$39.48
▲ +$0.34
(+0.87%)
거래량 7.5M
시가총액
$29.2B
P/E
37.8
ROE
4.9%
마진
7.7%
Beta
1.47
배당 수익률
0.94%
52W
$18–$34
월가 컨센서스
26 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
12
매수
7
보유
1
매도
0
적극 매도
69.2%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.24 | $0.11 | $-0.13 |
| 9월 2025 | $0.23 | $0.29 | +$0.06 |
| 6월 2025 | $0.08 | $0.06 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.04 | $0.07 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.3B | $2.5B | $2.8B | $3.2B | $3.3B |
| 순이익 | $341.0M | $56.0M | -$10.0M | $237.0M | -$30.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
2.89
P/B
1.4
EPS (TTM)
$1.00
매출 성장률 3년
+1.3%
52W High
$34.10
52W Low
$17.73
$17.73
52주 범위
$34.10
재무 건전성
잉여현금흐름
$136.0M
순부채
-$483.0M
현금
$2.8B
총부채
$2.4B
기준일 12월 31, 2025
Як STM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Peers · Semiconductors (Peers) · 2 компаній
STM
NXPI
Оцінка STM vs аналоги Semiconductors
P/E
37.8
▲
18%
위
동종업체
(32.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.9
▼
22%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.4
▼
61%
아래
동종업체
(3.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
33%
아래
동종업체
(1.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість STM vs аналоги Semiconductors
ROE
4.9%
▼
63%
아래
동종업체
(13.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
7.7%
▼
38%
아래
동종업체
(12.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
33.0%
▼
26%
아래
동종업체
(44.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.5%
▼
40%
아래
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя STM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(121.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.3
▼
1%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.5
▼
1%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів STM
STM
동종업체 중앙값
업종
STM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STM vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 3.9%Van Eck Associates Corporat…
1.16%
$415.8M
Blackrock Inc.
0.91%
$326.5M
Morgan Stanley
0.68%
$243.0M
Slate Path Capital, LP
0.58%
$208.5M
Invesco Ltd.
0.57%
$205.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.36
/ 년
3월 24, 2026
$0.0900
12월 16, 2025
$0.0900
9월 23, 2025
$0.0900
6월 24, 2025
$0.0900
3월 25, 2025
$0.0900
12월 17, 2024
$0.0900
9월 24, 2024
$0.0900
6월 25, 2024
$0.0900
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