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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.59%▼ -6.32%
3M▲ +15.28%▲ +16.24%
6M▲ +15.28%▲ +16.24%
연초 대비▲ +17.81%▲ +18.79%
1Y▲ +19.04%▲ +20.43%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +24.03%▲ +28.04%
1년 변동성33.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.00

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$0
지난 12개월 -$2.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 322 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC 92645B103 $263K 0.92 3,130 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $212K 0.74 23,992 EC US
FEDERATED HERMES INC 314211103 $205K 0.72 3,719 EC US
CABLE ONE INC 12685J105 $201K 0.70 3,790 EC US
CABOT CORP 127055101 $194K 0.68 2,141 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 $194K 0.68 2,553 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $193K 0.67 8,330 EC US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155Q100 $193K 0.67 17,032 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46269C102 $189K 0.66 3,445 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $183K 0.64 1,392 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $179K 0.62 4,702 EC US
EVERFORTH INC 00191U102 $178K 0.62 9,975 EC US
AVANOS MEDICAL INC 05350V106 $177K 0.62 7,115 EC US
BELLRING BRANDS INC 07831C103 $166K 0.58 12,822 EC US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A104 $165K 0.58 6,203 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $165K 0.57 2,658 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $163K 0.57 6,257 EC US
PHINIA INC 71880K101 $160K 0.56 1,944 EC US
QUALYS INC 74758T303 $159K 0.55 1,153 EC US
NMI HOLDINGS INC 629209305 $157K 0.55 3,823 EC US
TRINET GROUP INC 896288107 $157K 0.55 3,173 EC US
ZIFF DAVIS INC 48123V102 $157K 0.55 2,996 EC US
PROG HOLDINGS INC 74319R101 $157K 0.55 3,360 EC US
LCI INDUSTRIES 50189K103 $157K 0.55 1,479 EC US
STRIDE INC 86333M108 $154K 0.54 1,785 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $154K 0.54 15,676 EC US
FIRST FINANCIAL CORP 320218100 $154K 0.54 1,985 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORP 29415F104 $153K 0.53 5,796 EC US
TUTOR PERINI CORP 901109108 $151K 0.53 1,823 EC US
LYFT INC 55087P104 $151K 0.53 10,311 EC US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $149K 0.52 6,080 EC US
SKYWEST INC 830879102 $148K 0.52 1,489 EC US
PREFERRED BANK (CALIFORNIA) 740367404 $145K 0.51 1,365 EC US
UNITY BANCORP INC 913290102 $145K 0.51 2,470 EC US
GENTEX CORP 371901109 $144K 0.50 5,697 EC US
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC 227483104 $143K 0.50 10,790 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 $142K 0.50 1,656 EC US
EMBECTA CORP 29082K105 $141K 0.49 43,313 EC US
DEL MONTE CORP · $141K 0.49 5,051 EC KY
CIVISTA BANCSHARES INC 178867107 $140K 0.49 4,968 EC US
PARKE BANCORP INC 700885106 $139K 0.49 4,197 EC US
NCR ATLEOS CORP 63001N106 $138K 0.48 3,180 EC US
SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC 831349105 $137K 0.48 7,088 EC US
MERCANTILE BANK CORP 587376104 $137K 0.48 2,382 EC US
LIGAND PHARMACEUTICALS INC 53220K504 $137K 0.48 432 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $136K 0.48 4,265 EC US
ANGI INC 00183L201 $136K 0.47 22,867 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $135K 0.47 1,680 EC US
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14888U101 $135K 0.47 4,301 EC US
BUCKLE INC (THE) 118440106 $134K 0.47 3,181 EC US

배당금 33건의 결제

08
1.06%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 14일$0.1520
2026년 6월 15일$0.1240
2026년 3월 16일$0.1150
2025년 12월 15일$0.1490
2025년 9월 15일$0.1170
2025년 6월 16일$0.1110
2025년 3월 17일$0.1180
2024년 12월 16일$0.1290
2024년 9월 16일$0.1290
2024년 6월 17일$0.1120
2024년 3월 18일$0.1060
2023년 12월 18일$0.1270
2023년 9월 18일$0.0970
2023년 6월 20일$0.1140
2023년 3월 20일$0.1110
2022년 12월 19일$0.1440
2022년 9월 19일$0.0940
2022년 6월 21일$0.1090
2022년 3월 14일$0.0780
2021년 12월 20일$0.2000
2021년 9월 20일$0.1110
2021년 6월 14일$0.1110
2021년 3월 15일$0.0260
2020년 12월 14일$0.1480
2020년 9월 14일$0.0440
2020년 6월 15일$0.0860
2020년 3월 16일$0.0830
2019년 12월 16일$0.1080
2019년 9월 16일$0.0600
2019년 6월 17일$0.1050
2019년 3월 18일$0.0630
2018년 12월 26일$0.2600
2017년 12월 26일$0.1100

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Encompass More Asset Management $2,196,203 38.07% 42,144 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,049,360 18.19% 20,137 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $811,839 14.07% 15,579 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $763,000 13.23% 14,644 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $481,611 8.35% 9,242 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $208,966 3.62% 4,010 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $146,271 2.54% 2,807 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $42,262 0.73% 811 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $23,450 0.41% 450 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $21,470 0.37% 412 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $8,303 0.14% 192 주식 2025년 12월 31일
CWM, LLC $7,183 0.12% 163 주식 2026년 3월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $3,379 0.06% 65 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,501 0.04% 48 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,771 0.03% 34 주식 2026년 6월 30일
Harborfront Financial Group LLC $1,094 0.02% 21 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $313 0.01% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… 레버리지/인버스 $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M