investing Cash Flow | $-260M | $-160M | $243M | $-260M | $-504M | $-446M | $-219M | $-322M | $-264M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $60M | |
| Stock Repurchased | $14M | $21M | $7M | $20M | $11M | $8M | $3M | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-14M | $-21M | $-7M | · | · | $-8M | $-3M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $12M | $12M | $11M | $10M | $7M | $8M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $171M | $-72M | $53M | $-444M | $802M | $334M | $-223M | $405M | $267M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | $31M | |
| Taxes Paid | $19M | $6M | $21M | $24M | $26M | $13M | $14M | $9M | · | |
| Free Cash Flow | $43M | $58M | $51M | · | · | $120M | $475M | $-87M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-21M | · | · | $96M | $443M | $-106M | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 618.3% | 503.8% | 797.9% | · | · | 734.8% | 1028.3% | 39.5% | · | |
| Pretax Margin | 815.4% | 674.1% | 1132.0% | · | · | 1059.1% | 1450.8% | 50.6% | · | |
| ROA | 0.77% | 0.67% | 1.1% | · | · | 1.1% | 1.4% | 1.6% | · | |
| ROE | 6.1% | 5.2% | 8.4% | · | · | 7.8% | 9.7% | 10.8% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.4% | -0.54% | -4.6% | -21.1% | 57.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.5% | -9.2% | 5.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 24.5% | -34.4% | -32.7% | 16.4% | 73.3% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -18.1% | -19.9% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 19.8% | -37.2% | -34.0% | 13.0% | 72.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -20.8% | -22.3% | 8.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.60% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $4M | $4M | $3M | $2M | |
| Net Income TTM | $32M | $27M | $42M | $64M | $57M | $33M | $39M | $36M | $26M | |
| Market Cap | $352M | $363M | $354M | · | · | $301M | $424M | $351M | · | |
| P/E | 11.3 | 13.9 | 8.5 | 6.3 | 9.2 | 9.3 | 11.0 | 8.7 | 16.3 | |
| P/S | 68.1 | 68.6 | 66.6 | · | · | 67.2 | 111.2 | 138.0 | · | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | · | 0.7 | 1.0 | 0.9 | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 6.2 | 6.9 | · | · | 2.4 | 0.9 | -4.2 | · | |
| P / FCF | 8.3 | 6.3 | 7.0 | · | · | 2.5 | 0.9 | -4.0 | · | |
| Dividend Yield | 3.2% | 3.2% | 3.4% | · | · | 2.2% | 1.9% | 1.6% | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | 7.2% | 11.8% | 16.0% | 10.9% | 10.7% | 9.1% | 11.4% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 35.3% | 44.0% | 28.6% | · | · | 19.9% | 20.5% | 15.9% | · | |
| Annual Payout | $11M | $12M | $12M | $11M | $10M | $7M | $8M | $6M | $5M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $30M | $29M | $28M | $25M | $20M | · | $7M | |
| Interest Income | $57M | $57M | $57M | $57M | $54M | $52M | $55M | $54M | $53M | $55M | $55M | $56M | $57M | $54M | $53M | $46M | |
| Pretax Income | $14M | $16M | $13M | $13M | $13M | $3M | $5M | $10M | $10M | $11M | $17M | $12M | $16M | $16M | $25M | $23M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $900.0K | $672.0K | $3M | $3M | $3M | $5M | $4M | $5M | $5M | $8M | $6M | |
| Net Income | $10M | $11M | $10M | $10M | $9M | $2M | $4M | $7M | $7M | $8M | $12M | $8M | $11M | $11M | $18M | $17M | |
| EPS (Basic) | $0.60 | $0.66 | $0.60 | $0.59 | $0.53 | $0.13 | $0.26 | $0.39 | $0.39 | $0.43 | $0.63 | $0.45 | $0.58 | $0.58 | $0.93 | $0.88 | |
| EPS (Diluted) | $0.59 | $0.66 | $0.59 | $0.59 | $0.52 | $0.13 | $0.26 | $0.39 | $0.39 | $0.43 | $0.63 | $0.45 | $0.58 | $0.58 | $0.92 | $0.87 | |
| Shares (Basic) | 17,011,624 | 17,063,757 | 17,049,834 | 17,225,702 | 17,746,607 | 17,727,712 | -36,668,274 | 17,812,791 | 18,375,970 | 18,601,277 | -38,009,286 | 18,995,303 | 18,993,483 | 18,985,846 | -38,332,962 | 18,988,443 | |
| Shares (Diluted) | 17,141,742 | 17,174,526 | 17,140,478 | 17,301,627 | 17,797,735 | 17,770,588 | -36,775,620 | 17,885,359 | 18,406,897 | 18,666,683 | -38,056,856 | 18,997,304 | 18,995,100 | 19,049,685 | -38,921,384 | 19,130,447 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $283M | $197M | $212M | $235M | $192M | $239M | $258M | $349M | $253M | · | · | · | · | · | · | $174M | |
| PP&E (Net) | $23M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | $25M | $25M | $25M | $25M | · | $26M | $27M | $27M | · | $27M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $41M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $71M | $71M | $71M | $72M | $72M | $72M | $72M | $72M | $72M | $71M | · | $71M | $71M | $71M | · | $71M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | |
| Total Assets | $4.28B | $4.19B | $4.21B | $4.21B | $4.09B | $4.01B | $3.99B | $3.99B | $3.87B | $3.88B | · | $4.07B | $4.08B | $4.11B | · | $3.91B | |
| Total Liabilities | $3.74B | $3.66B | $3.68B | $3.69B | $3.57B | $3.50B | $3.48B | $3.48B | $3.36B | $3.36B | · | $3.57B | $3.58B | $3.62B | · | $3.43B | |
| Long-term Debt | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $119M | $119M | $119M | · | $174M | $174M | $174M | · | $173M | |
| Common Stock | $251M | $251M | $251M | $250M | $260M | $260M | $260M | $259M | $266M | $272M | · | $277M | $277M | $277M | · | $278M | |
| Paid-in Capital | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $296M | $291M | $282M | $275M | $270M | $264M | $264M | $263M | $263M | $260M | · | $247M | $242M | $234M | · | $213M | |
| AOCI | $-15M | $-14M | $-13M | $-14M | $-16M | $-17M | $-20M | $-16M | $-21M | $-21M | · | $-26M | $-22M | $-20M | · | $-23M | |
| Stockholders' Equity | $535M | $531M | $523M | $514M | $518M | $510M | · | $510M | $511M | $514M | · | $503M | $500M | $495M | $485M | $472M | |
| Liabilities + Equity | $4.28B | $4.19B | $4.21B | $4.21B | $4.09B | $4.01B | $3.99B | $3.99B | $3.87B | $3.88B | · | $4.07B | $4.08B | $4.11B | · | $3.91B | |
| Shares Outstanding | 16,985,919 | 17,074,159 | 17,057,397 | 17,043,897 | 17,699,091 | 17,738,628 | 17,720,416 | 17,693,416 | 18,182,154 | 18,578,132 | 18,609,179 | 18,995,303 | 18,995,303 | 18,992,903 | 18,965,776 | 19,011,672 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $697.0K | $277.0K | $293.0K | $270.0K | $925.0K | $255.0K | $268.0K | $264.0K | $688.0K | $140.0K | $141.0K | $143.0K | $150.0K | $316.0K | $168.0K | $274.0K | |
| Amort. of Intangibles | $371.0K | $426.0K | $402.0K | $454.0K | $493.0K | $458.0K | $607.0K | $562.0K | $576.0K | $597.0K | $592.0K | $657.0K | $710.0K | $609.0K | $830.0K | $774.0K | |
| Operating Cash Flow | $22M | $19M | $12M | $2M | $22M | $8M | $17M | $24M | $12M | $5M | $-9M | $25M | $18M | $17M | $23M | $26M | |
| CapEx | · | · | $157.0K | $363.0K | $98.0K | $180.0K | $233.0K | $257.0K | $149.0K | $149.0K | $38.0K | $25.0K | $65.0K | $524.0K | $592.0K | $258.0K | |
| Investing Cash Flow | $-11M | $-21M | $-16M | $-72M | $-130M | $-42M | $-98M | $-33M | $-13M | $-17M | $153M | $84M | $46M | $-40M | $-108M | $-96M | |
| Stock Repurchased | · | · | $-1.0K | $12M | $1M | $0 | $9.0K | $11M | $8M | $1M | $7M | $0 | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $74M | $-14M | $-19M | $113M | $61M | $16M | $-11M | $105M | $-15M | $-150M | $-44M | $-24M | $-49M | $170M | $-6M | $-80M | |
| Taxes Paid | $4M | $-9M | $14M | $2M | $2M | $740.0K | $1M | $1M | $4M | $0 | $19M | $525.0K | $2M | $-46.0K | $5M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $8M | · | · | · | $5M | · | · | · | $16M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-17M | · | · | · | $2M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 963.9% | 545.1% | · | 766.5% | 675.8% | 205.8% | · | 551.1% | 459.4% | 598.4% | · | 571.7% | 768.4% | 916.5% | · | 1371.7% | |
| Pretax Margin | 1338.6% | 757.2% | · | 1001.7% | 936.4% | 286.6% | · | 753.5% | 619.7% | 839.9% | · | 815.4% | 1089.3% | 1298.1% | · | 1898.7% | |
| ROA | 0.24% | 0.28% | · | 0.25% | 0.23% | 0.06% | · | 0.17% | 0.18% | 0.20% | · | 0.21% | 0.27% | 0.27% | · | 0.43% | |
| ROE | 1.9% | 2.2% | · | 2.0% | 1.8% | 0.45% | · | 1.4% | 1.4% | 1.6% | · | 1.7% | 2.3% | 2.3% | · | 3.6% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $6M | $5M | · | $5M | $6M | $6M | · | $7M | |
| Net Income TTM | $42M | $41M | · | $26M | $23M | $21M | · | $34M | $36M | $40M | · | $47M | $54M | $58M | · | $62M | |
| Market Cap | $466M | $365M | · | $320M | $305M | $293M | · | $407M | $342M | $335M | · | $243M | $227M | $294M | · | $395M | |
| P/E | 11.3 | 9.1 | · | 12.6 | 13.3 | 14.2 | · | 12.4 | 9.8 | 8.6 | · | 5.2 | 4.2 | 5.2 | · | 6.5 | |
| P/S | 80.3 | 59.6 | · | 65.0 | 62.6 | 57.8 | · | 75.3 | 60.9 | 61.2 | · | 45.6 | 38.5 | 52.3 | · | 52.9 | |
| P/B | 0.9 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.6 | 0.5 | 0.7 | · | 1.0 | |
| P / Cash Flow | · | 18.8 | · | · | · | 37.7 | · | · | · | 69.0 | · | · | · | 17.5 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 38.5 | · | · | · | 71.2 | · | · | · | 18.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | 11.0% | · | 7.9% | 7.5% | 7.0% | · | 8.0% | 10.2% | 11.7% | · | 19.4% | 23.7% | 19.3% | · | 15.4% | |
| Payout Ratio | · | 24.4% | · | · | · | 125.1% | · | · | · | 37.0% | · | · | · | 27.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5M | — | — | $5M | — |
| 순이익 | $32M | — | — | $27M | — |
| 희석 EPS | $1.83 | — | — | $1.47 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $43M | — | — | $58M | — |
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기관 투자자 (13F) 149개의 제출자 · $200.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+23 이전 분기 대비) | 7 (0 이전 분기 대비) | 55 (+7 이전 분기 대비) | 22 (-8 이전 분기 대비) | -191K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $23,744,844 | 866,126 | 11.85% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,581,349 | 641,304 | 8.78% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $15,974,741 | 773,970 | 7.97% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $14,706,404 | 536,436 | 7.34% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $9,255,880 | 337,621 | 4.62% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8,969,340 | 327,169 | 4.48% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,732,080 | 318,439 | 4.36% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,137,588 | 223,877 | 3.06% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,361,798 | 195,579 | 2.68% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,076,381 | 185,168 | 2.53% | 주식 |
| Rhino Investment Partners, Inc | $4,890,507 | 178,388 | 2.44% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,733,337 | 172,655 | 2.36% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,282,881 | 156,224 | 2.14% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,735,486 | 136,257 | 1.86% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,231,433 | 117,871 | 1.61% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,053,431 | 142,884 | 1.52% | 주식 |
| EJF Capital LP | $2,995,308 | 109,258 | 1.50% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,965,507 | 108,171 | 1.48% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,810,887 | 102,531 | 1.40% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,681,932 | 97,845 | 1.34% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,658,378 | 96,968 | 1.33% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,387,709 | 87,095 | 1.19% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,368,820 | 86,406 | 1.18% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,067,011 | 75,397 | 1.03% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,864,412 | 68,007 | 0.93% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,774,189 | 64,716 | 0.89% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,686,406 | 61,514 | 0.84% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,587,411 | 57,903 | 0.79% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,488,607 | 54,299 | 0.74% | 주식 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $1,342,266 | 48,961 | 0.67% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,301,417 | 47,471 | 0.65% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,299,060 | 47,385 | 0.65% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,277,786 | 46,609 | 0.64% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $1,256,402 | 45,829 | 0.63% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,191,922 | 43,477 | 0.59% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,117,518 | 40,763 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,103,427 | 40,249 | 0.55% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,066,444 | 38,900 | 0.53% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,026,418 | 37,440 | 0.51% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,020,222 | 37,214 | 0.51% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $890,850 | 32,495 | 0.44% | 주식 |
| Unison Advisors LLC | $881,831 | 32,166 | 0.44% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $829,962 | 30,274 | 0.41% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $814,226 | 29,700 | 0.41% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $812,361 | 29,632 | 0.41% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $746,702 | 27,237 | 0.37% | 주식 |
| STRS OHIO | $731,980 | 26,700 | 0.37% | 주식 |
| Catalina Capital Group, LLC | $632,659 | 29,605 | 0.32% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $610,944 | 29,600 | 0.30% | 주식 |
| BAILARD, INC. | $583,940 | 21,300 | 0.29% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $563,269 | 20,546 | 0.28% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $561,617 | 20,486 | 0.28% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $554,002 | 20,208 | 0.28% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $516,087 | 18,825 | 0.26% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $477,940 | 17,433 | 0.24% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $438,007 | 15,974 | 0.22% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $392,610 | 14,321 | 0.20% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $376,134 | 13,720 | 0.19% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374,873 | 13,674 | 0.19% | 주식 |
| Man Group plc | $356,477 | 13,003 | 0.18% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $308,912 | 11,268 | 0.15% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $302,854 | 11,047 | 0.15% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $302,716 | 11,042 | 0.15% | 주식 |
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | $298,522 | 10,889 | 0.15% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $285,390 | 10,410 | 0.14% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $282,375 | 10,300 | 0.14% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $275,548 | 10,051 | 0.14% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $275,247 | 10,040 | 0.14% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $252,026 | 9,193 | 0.13% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $246,433 | 8,989 | 0.12% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $237,990 | 8,681 | 0.12% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $212,795 | 7,762 | 0.11% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $206,791 | 7,543 | 0.10% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $206,791 | 7,543 | 0.10% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $200,321 | 7,307 | 0.10% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $199,551 | 10,637 | 0.10% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,124 | 7,008 | 0.10% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $185,666 | 6,791 | 0.09% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $178,883 | 6,525 | 0.09% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $152,071 | 5,547 | 0.08% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $147,383 | 5,376 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $142,860 | 5,211 | 0.07% | 주식 |
| CWM, LLC | $132,708 | 6,210 | 0.07% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $126,521 | 4,615 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $124,437 | 4,539 | 0.06% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105,685 | 3,855 | 0.05% | 주식 |
| FMR LLC | $103,369 | 3,771 | 0.05% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $70,648 | 2,577 | 0.04% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $60,922 | 2,222 | 0.03% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $50,169 | 1,830 | 0.03% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $45,646 | 1,665 | 0.02% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42,356 | 1,545 | 0.02% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $36,133 | 1,318 | 0.02% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $34,470 | 1,613 | 0.02% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $32,679 | 1,192 | 0.02% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $28,567 | 1,042 | 0.01% | 주식 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $27,662 | 1,009 | 0.01% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $22,638 | 828 | 0.01% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $18,784 | 879 | 0.01% | 주식 |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $16,114 | 859 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 9 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny C Lee | President/CEO | 2026년 7월 20일 M | 18,195 | 0 | 0 | $0 |
| Yee Phong Thian | President/CEO | 2020년 8월 15일 M | 14,475 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Yeh | EVP | 2020년 3월 11일 P | 52,855 | 0 | 0 | $0 |
| Tsu Te Huang | EVP | 2020년 3월 6일 P | 218,251 | 0 | 0 | $0 |
| Simon Pang | EVP | 2020년 3월 6일 P | 25,754 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent Liu | EVP | 2020년 3월 6일 P | 71,163 | 0 | 0 | $0 |
| Larsen Lee | EVP | 2020년 2월 13일 M | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Wilson Mach | EVP | 2019년 2월 5일 P | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline B Kay | EVP | 2019년 1월 23일 A | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| David Richard Morris | 이사 | 2026년 6월 4일 S | 43,422 | 0 | 1 | $-46,685 |
| Chie-Min Christopher Koo | 이사 | 2020년 8월 10일 S | 17,802 | 0 | 0 | $0 |
| James Kao | 이사 | 2020년 6월 12일 P | 408,876 | 0 | 0 | $0 |
| Alfonso Lau | 이사 | 2020년 5월 13일 P | 176,456 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond H Yu | 이사 | 2020년 3월 11일 P | 255,572 | 0 | 0 | $0 |
| Chuang I Lin | 이사 | 2020년 3월 11일 P | 24,526 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Chang | 이사 | 2020년 3월 6일 P | 535,717 | 0 | 0 | $0 |
| Wendell Chen | 이사 | 2020년 3월 6일 P | 79,208 | 0 | 0 | $0 |
| Ko-Yen Lin | 이사 | 2020년 2월 28일 M | 31,526 | 0 | 0 | $0 |
| Christina Kao | 이사 | 2019년 8월 30일 G | 210,063 | 0 | 0 | $0 |
| Fui Ming Thian | 이사 | 2018년 10월 25일 M | 51,776 | 0 | 0 | $0 |
| Feng Lin | 이사 | 2017년 7월 26일 P | 483,125 | 0 | 0 | $0 |
| Ruey Chyr Kao | — | 2019년 7월 30일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Pei Chin Huang | — | 2019년 7월 19일 M | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 340 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 434,238 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 31,409 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SFGV · EA Series Trust | 0.02% | 7,772 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 61,056 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 102,995 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 7,198 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 764 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 55,715 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 598 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 605 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 720 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39,983 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 486 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 15 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 7,395 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,404 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 714 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,770 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,419 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |