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REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK)
$15.80
▼ -0.16 (-1.01%)
1일 변화
$10.25 – $16.58
52주 범위
상위 10개 보유 비중-52.68%
유효 포지션 수0.4
1% 초과 포지션3
순자산
$69.3M
보유 자산
5
기준일
2026년 7월 31일
SSK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.09% | ▲ +13.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +51.48% | ▲ +52.04% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.6M
분기 종료 7월 2026
-$2.1M
지난 12개월
+$138.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | · | $35.7M | 51.50 | 488,702 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $29.9M | 43.21 | 3,578,500 | EC | JE |
| LSD SOLANA | · | $2.5M | 3.62 | 26,452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 0.27 | 187,157 | STIV | US |
| Marex Repo 08.05.2026 4.215% | · | -$104.8M | -151.29 | -104,782,590 | RA | US |
배당금 14건의 결제
19.17%TTM 수익률
$3.03TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0550 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0370 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0490 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0490 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0490 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0510 |
| 2026년 1월 29일 | $2.3980 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0820 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0910 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1270 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1320 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1380 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1220 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615,660 | 26.35% | 62,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592,821 | 25.38% | 59,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,371 | 13.11% | 30,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280,047 | 11.99% | 28,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256,112 | 10.96% | 25,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143,473 | 6.14% | 14,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37,982 | 1.63% | 3,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32,332 | 1.38% | 3,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Star Investment Management Corp. | $28,300 | 1.21% | 2,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23,633 | 1.01% | 2,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,455 | 0.58% | 1,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4,834 | 0.21% | 487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0.04% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |