SAJ Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 5월 5, 2026
$25.22
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$24.9552주 저점
$27.9252주 고점
시가총액 (MRQ)
$409M
P/E
10.9
EPS
$2.31
내 배지
52주 범위
$25–$28
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
·
P/E
10.9
ROE
9.3%
순이익률
·
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SAJ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$25.22
시가총액 (MRQ)
$409M
P/E
10.9
EPS
$2.31
배당 수익률
12.8%
ROE
9.3%
52주 범위
$25–$28
SAJ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$2.312024-02-29 → 2026-02-28
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SAJ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.9 | · | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.0 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -4.6 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SAJ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.1% | · | · | · | |
| ROE | 9.3% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SAJ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 14.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 30.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률12.8%
지급 비율143.0%
연간 지급액≈$2.00
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 5월 15, 2026 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 2월 13, 2026 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 11월 14, 2025 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 8월 15, 2025 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 5월 15, 2025 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 2월 14, 2025 | $0.50 | USD | ≈7.9% |
| 11월 15, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.0% |
| 8월 15, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.0% |
| 5월 14, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.0% |
| 2월 14, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.0% |
| 11월 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈8.9% |
| 8월 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈6.8% |
| 5월 12, 2023 | $0.50 | USD | ≈4.8% |
| 2월 14, 2023 | $0.69 | USD | ≈2.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-61.6%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.42 | $0.56 | -175.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.16 | $0.56 | -128.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.74 | $0.60 | 22.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.84 | $0.69 | 21.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.91 | $0.94 | -2.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.05 | $0.70 | -107.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | |
| Operating Expenses | $89M | |
| Interest Income | $107M | |
| Income Tax | $-138.2K | |
| Net Income | $37M | |
| EPS (Basic) | $2.31 | |
| EPS (Diluted) | $2.31 | |
| Shares (Basic) | 15,850,270 | |
| Shares (Diluted) | 15,850,270 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | |
| Other Non-current Assets | $781.8K | |
| Total Assets | $1.14B | |
| Total Liabilities | $743M | |
| Long-term Debt | $739M | |
| Common Stock | $16.2K | |
| Retained Earnings | $-43M | |
| Stockholders' Equity | $396M | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | |
| Shares Outstanding | 16,224,198 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| Deferred Tax | $-310.5K | |
| Operating Cash Flow | $-88M | |
| Stock Issued | $19M | |
| Stock Repurchased | $54.3K | |
| Net Stock Activity | $19M | |
| Dividends Paid | $52M | |
| Financing Cash Flow | $-95M | |
| Taxes Paid | $2M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| ROA | 3.1% | |
| ROE | 9.3% |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.42 | |
| Cash Flow / Share | $-5.55 | |
| Cash / Share | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.31 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| EPS YoY | 14.4% | |
| Net Income YoY | 30.3% |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $37M | |
| Market Cap | $409M | |
| P/E | 10.9 | |
| P/B | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | |
| P / Cash Flow | -4.7 | |
| Dividend Yield | 12.8% | |
| Earnings Yield | 9.2% | |
| Payout Ratio | 143.0% | |
| Annual Payout | $52M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $279.3K | $-289.0K | |
| Operating Expenses | $23M | $23M | |
| Interest Income | $26M | $27M | |
| Income Tax | $23.4K | $313.8K | |
| Net Income | $-3M | $-676.8K | |
| EPS (Basic) | $-0.18 | $-0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.18 | $-0.07 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $148M | |
| Other Non-current Assets | $781.8K | $950.5K | |
| Total Assets | $1.14B | $1.19B | |
| Total Liabilities | $743M | $799M | |
| Long-term Debt | $739M | · | |
| Common Stock | $16.2K | $15.2K | |
| Retained Earnings | $-43M | $-20M | |
| Stockholders' Equity | $396M | $393M | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | $1.19B | |
| Shares Outstanding | 16,224,198 | 15,183,078 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $43.2K | $307.9K | |
| Operating Cash Flow | $-92M | $-20M | |
| Stock Issued | $0 | $30M | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $-26M | |
| Taxes Paid | $2M | $3M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-02-28 | 2025-02-28 | 2024-02-29 |
|---|---|---|---|
| 순이익 | $37M | $28M | $9M |
| 희석 EPS | $2.31 | $2.02 | $0.71 |
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행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETH OBERBECK ×3 제출 서류 | 2020년 1월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| CHRISTIAN L. OBERBECK, SARATOGA INVESTMENTS ADVISORS, LLC (, CLO PARTNERS LLC ( ×4 제출 서류 | 2014년 11월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| THOMAS V. INGLESBY | 2014년 1월 6일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian L Oberbeck | CEO and Director | 2026년 9월 9일 J | 18,477 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
SAJ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
보유
1 8.3%
적극 매수
3 25.0%
매수
8 66.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
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출처: SEC 10-K 제출 5월 5, 2026