SUGP SU Group Holdings Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 1월 16, 2026
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$55.0052주 고점
P/E
-0.4
EPS
$-13.36
매출
$192M
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52주 범위
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목표 주가
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P/E
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ROE
-20.1%
순이익률
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SUGP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
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EPS
$-13.36
매출
$192M
ROE
-20.1%
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 6일 | 1-for-5 | 역방향 |
| 2025년 8월 25일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$192M2021-09-30 → 2025-09-30
EPS$-13.362021-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$-17M2023-09-30 → 2025-09-30
순이익률-9.6%2023-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SUGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SUGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 16.0%5년 평균 ≈23.8% | ≈23.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -10.4%5년 평균 ≈0.73% | ≈0.73% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -9.1%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -9.9%5년 평균 ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -9.6%5년 평균 ≈0.72% | ≈0.72% | · | · | |
| ROA | -13.1%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| ROE | -20.1%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | · | · | |
| ROIC | -22.4%5년 평균 ≈0.67% | ≈0.67% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SUGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.85년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SUGP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.45년 평균 ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.15년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$608.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $192M | $182M | $164M | $136M | |
| Cost of Revenue | $162M | $135M | $116M | $97M | |
| Gross Profit | $31M | $48M | $48M | $39M | |
| R&D Expense | $0 | $0 | $0 | $200.0K | |
| SG&A Expense | $49M | $36M | $37M | $31M | |
| Operating Income | $-20M | $11M | $11M | $7M | |
| Other Non-op | $857.8K | $1M | $1M | $3M | |
| Pretax Income | $-19M | $12M | $12M | $10M | |
| Income Tax | $-643.3K | $1M | $2M | $2M | |
| Net Income | $-18M | $11M | $10M | $8M | |
| EPS (Basic) | $-13.36 | $8.18 | $8.08 | $0.65 | |
| EPS (Diluted) | $-13.36 | $8.18 | $8.08 | $0.65 | |
| Shares (Basic) | 1,383,984 | 1,302,775 | 1,200,000 | 12,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,383,984 | 1,302,775 | 1,200,000 | 12,000,000 | |
| EBITDA | $-18M | $13M | $13M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $52M | $16M | $25M | |
| Receivables | $21M | $22M | $35M | $24M | |
| Inventory | $26M | $48M | $41M | $23M | |
| Prepaid Expense | $5M | $5M | $2M | $973.8K | |
| Other Current Assets | $3M | $5M | $16.0K | $15.9K | |
| Current Assets | $96M | $135M | $97M | $77M | |
| PP&E (Net) | $7M | $9M | $8M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $9M | $7M | $6M | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Intangibles | $194.1K | $268.5K | $144.9K | $229.9K | |
| Total Assets | $126M | $157M | $114M | $94M | |
| Accrued Liabilities | $1M | $2M | $518.3K | $339.3K | |
| Short-term Debt | · | · | $4M | $3M | |
| Current Liabilities | $34M | $53M | $54M | $48M | |
| Capital Leases | $4M | $3M | $61.2K | $38.0K | |
| Deferred Tax | · | $431.7K | $1M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $766.0K | $1M | $1M | $956.4K | |
| Total Liabilities | $40M | $59M | $58M | $52M | |
| Total Debt | · | · | $4M | · | |
| Common Stock | · | $136.5K | $120.0K | $120.0K | |
| Retained Earnings | $33M | $51M | $42M | $32M | |
| Stockholders' Equity | $86M | $98M | $56M | $42M | |
| Liabilities + Equity | $126M | $157M | $114M | $94M | |
| Shares Outstanding | · | 13,647,500 | 12,000,000 | 12,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $933.0K | $2M | |
| Deferred Tax | $-837.4K | $393.4K | $-2M | $-420.1K | |
| Amort. of Intangibles | $74.4K | $103.4K | $85.0K | $82.6K | |
| Other Non-cash | $1M | $1M | $-24M | · | |
| Operating Cash Flow | $-15M | $14M | $-14M | $4M | |
| CapEx | $2M | $3M | $775.1K | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-3M | $-112.2K | $-2M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $8M | |
| Financing Cash Flow | $90 | $25M | $5M | $-8M | |
| Net Change in Cash | $-17M | $36M | $-9M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $-17M | $11M | $-14M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.0% | 26.1% | 29.3% | · | |
| Operating Margin | -10.4% | 6.0% | 6.6% | · | |
| Net Margin | -9.6% | 5.9% | 5.9% | · | |
| Pretax Margin | -9.9% | 6.6% | 7.4% | · | |
| EBITDA Margin | -9.1% | 7.0% | 8.2% | · | |
| ROA | -13.1% | 7.8% | 9.3% | · | |
| ROE | -20.1% | 13.9% | 19.8% | · | |
| ROIC | -22.4% | 10.0% | 14.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.5 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.4 | 0.9 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.3 | 1.6 | · | |
| Inventory Turnover | 4.4 | 3.0 | 3.6 | · | |
| Receivables Turnover | 9.1 | 6.4 | 5.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $7.16 | $4.70 | · | |
| Revenue / Share | $139.01 | $13.98 | $13.64 | · | |
| Cash Flow / Share | $-11.17 | $1.08 | $-1.13 | · | |
| Cash / Share | · | $3.83 | $1.37 | · | |
| EPS (TTM) | $-13.36 | $8.18 | $8.08 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $192M | $182M | $164M | · | |
| Net Income TTM | $-18M | $11M | $10M | · | |
| Market Cap | · | $18M | · | · | |
| P/E | -0.4 | 0.2 | · | · | |
| P/S | · | 0.1 | · | · | |
| P/B | · | 0.2 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 0.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 1.3 | · | · | |
| P / FCF | · | 1.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -281.3% | 605.9% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $192M | $182M | $164M | $136M | $118M |
| 매출 총이익률 % | 16.0% | 26.1% | 29.3% | · | · |
| 영업이익률 % | -10.4% | 6.0% | 6.6% | · | · |
| 순이익 | $-18M | $11M | $10M | $8M | $6M |
| 희석 EPS | $-13.36 | $8.18 | $8.08 | $0.65 | $0.48 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | 0.1 | · | · |
| 유동비율 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | · | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-17M | $11M | $-14M | · | · |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자 · $71 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
2
보유 가치
$71
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP | $60 | 71,132 | 84.51% | 주식 |
| Virtu Financial LLC | $11 | 12,690 | 15.49% | 주식 |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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출처: SEC 20-F 제출 1월 16, 2026