SOGP Sound Group Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Media · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$10.81
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$9.7652주 저점
$25.8652주 고점
P/E
48.4
EPS
$0.24
매출
$3.10B
내 배지
52주 범위
$10–$26
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
·
P/E
48.4
ROE
69.3%
순이익률
7.1%
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SOGP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$10.81
P/E
48.4
EPS
$0.24
매출
$3.10B
ROE
69.3%
52주 범위
$10–$26
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 9월 20일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.10B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.242017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$277M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.1%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SOGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 48.45년 평균 ≈-13.8 | ≈-13.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SOGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 29.2%5년 평균 ≈29.3% | ≈29.3% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 7.0%5년 평균 ≈-1.6% | ≈-1.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 7.0%5년 평균 ≈-1.6% | ≈-1.6% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 7.2%5년 평균 ≈-1.0% | ≈-1.0% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 7.1%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | · | · | |
| ROA | 34.7%5년 평균 ≈-2.2% | ≈-2.2% | · | · | |
| ROE | 69.3%5년 평균 ≈-6.6% | ≈-6.6% | · | · | |
| ROIC | 53.4%5년 평균 ≈-12.6% | ≈-12.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SOGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SOGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 4.95년 평균 ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3021.25년 평균 ≈1232.6 | ≈1232.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$5.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$2.40
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4월 22, 2026 | $1.20 | USD | ≈14.5% |
| 10월 1, 2025 | $1.00 | USD | ≈5.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
57.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 31일 | $1.70 | $-3.37 | 150.5% | |
| 2021년 9월 30일 | $-7.30 | $-7.82 | 6.7% | |
| 2021년 6월 30일 | $-5.80 | $-13.26 | 56.3% | |
| 2021년 3월 31일 | $-15.00 | $-17.75 | 15.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.10B | $2.03B | $2.07B | $2.19B | $2.12B | $1.50B | $1.18B | $799M | |
| Cost of Revenue | $2.20B | $1.47B | $1.49B | $1.47B | $1.50B | $1.13B | $910M | $566M | |
| Gross Profit | $905M | $557M | $585M | $716M | $617M | $368M | $270M | $233M | |
| R&D Expense | $240M | $233M | $301M | $283M | $265M | $225M | $158M | $83M | |
| SG&A Expense | $100M | $107M | $194M | $107M | $105M | $89M | $46M | $27M | |
| Operating Expenses | $688M | $647M | $733M | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $217M | $-90M | $-148M | $67M | $-139M | $-89M | $-142M | $-12M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $3M | $2M | · | · | |
| Other Non-op | $-2M | $4M | $-4M | $2M | $-479.0K | $-4M | $-2M | $-675.0K | |
| Pretax Income | $223M | $-78M | $-134M | $87M | $-127M | $-81M | $-133M | $-9M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $434.0K | $207.0K | $376.0K | $999.0K | $0 | · | |
| Net Income | $221M | $-81M | $-135M | $87M | $-127M | $-82M | $-133M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.24 | $-0.07 | $-0.12 | $0.08 | $-0.13 | $-0.27 | $-4.13 | $-0.87 | |
| EPS (Diluted) | $0.24 | $-0.07 | $-0.12 | $0.08 | $-0.13 | $-0.27 | $-4.13 | $-0.87 | |
| Shares (Basic) | 940,749,734 | 1,026,725,421 | 1,078,969,851 | 1,036,485,949 | 991,715,849 | 883,202,412 | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 943,559,133 | 1,026,725,421 | 1,078,969,851 | 1,038,617,910 | 991,715,849 | 883,202,412 | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| EBITDA | $217M | $-90M | $-148M | $67M | $-139M | $-89M | $-142M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $655M | $442M | $495M | $568M | $533M | $315M | $83M | $206M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $111M | $0 | $73M | $0 | · | |
| Receivables | $972.0K | $1M | $2M | $3M | $6M | $8M | $3M | $6M | |
| Prepaid Expense | $50M | $35M | $34M | $30M | $34M | $19M | $19M | $6M | |
| Other Current Assets | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $711M | $489M | $533M | $723M | $578M | $420M | $104M | $218M | |
| PP&E (Net) | $12M | $16M | $17M | $27M | $33M | $35M | $32M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $104M | $108M | $100M | $102M | $91M | $73M | $53M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $92M | $91M | $83M | $75M | $58M | $38M | $21M | $10M | |
| Intangibles | $879.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $3M | $2M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $3M | $2M | $818.0K | · | $799.0K | $2M | $2M | · | |
| Total Assets | $750M | $521M | $567M | $776M | $643M | $464M | $141M | $237M | |
| Accounts Payable | $59M | $39M | $43M | $54M | $81M | $78M | $72M | $77M | |
| Short-term Debt | · | $7M | · | $74M | $69M | $40M | $0 | · | |
| Current Liabilities | $365M | $303M | $273M | $372M | $367M | $289M | $192M | $156M | |
| Capital Leases | $10M | $4M | $4M | $8M | $17M | $587.0K | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | $4M | $4M | $5M | $0 | · | |
| Total Liabilities | $375M | $307M | $277M | $384M | $388M | $295M | $192M | $156M | |
| Total Debt | · | $7M | · | $74M | $69M | $40M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $640.0K | $189.0K | $171.0K | |
| Paid-in Capital | $2.68B | $2.70B | $2.69B | $2.66B | $2.63B | $2.41B | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-2.31B | $-2.49B | $-2.41B | $-2.28B | $-2.37B | $-2.24B | $-2.00B | $-930M | |
| Treasury Stock | $10M | $10M | $958.0K | $10.0K | $11.0K | $12.0K | $18.0K | · | |
| AOCI | $33M | $30M | $18M | $15M | $-10M | $-2M | $4M | $4M | |
| Stockholders' Equity | $401M | $235M | $299M | $393M | $255M | $169M | $-2.00B | $-926M | |
| Liabilities + Equity | $750M | $521M | $567M | $776M | $643M | $464M | $141M | $237M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | 924,318,450 | 260,000,000 | 260,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $5M | $14M | $27M | $29M | $37M | $51M | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $759.0K | $661.0K | $983.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $280M | $-26M | $-117M | $136M | $-40M | $40M | $-96M | $14M | |
| CapEx | $3M | $11M | $6M | $12M | $20M | $21M | $28M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-12M | $106M | $-123M | $52M | $-95M | $-29M | $-17M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $183M | $259M | · | · | |
| Stock Repurchased | $29M | $10M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-29M | $-10M | $-130.0K | · | $183M | $259M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-66M | $-3M | $-72M | $5M | $213M | $298M | · | · | |
| Net Change in Cash | $207M | $-44M | $-81M | $41M | $218M | $236M | $-123M | $-905.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $2M | $495.0K | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $277M | $-38M | $-123M | $125M | $-61M | $19M | $-124M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-125M | · | · | $16M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.2% | 27.4% | 28.2% | 32.8% | 29.1% | 24.5% | 22.9% | · | |
| Operating Margin | 7.0% | -4.4% | -7.1% | 3.0% | -6.5% | -5.9% | -12.0% | · | |
| Net Margin | 7.1% | -4.0% | -6.5% | 4.0% | -6.0% | -5.5% | -11.3% | · | |
| Pretax Margin | 7.2% | -3.8% | -6.5% | 4.0% | -6.0% | -5.4% | -11.3% | · | |
| EBITDA Margin | 7.0% | -4.4% | -7.1% | 3.0% | -6.5% | -5.9% | -12.0% | · | |
| ROA | 34.7% | -14.9% | -20.0% | 12.2% | -23.0% | -27.2% | -70.5% | · | |
| ROE | 69.3% | -30.3% | -38.9% | 26.7% | -60.0% | 9.0% | 9.1% | · | |
| ROIC | 53.4% | -38.6% | -49.5% | 14.3% | -42.9% | -43.0% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | · | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -94.5 | · | · | -37.0 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | · | |
| Receivables Turnover | 3021.2 | 1539.8 | 865.0 | 451.0 | 286.1 | 265.1 | 249.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | $0.18 | $-7.69 | · | |
| Revenue / Share | $3.29 | $1.98 | $1.92 | $2.10 | $2.14 | $1.70 | $4.54 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.30 | $-0.03 | $-0.11 | $0.13 | $-0.04 | $0.05 | $-0.37 | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $0.34 | $0.32 | · | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $-0.07 | $-0.12 | $0.08 | $-0.13 | $-0.27 | $-4.13 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.10B | $2.03B | $2.07B | $2.19B | $2.12B | $1.50B | $1.18B | · | |
| Net Income TTM | $221M | $-81M | $-135M | $87M | $-127M | $-82M | $-133M | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | $35.86B | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $35.51B | · | · | |
| P/E | 48.4 | -31.0 | -22.8 | 78.8 | -142.3 | -143.7 | · | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | 23.9 | · | · | |
| P/B | · | · | · | · | · | 212.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | 215.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 896.7 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 1912.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | -400.4 | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 1894.1 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 23.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.1% | -3.2% | -4.4% | 1.3% | -0.70% | -0.70% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.10B | $2.03B | $2.07B | $2.19B | $2.12B |
| 매출 총이익률 % | 29.2% | 27.4% | 28.2% | 32.8% | 29.1% |
| 영업이익률 % | 7.0% | -4.4% | -7.1% | 3.0% | -6.5% |
| 순이익 | $221M | $-81M | $-135M | $87M | $-127M |
| 희석 EPS | $0.24 | $-0.07 | $-0.12 | $0.08 | $-0.13 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.0 | · | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $277M | $-38M | $-123M | $125M | $-61M |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자 · $2.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
14
보유 가치
$2.6M
신규 포지션
1
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 이전 분기 대비) | 2 (+1 이전 분기 대비) | 5 (+1 이전 분기 대비) | 3 (-4 이전 분기 대비) | -80K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Ma Investment Partnership, LP | $1,122,500 | 100,000 | 43.96% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $740,057 | 65,900 | 28.98% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $358,237 | 31,900 | 14.03% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $173,988 | 15,500 | 6.81% | 콜 옵션 |
| Alpine Global Management, LLC | $112,733 | 10,043 | 4.41% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $21,281 | 1,896 | 0.83% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10,181 | 907 | 0.40% | 주식 |
| UBS Group AG | $8,183 | 729 | 0.32% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,587 | 318 | 0.14% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,208 | 108 | 0.05% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $786 | 70 | 0.03% | 주식 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $539 | 48 | 0.02% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $112 | 10 | 0.00% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $34 | 3 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinnan (Marco) Lai | Chief Executive Officer | 2026년 4월 21일 J | 192,215,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ming Zhang | 이사 | 2026년 4월 2일 S | 24,798 | 0 | 2 | $-16,895 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
SOGP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
3 42.9%
적극 매수
3 42.9%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026