STG 클래스 A Sunlands Technology Group American Depositary Shares, representing Class A ordinary shares
NYSE · Diversified Consumer Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 24, 2026
$2.85
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$2.4452주 저점
$8.5352주 고점
P/E
0.1
EPS
$54.28
매출
$2.02B
내 배지
52주 범위
$2–$9
애널리스트 평점
SELL
목표 주가
·
P/E
0.1
ROE
47.3%
순이익률
18.1%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
STG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$2.85
P/E
0.1
EPS
$54.28
매출
$2.02B
ROE
47.3%
부채/자본
0.0
52주 범위
$2–$9
STG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2021년 8월 31일 | 1-for-12 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.02B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$54.282020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$147M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률18.1%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | STG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | STG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 86.9%5년 평균 ≈85.7% | ≈85.7% | 45.4% | 최상위권 | |
| Operating Margin (영업이익률) | 18.6%5년 평균 ≈18.3% | ≈18.3% | -24.1% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 20.1%5년 평균 ≈19.8% | ≈19.8% | -24.1% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 18.1%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | -22.4% | 최상위권 | |
| ROA | 17.5%5년 평균 ≈19.4% | ≈19.4% | -11.1% | 최상위권 | |
| ROE | 47.3%5년 평균 ≈-260.6% | ≈-260.6% | -43.8% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | STG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈-0.0 | ≈-0.0 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.25년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.7 | 강한 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.05년 평균 ≈-0.0 | ≈-0.0 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 442.05년 평균 ≈129.0 | ≈129.0 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | STG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 14.15년 평균 ≈20.4 | ≈20.4 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율0.00%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | 5월 26, 2026 | $5.63 | — | — |
| 2025년 9월 30일 | $9.32 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $9.40 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $5.55 | — | — | |
| 2024년 9월 30일 | $6.74 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B | $2.20B | $2.19B | $1.97B | |
| Cost of Revenue | $264M | $318M | $266M | $348M | $376M | $387M | $396M | $330M | |
| Gross Profit | $1.76B | $1.67B | $1.89B | $1.97B | $2.13B | $1.82B | $1.80B | $1.64B | |
| R&D Expense | $30M | $25M | $34M | $43M | $61M | $67M | $102M | $76M | |
| SG&A Expense | $144M | $133M | $143M | $186M | $208M | $275M | $363M | $444M | |
| Operating Expenses | $1.38B | $1.37B | $1.32B | $1.36B | $2.02B | $2.47B | $2.26B | $2.67B | |
| Operating Income | $377M | $298M | $575M | $617M | $114M | $-649M | $-460M | $-1.03B | |
| Interest Expense | $852.0K | $5M | $8M | $10M | $11M | $12M | $14M | $2M | |
| Interest Income | $24M | $39M | $31M | $16M | $16M | $26M | $60M | $70M | |
| Other Non-op | $30M | $26M | $34M | $25M | $39M | $203M | $21M | $32M | |
| Pretax Income | · | $357M | $676M | $649M | $198M | $-433M | $-393M | $-929M | |
| Income Tax | $59M | $1M | $25M | $12M | $-20M | $-236.0K | $2M | $0 | |
| Net Income | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M | $-431M | $-395M | $-927M | |
| EPS (Basic) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,736,373 | 6,824,824 | 6,899,456 | 6,840,079 | 6,727,552 | 6,754,134 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,736,373 | 6,824,824 | 6,899,456 | 6,840,079 | 6,727,552 | 6,754,134 | · | · | |
| EBITDA | $405M | $327M | $606M | $664M | $152M | $-609M | $-422M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $576M | $507M | $764M | $754M | $627M | $761M | $1.40B | $1.25B | |
| Short-term Investments | $236M | $276M | $142M | $71M | $184M | $518M | $218M | $1.03B | |
| Inventory | $18M | $20M | $14M | $14M | $9M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $83M | $97M | $109M | $98M | $176M | $118M | $181M | $125M | |
| Current Assets | $917M | $884M | $1.03B | $969M | $1.13B | $1.55B | $2.04B | $2.58B | |
| PP&E (Net) | $662M | $758M | $787M | $814M | $858M | $511M | $546M | $560M | |
| PP&E (Gross) | $973M | $974M | $974M | $974M | $999M | $622M | $622M | $601M | |
| Accum. Depreciation | $243M | $216M | $188M | $160M | $141M | $111M | $76M | $42M | |
| Intangibles | $250.0K | $723.0K | $975.0K | $2M | $3M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $20M | $26M | $33M | $38M | $40M | $445M | $448M | $419M | |
| Total Assets | $2.05B | $2.12B | $2.12B | $2.28B | $2.59B | $3.26B | $3.97B | $3.74B | |
| Accrued Liabilities | $366M | $405M | $410M | $436M | $586M | $608M | $435M | $455M | |
| Current Liabilities | $759M | $801M | $1.01B | $1.48B | $1.91B | $2.20B | $2.24B | $2.31B | |
| Capital Leases | $130M | $137M | $157M | $317M | $404M | $533M | $616M | · | |
| Deferred Tax | $6M | $6M | $4M | $6M | $22M | $15M | $88M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $7M | $7M | $7M | $12M | $8M | $11M | $17M | |
| Total Liabilities | $1.10B | $1.52B | $1.84B | $2.66B | $3.61B | $4.47B | $4.71B | $4.08B | |
| Long-term Debt | $0 | $42M | $143M | $182M | $221M | $193M | $226M | $258M | |
| Total Debt | $0 | $42M | $143M | $182M | $221M | $193M | $226M | · | |
| Retained Earnings | $-1.49B | $-1.84B | $-2.17B | $-2.81B | $-3.46B | $-3.68B | $-3.24B | $-2.85B | |
| Treasury Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AOCI | $122M | $136M | $143M | $128M | $83M | $96M | $142M | $119M | |
| Stockholders' Equity | $946M | $601M | $277M | $-374M | $-1.01B | $-1.21B | $-738M | $-339M | |
| Liabilities + Equity | $2.05B | $2.12B | $2.12B | $2.28B | $2.59B | $3.26B | $3.97B | $3.74B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $29M | $31M | $47M | $38M | $40M | $37M | $26M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | $7M | $768.0K | $30M | $3M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $473.0K | $682.0K | $2M | $1M | $1M | $602.0K | $973.0K | $848.0K | |
| Other Non-cash | $-248M | $-176M | $-531M | $-689M | $-631M | $172M | $-179M | · | |
| Operating Cash Flow | $147M | $196M | $141M | $9M | $-373M | $-189M | $-534M | $181M | |
| CapEx | $213.0K | $259.0K | $6M | $3M | $14M | $12M | $25M | $518M | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-359M | $-72M | $96M | $343M | $-349M | $730M | $-1.19B | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $31M | $33M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-48M | $-113M | $-75M | $-68M | $-39M | $-59M | $-64M | $1.59B | |
| Net Change in Cash | $70M | $-259M | $9M | $81M | $-84M | $-642M | $153M | $689M | |
| Free Cash Flow | $147M | $195M | $135M | $6M | $-387M | $-201M | $-558M | · | |
| Levered FCF | · | $190M | $128M | $-4M | $-399M | $-213M | $-573M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 86.9% | 84.0% | 87.7% | 85.0% | 85.0% | 82.4% | 81.9% | · | |
| Operating Margin | 18.6% | 15.0% | 26.6% | 26.6% | 4.6% | -29.4% | -20.9% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 17.2% | 29.7% | 27.7% | 8.7% | -19.5% | -18.0% | · | |
| Pretax Margin | · | 17.9% | 31.3% | 27.9% | 7.9% | -19.6% | -17.9% | · | |
| EBITDA Margin | 20.1% | 16.4% | 28.0% | 28.6% | 6.1% | -27.6% | -19.3% | · | |
| ROA | 17.5% | 16.1% | 29.2% | 26.5% | 7.5% | -11.9% | -10.2% | · | |
| ROE | 47.3% | 77.9% | -1315.2% | -93.1% | -19.7% | 44.2% | 73.3% | · | |
| ROIC | · | 46.2% | 131.7% | -314.5% | -15.9% | 63.7% | 90.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | · | |
| Interest Coverage | 442.0 | 56.3 | 75.1 | 61.3 | 10.5 | -55.5 | -32.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 14.1 | 18.7 | 18.7 | 30.2 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $299.85 | $291.61 | $313.01 | $339.63 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $21.79 | $28.65 | $20.41 | $1.34 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B | $2.20B | $2.19B | · | |
| Net Income TTM | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M | $-431M | $-395M | · | |
| P/E | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 916.9% | 887.1% | 913.3% | 1291.4% | 657.8% | -467.8% | · | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | · | 4.9% | 5.1% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | $31M | $33M | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2018 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.97B | |
| Net Income TTM | $-927M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B |
| 매출 총이익률 % | 86.9% | 84.0% | 87.7% | 85.0% | 85.0% |
| 영업이익률 % | 18.6% | 15.0% | 26.6% | 26.6% | 4.6% |
| 순이익 | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M |
| 희석 EPS | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.2 |
| 유동비율 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $147M | $195M | $135M | $6M | $-387M |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자 · $6.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
7
보유 가치
$6.6M
신규 포지션
2
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (0 이전 분기 대비) | 1 (0 이전 분기 대비) | 2 (0 이전 분기 대비) | 1 (0 이전 분기 대비) | +1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Primavera Capital Management Ltd | $6,478,890 | 1,652,778 | 98.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $117,353 | 29,937 | 1.78% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,124 | 1,052 | 0.06% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,085 | 532 | 0.03% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $431 | 110 | 0.01% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $176 | 44,902 | 0.00% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $160 | 41 | 0.00% | 주식 |
ETF 보유 현황 14 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EDEN · iShares Trust | 0.41% | 69,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.08% | 48,020 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISVL · iShares Trust | 0.08% | 23,436 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 11,218 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.03% | 5,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.02% | 175,721 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 185,908 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 3,834 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.00% | 444,820 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 97,936 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 698,210 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 120,086 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 28,791 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.00% | 487,488 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
STG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매도
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
2 25.0%
보유
5 62.5%
매도
1 12.5%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 24, 2026