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SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP)
$24.66
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$24.63 – $25.50
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.07% | ▼ -1.00% |
| 3M | ▼ -1.88% | ▲ +0.70% |
| 6M | ▼ -1.88% | ▲ +0.70% |
| 연초 대비 | ▼ -2.01% | ▲ +0.58% |
| 1Y | ▼ -1.93% | ▲ +1.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.54% | ▲ +6.65% |
1년 변동성3.26%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.05
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$4.5M
분기 종료 5월 2026
+$4.8M
지난 12개월
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 20 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51.71 | 3,897,706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13.27 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11.16 | 850,000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8.98 | 674,265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7.20 | 21,800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3.37 | 10,074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3.31 | 250,000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2.74 | 8,248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2.25 | 7,412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2.17 | 6,800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1.34 | 4,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1.22 | 3,700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0.95 | 3,000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0.87 | 2,600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0.69 | 4,000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0.60 | 57,812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0.48 | 1,450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0.31 | 2,500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0.29 | 28,803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0.21 | 16,226 | ABS-MBS | US |
배당금 8건의 결제
3.91%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 15일 | $0.2720 |
| 2026년 6월 16일 | $0.1730 |
| 2026년 3월 17일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 16일 | $0.3070 |
| 2025년 9월 16일 | $0.2590 |
| 2025년 6월 17일 | $0.3210 |
| 2025년 3월 18일 | $0.1330 |
| 2024년 12월 18일 | $0.3450 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4,265,939 | 75.21% | 170,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,405,647 | 24.78% | 56,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |