Tidal Trust II (SOFX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089804 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $57.1M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 34.33%
- 유효 포지션 수
- 17.1
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
SOFX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28.03% | — |
| 3M | ▼ -63.82% | — |
| 6M | ▼ -65.73% | — |
| 연초 대비 | ▼ -55.44% | — |
| 1Y | ▲ +34.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 1월 16일 이후 | ▼ -42.55% | — |
- 1년 변동성
- 123.06%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.86
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$18.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$35.6M
- 지난 12개월
- +$48.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23.30 | 13,344,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6.17 | 3,523,959 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $561K | 0.98 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $556K | 0.97 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $375K | 0.66 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $372K | 0.65 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $324K | 0.57 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $284K | 0.50 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $161K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $142K | 0.25 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1,578,255 | 17.44% | 153,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,389,856 | 15.36% | 135,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,324,064 | 14.63% | 128,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,170,353 | 12.94% | 113,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,416 | 10.16% | 89,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611,782 | 6.76% | 59,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513,187 | 5.67% | 49,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438,111 | 4.84% | 42,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $333,572 | 3.69% | 32,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310,452 | 3.43% | 30,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $244,859 | 2.71% | 23,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192,214 | 2.12% | 18,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21,073 | 0.23% | 2,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |