RWAYI Runway Growth Finance Corp. - 7.25% Notes due 2031
NASDAQ · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$24.43
· 52주 범위 %
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$24.2552주 저점
$25.9352주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
내 배지
52주 범위
$24–$26
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
·
ROE
6.9%
순이익률
·
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RWAYI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액 (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
ROE
6.9%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$0.932020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RWAYI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/B (MRQ) | 2.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RWAYI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| ROE | 6.9%5년 평균 ≈6.8% | ≈6.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RWAYI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8%5년 평균 ≈-0.36% | ≈-0.36% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -53.7%5년 평균 ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 5.6%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -11.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 1.8%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -6.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율151.1%
연간 지급액≈$1.81
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.45 | USD | ≈4.2% |
| 5월 15, 2026 | $0.45 | USD | ≈2.3% |
| 2월 13, 2026 | $0.13 | USD | ≈0.50% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.43 | $0.30 | 44.4% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.29 | $0.32 | -9.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.32 | $0.36 | -10.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.43 | $0.40 | 6.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.38 | $0.40 | -3.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.42 | $0.37 | 12.4% | |
| 2024년 12월 31일 | $0.39 | $0.43 | -8.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | $1M | $827.0K | $678.0K | |
| Operating Expenses | $80M | $81M | $86M | $48M | $27M | $20M | |
| Interest Expense | $43M | $44M | $43M | $17M | $4M | $2M | |
| Income Tax | $900.0K | $400.0K | $700.0K | $300.0K | $0 | $1.3K | |
| Net Income | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| EPS (Basic) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| Shares (Basic) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 | |
| Shares (Diluted) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $6M | $3M | $6M | $5M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | $949.8K | · | |
| Total Assets | $960M | $1.09B | $1.08B | $1.14B | $738M | · | |
| Total Liabilities | $475M | $576M | $532M | $566M | $132M | · | |
| Long-term Debt | $435M | $552M | $510M | $549M | $79M | · | |
| Common Stock | $361.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | · | |
| Retained Earnings | $-50M | $-43M | $-48M | $-19M | $-267.0K | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $11M | $11M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $485M | $515M | $547M | $576M | $606M | $466M | |
| Shares Outstanding | 36,134,037 | 37,347,428 | 40,509,269 | 40,509,269 | 41,380,614 | 31,414,051 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $186M | $70M | $112M | $-360M | $-61M | $-106M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $119M | $50M | |
| Stock Repurchased | $12M | $36M | · | $11M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-174M | $-67M | $-115M | $361M | $51M | $75M | |
| Net Change in Cash | $12M | $3M | $-3M | $1M | $-10M | $-31M | |
| Taxes Paid | $390.0K | $616.0K | $340.0K | $1.0K | · | $100.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3% | · | 4.0% | 3.4% | · | · | |
| ROE | 6.9% | · | 7.9% | 5.6% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.42 | · | $13.50 | $14.22 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.08 | · | $2.78 | $-8.78 | · | · | |
| Cash / Share | $0.50 | · | $0.07 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8% | 73.4% | 38.0% | -40.6% | -21.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.6% | 12.4% | -13.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -53.7% | 66.0% | 37.5% | -29.3% | -2.9% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.8% | 17.3% | -1.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -6.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 47.9% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| Payout Ratio | 151.1% | · | 165.4% | 160.0% | · | · | |
| Annual Payout | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $345.0K | · | · | · | |
| Operating Expenses | $19M | $18M | $21M | $21M | $20M | $19M | $21M | $20M | $21M | $22M | $22M | $21M | $13M | $11M | $8M | |
| Interest Expense | $13M | $10M | $11M | $12M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $11M | $11M | $4M | $2M | $1M | |
| Net Income | $27M | $7M | $8M | $17M | $2M | $28M | $25M | $8M | $12M | $15M | $22M | $12M | $12M | $-817.0K | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 | |
| Shares (Diluted) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $18M | $8M | $6M | $18M | $6M | $4M | $9M | $7M | $15M | $38M | $3M | $6M | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $99.5K | · | · | |
| Total Assets | $1.22B | $960M | $963M | $1.04B | $1.03B | $1.09B | $1.08B | $1.08B | $1.03B | $1.03B | $1.14B | $1.17B | $922M | · | · | |
| Total Liabilities | $720M | $475M | $474M | $542M | $530M | $576M | $568M | $572M | $501M | $464M | $568M | $604M | $349M | · | · | |
| Long-term Debt | $679M | $435M | $444M | $516M | $492M | $552M | $543M | $549M | $476M | $441M | $547M | $584M | $337M | · | · | |
| Common Stock | $422.0K | $361.0K | $361.0K | $365.0K | $373.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $413.8K | · | · | |
| Retained Earnings | $-83M | $-50M | $-56M | $-51M | $-55M | $-43M | $-57M | $-65M | $-55M | $-25M | $-21M | $-26M | $-24M | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $41M | $34M | $21M | $11M | $11M | $11M | $9M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $503M | $485M | $490M | $499M | $503M | $515M | $507M | $506M | $529M | $570M | $574M | $570M | $574M | · | · | |
| Shares Outstanding | 42,215,377 | 36,134,037 | 36,134,037 | 36,532,020 | 37,347,428 | 37,347,428 | 37,902,532 | 38,547,295 | 39,622,162 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,635,858 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-194M | $21M | $92M | $-297.0K | $74M | $14M | $26M | $-39M | $69M | $102M | $90M | $-19M | $-91M | $-54M | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $4M | · | · | $6M | $7M | $13M | $11M | · | · | · | $4M | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $12M | $13M | · | · | $15M | $17M | $19M | $19M | $18M | $18M | $18M | $13M | $12M | · | |
| Financing Cash Flow | $203M | $-10M | $-90M | $-12M | $-61M | $-12M | $-31M | $41M | $-65M | $-125M | $-56M | $16M | $90M | $57M | · | |
| Net Change in Cash | $9M | $10M | $2M | $-12M | $13M | $2M | $-5M | $2M | $4M | $-23M | $34M | $-2M | $-1M | $3M | · | |
| Taxes Paid | $1.0K | $0 | $0 | $0 | $390.0K | $0 | $0 | $0 | $616.0K | $0 | $0 | $340.0K | $0 | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.4% | · | 0.79% | 1.6% | 0.18% | · | 2.4% | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 3.9% | 2.0% | 2.5% | · | · | |
| ROE | 5.4% | · | 1.6% | 3.3% | 0.36% | · | 4.7% | 1.5% | 2.2% | 2.6% | 7.8% | 4.2% | 4.1% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.91 | · | $13.55 | $13.66 | $13.48 | · | $13.39 | $13.14 | $13.36 | $14.08 | $14.17 | $14.07 | $14.12 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $1.97 | · | · | · | $1.70 | · | · | $-0.46 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.26 | · | $0.22 | $0.16 | $0.49 | · | $0.10 | $0.23 | $0.17 | $0.37 | $0.93 | $0.08 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.12 | · | $1.45 | $1.88 | $1.64 | · | $1.03 | $0.75 | $1.09 | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $8M | · | $55M | $72M | $63M | · | $41M | $30M | $44M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.03B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 202.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | 158.1% | · | · | 152.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $51M | · | · | $70M | $70M | · | $74M | $74M | $74M | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M |
| 희석 EPS | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 |
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행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCM Growth Holdings, LLC, Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Delaware), L.P., Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Corporation, BAM Partners Trust ×2 제출 서류 | 2023년 12월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| OCM Growth Holdings LLC, Oaktree Fund GP, LLC, Oaktree Fund GP I, L.P., Oaktree Capital I, L.P., OCM Holdings I, LLC, Oaktree Holdings, LLC, Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC | 2020년 8월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Carilion Clinic, Retirement Plan of Carilion Clinic | 2017년 4월 24일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rovner | Co-Chief Executive Officer | 2026년 9월 9일 P | 7,000 | 1 | 0 | $45,990 |
| Edward J. Goldthorpe | 이사 | 2026년 9월 22일 P | 10,000 | 2 | 0 | $67,450 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
RWAYI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
3 18.8%
적극 매수
6 37.5%
매수
6 37.5%
보유
1 6.2%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026