ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
$24.41
▼ -0.06 (-0.24%)
1일 변화
$23.25 – $25.20
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.75%
유효 포지션 수9.9
1% 초과 포지션10
순자산
$48.7M
보유 자산
11
기준일
2026년 7월 31일
TDSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.25% | ▼ -2.08% |
| 3M | ▼ -2.71% | ▼ -1.36% |
| 6M | ▼ -2.71% | ▼ -1.36% |
| 연초 대비 | ▲ +1.81% | ▲ +3.22% |
| 1Y | ▲ +4.63% | ▲ +6.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +13.05% | ▲ +20.97% |
1년 변동성6.65%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.24
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.8M
분기 종료 7월 2026
-$12K
지난 12개월
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11.73 | 20,183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11.33 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11.27 | 168,963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11.00 | 32,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9.74 | 106,962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9.04 | 156,400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8.98 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.95 | 37,440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8.93 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8.79 | 64,891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0.30 | 147,792 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 20건의 결제
1.94%TTM 수익률
$0.47TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.0440 |
| 2026년 6월 26일 | $0.1260 |
| 2026년 3월 27일 | $0.1740 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1290 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1310 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0950 |
| 2025년 3월 26일 | $0.1070 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3450 |
| 2024년 9월 24일 | $0.1610 |
| 2024년 6월 24일 | $0.0670 |
| 2024년 3월 25일 | $0.1850 |
| 2023년 12월 26일 | $0.2830 |
| 2023년 9월 26일 | $0.1670 |
| 2023년 6월 27일 | $0.1490 |
| 2022년 12월 27일 | $0.2150 |
| 2022년 9월 27일 | $0.0770 |
| 2022년 6월 24일 | $0.0630 |
| 2022년 3월 25일 | $0.0300 |
| 2021년 12월 30일 | $0.4550 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1130 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31,841,085 | 86.54% | 1,297,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 4.78% | 71,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 2.50% | 37,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899,283 | 2.44% | 36,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 2.01% | 30,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403,583 | 1.10% | 16,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 0.40% | 5,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.10% | 1,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.08% | 1,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.03% | 452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.01% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |