Tidal Trust II (RGTX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091058 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$12.18
2026년 8월 19일 기준
▼ -1.04 (-7.87%)
1일 변화
$4.59 – $125.45
52주 범위
- 순자산
- $57.8M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 51.90%
- 유효 포지션 수
- 23.7
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
RGTX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273.20% | — |
| 3M | ▲ +24.81% | — |
| 6M | ▲ +92.66% | — |
| 연초 대비 | ▲ +87.98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 1일 이후 | ▲ +373.30% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$3.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$12.4M
- 지난 12개월
- +$82.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14.58 | 8,438,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.8M | 8.24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8.10 | 4,680,864 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.0M | 5.17 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 4.64 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.8M | 3.06 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.7M | 3.02 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 2.26 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.2M | 2.03 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $461K | 0.80 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |