Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000068387 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $49.6M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.65%
- 유효 포지션 수
- 9.9
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
TDSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.75% | — |
| 3M | ▲ +4.57% | — |
| 6M | ▲ +8.63% | — |
| 연초 대비 | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +13.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +16.20% | — |
- 1년 변동성
- 7.13%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$6.2M
- 지난 12개월
- -$31.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12.68 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11.57 | 168,963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11.18 | 20,183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10.10 | 106,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9.70 | 32,962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8.99 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8.96 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8.94 | 64,891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.92 | 37,440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8.62 | 156,400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0.40 | 198,453 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3,628,829 | 47.58% | 147,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 23.08% | 71,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 12.08% | 37,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 9.70% | 30,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335,283 | 4.40% | 13,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 1.93% | 5,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.49% | 1,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.38% | 1,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13,621 | 0.18% | 555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.15% | 452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.04% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.01% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |