RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 30, 2026
$2.06
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$2.0552주 저점
$7.0952주 고점
P/E
-6.8
EPS
$-0.38
매출
$47M
내 배지
52주 범위
$2–$7
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$10
P/E
-6.8
ROE
-98.7%
순이익률
-216.7%
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RZLV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$2.06
P/E
-6.8
EPS
$-0.38
매출
$47M
ROE
-98.7%
부채/자본
0.6
52주 범위
$2–$7
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범위
막대
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Rezolve AI PLC - Ordinary Shares 정보 위키백과 회사 개요
섹터Technology
산업Technology
직원573
국가GB
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$47M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.382023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-63M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률-216.7%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RZLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RZLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -185.6% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -185.6% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -254.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -216.7% | · | · | · | |
| ROA | -32.0% | · | · | · | |
| ROE | -98.7% | · | · | · | |
| ROIC | -18.5% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RZLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.6 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 0.7 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.6 | · | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -29.8 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RZLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 2.3 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$81.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47M | $2M | $145.1K | |
| R&D Expense | $11M | $1M | · | |
| SG&A Expense | $90M | $132M | $18M | |
| Operating Expenses | $134M | $141M | $26M | |
| Operating Income | $-87M | $-139M | $-26M | |
| Interest Expense | $3M | $11M | $5M | |
| Other Non-op | $465.5K | $1M | $125.4K | |
| Pretax Income | $-119M | $-173M | $-31M | |
| Income Tax | $-18M | $243.7K | $63.4K | |
| Net Income | $-101M | $-173M | $-31M | |
| EPS (Basic) | $-0.38 | $-1.06 | $-0.20 | |
| EPS (Diluted) | $-0.38 | $-1.06 | $-0.20 | |
| Shares (Basic) | 267,981,256 | 163,674,883 | 151,256,853 | |
| Shares (Diluted) | 267,981,256 | 163,674,883 | 151,256,853 | |
| EBITDA | $-87M | $-138M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $111M | $10M | $9M | |
| Receivables | $39M | $703.7K | $12.5K | |
| Prepaid Expense | $20M | $1M | $299.0K | |
| Other Current Assets | $10M | $26.0K | · | |
| Current Assets | $175M | $14M | $322.0K | |
| PP&E (Net) | $510.7K | $22.3K | $79.6K | |
| Accum. Depreciation | $3M | $385.3K | $115.8K | |
| Goodwill | $168M | · | · | |
| Intangibles | $239M | $7M | $2M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $373.4K | · | |
| Total Assets | $612M | $21M | $3M | |
| Accounts Payable | $36M | $8M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $20M | $10M | $4M | |
| Short-term Debt | $102M | · | · | |
| Current Liabilities | $262M | $62M | $57M | |
| Capital Leases | $827.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $28M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $399.2K | · | · | |
| Total Liabilities | $365M | $62M | $57M | |
| Total Debt | $152M | · | · | |
| Common Stock | $43.8K | $26.9K | $127.3K | |
| Paid-in Capital | $606M | $217M | $172M | |
| Retained Earnings | $-360M | $-258M | $-226M | |
| AOCI | $809.0K | $33.7K | $-150.7K | |
| Stockholders' Equity | $247M | $-41M | $-58M | |
| Liabilities + Equity | $612M | $21M | $3M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-18M | $0 | · | |
| Operating Cash Flow | $-63M | $-22M | $-13M | |
| CapEx | $90.2K | $8.3K | $14.4K | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-4M | $-2M | |
| Debt Issued | $27M | · | $3M | |
| Net Debt Issued | $-6M | · | · | |
| Stock Issued | $251M | $18M | · | |
| Net Stock Activity | $251M | $16M | · | |
| Financing Cash Flow | $189M | $35M | $15M | |
| Net Change in Cash | $101M | $10M | $-28.9K | |
| Taxes Paid | $111.8K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-63M | $-22M | · | |
| Levered FCF | $-66M | $-32M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -185.6% | -73509.9% | · | |
| Net Margin | -216.7% | -91937.1% | · | |
| Pretax Margin | -254.6% | -91913.1% | · | |
| EBITDA Margin | -185.6% | -73509.9% | · | |
| ROA | -32.0% | -1546.7% | · | |
| ROE | -98.7% | 359.1% | · | |
| ROIC | -18.5% | 363.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | · | |
| Interest Coverage | -29.8 | -13.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.0 | · | |
| Receivables Turnover | 2.3 | 11.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.17 | $0.00 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.24 | $-0.13 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-1.06 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $47M | $2M | · | |
| Net Income TTM | $-101M | $-173M | · | |
| P/E | -6.8 | -3.6 | · | |
| Earnings Yield | -14.8% | -27.8% | · |
RZLV에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $47M | $2M | $145.1K |
| 영업이익률 % | -185.6% | -73509.9% | · |
| 순이익 | $-101M | $-173M | $-31M |
| 희석 EPS | $-0.38 | $-1.06 | $-0.20 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.6 | · | · |
| 유동비율 | 0.7 | 0.2 | · |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.2 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-63M | $-22M | · |
기관 투자자 (13F) 140개의 제출자 · $129.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
140
보유 가치
$129.1M
신규 포지션
35
청산 포지션
51
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 35 (-11 이전 분기 대비) | 51 (+21 이전 분기 대비) | 37 (-34 이전 분기 대비) | 47 (+23 이전 분기 대비) | -11.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $10,711,691 | 3,400,537 | 8.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,000,097 | 3,174,634 | 7.75% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,568,671 | 2,720,213 | 6.64% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,721,280 | 2,451,200 | 5.98% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,500,780 | 2,381,200 | 5.81% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,248,434 | 1,983,630 | 4.84% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $5,320,550 | 1,691,749 | 4.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,704,210 | 1,493,400 | 3.64% | 풋 옵션 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $4,293,198 | 1,362,920 | 3.33% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,217,887 | 1,339,012 | 3.27% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $3,661,056 | 1,162,240 | 2.84% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $3,565,060 | 1,387,183 | 2.76% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,855,038 | 906,361 | 2.21% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $2,847,058 | 903,828 | 2.21% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2,631,124 | 1,027,783 | 2.04% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,362,500 | 750,000 | 1.83% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,301,377 | 730,596 | 1.78% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,248,914 | 714,000 | 1.74% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,954,304 | 620,414 | 1.51% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1,940,910 | 616,162 | 1.50% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $1,639,890 | 520,600 | 1.27% | 풋 옵션 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,591,635 | 505,281 | 1.23% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,561,058 | 495,574 | 1.21% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,540,560 | 294,000 | 1.19% | 콜 옵션 |
| Verition Fund Management LLC | $1,480,500 | 470,000 | 1.15% | 콜 옵션 |
| Walleye Trading LLC | $1,296,540 | 411,600 | 1.00% | 콜 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,168,155 | 370,843 | 0.90% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1,081,108 | 343,209 | 0.84% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,061,711 | 337,051 | 0.82% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,057,424 | 335,690 | 0.82% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,055,628 | 335,120 | 0.82% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917,910 | 291,400 | 0.71% | 풋 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $845,212 | 161,300 | 0.65% | 풋 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $827,552 | 262,715 | 0.64% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $790,436 | 250,932 | 0.61% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $788,760 | 250,400 | 0.61% | 풋 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $749,080 | 237,803 | 0.58% | 주식 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $739,715 | 234,830 | 0.57% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $706,958 | 224,431 | 0.55% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $683,049 | 216,841 | 0.53% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $661,938 | 210,139 | 0.51% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $585,900 | 186,000 | 0.45% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $578,025 | 183,500 | 0.45% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $569,574 | 180,817 | 0.44% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $551,321 | 105,214 | 0.43% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $536,420 | 170,292 | 0.42% | 주식 |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | $469,980 | 149,200 | 0.36% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $455,241 | 144,521 | 0.35% | 주식 |
| Themes Management Co LLC | $453,483 | 143,963 | 0.35% | 주식 |
| Mariner, LLC | $434,412 | 139,931 | 0.34% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Maurice Wagner, Estate of John Wagner, DBLP Sea Cow Limited, Adam Wagner ×3 제출 서류 | 2026년 4월 23일 | 15.60% | 수정본 | · | SEC |
| Daniel Wagner, John Wagner, DBLP Sea Cow Limited | 2024년 8월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Igor Lychagov ×2 제출 서류 | 2024년 8월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wagner | Chief Executive Officer | 2026년 4월 2일 P | 47,785,117 | 2 | 0 | $3,251,824 |
| Stephen Perry | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 874,526 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 0.07% | 6,563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
RZLV 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$9.00
+336.9%
2 16.7%
적극 매수
9 75.0%
매수
1 8.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $10.00 +385.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $2.06
저가$7.00
평균$10.00
고가$15.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 20-F 제출 3월 30, 2026