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T. Rowe Price Value ETF (TVAL)
$42.01
▼ -0.22 (-0.52%)
1일 변화
$42.00 – $43.53
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -2.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.75% | ▼ -2.75% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$193.2M
분기 종료 6월 2026
+$232.4M
지난 12개월
+$305.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 159 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $47.5M | 5.03 | 199,335 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.9M | 2.96 | 96,576 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $21.5M | 2.28 | 57,685 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $20.0M | 2.12 | 56,556 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $18.0M | 1.90 | 128,645 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $17.8M | 1.89 | 312,684 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $16.7M | 1.77 | 122,020 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $16.5M | 1.74 | 112,186 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $15.8M | 1.68 | 62,354 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $15.7M | 1.66 | 46,071 | EC | CH |
| CSX CORP | 126408103 | $15.3M | 1.62 | 321,671 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $14.7M | 1.56 | 44,872 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $14.6M | 1.54 | 124,080 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $14.3M | 1.51 | 137,455 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $14.2M | 1.51 | 154,010 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $14.0M | 1.49 | 27,031 | EC | IE |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $13.0M | 1.37 | 141,270 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $12.9M | 1.37 | 31,019 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $12.8M | 1.36 | 91,384 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $12.4M | 1.31 | 129,406 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $12.3M | 1.30 | 67,961 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $11.6M | 1.23 | 192,856 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $11.0M | 1.16 | 15,176 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $10.7M | 1.13 | 18,416 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $10.5M | 1.11 | 48,486 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $10.4M | 1.11 | 92,261 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $10.3M | 1.09 | 99,744 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.2M | 1.08 | 26,306 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $10.1M | 1.07 | 42,550 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.5M | 1.01 | 25,539 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $9.5M | 1.01 | 74,039 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $9.3M | 0.98 | 26,297 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $9.0M | 0.96 | 43,134 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $9.0M | 0.95 | 108,713 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $8.9M | 0.94 | 105,189 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $8.2M | 0.87 | 28,250 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $8.1M | 0.86 | 71,692 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $7.7M | 0.81 | 40,673 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $7.4M | 0.78 | 39,814 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $7.0M | 0.74 | 19,983 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $6.9M | 0.73 | 23,216 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $6.9M | 0.73 | 112,276 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $6.7M | 0.71 | 53,139 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $6.3M | 0.66 | 9,866 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $6.2M | 0.66 | 12,602 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $6.0M | 0.64 | 380,336 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 0.64 | 12,007 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.0M | 0.63 | 19,003 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $6.0M | 0.63 | 31,380 | EC | GB |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $5.9M | 0.63 | 72,636 | EC | US |
배당금 3건의 결제
0.97%TTM 수익률
$0.41TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.4060 |
| 2024년 12월 23일 | $0.3570 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1750 |
기관 투자자 (13F) 40개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196,014,936 | 61.64% | 4,702,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $25,799,027 | 8.11% | 618,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22,135,401 | 6.96% | 531,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19,524,538 | 6.14% | 468,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,043,875 | 2.84% | 216,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8,568,953 | 2.69% | 205,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $6,645,696 | 2.09% | 159,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,504,397 | 1.42% | 108,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,402,875 | 1.38% | 105,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,281,298 | 1.35% | 103,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2,161,650 | 0.68% | 51,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1,773,825 | 0.56% | 42,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,689,082 | 0.53% | 40,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,488,143 | 0.47% | 35,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,324,560 | 0.42% | 31,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $1,324,382 | 0.42% | 31,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,042,000 | 0.33% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976,773 | 0.31% | 23,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $933,058 | 0.29% | 22,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779,749 | 0.25% | 18,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733,401 | 0.23% | 17,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535,880 | 0.17% | 12,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $533,788 | 0.17% | 12,806,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344,860 | 0.11% | 8,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $322,478 | 0.10% | 7,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316,226 | 0.10% | 7,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262,501 | 0.08% | 6,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156,657 | 0.05% | 3,759 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146,797 | 0.05% | 3,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $102,908 | 0.03% | 2,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43,639 | 0.01% | 1,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30,093 | 0.01% | 722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $20,423 | 0.01% | 490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,864 | 0.00% | 309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6,534 | 0.00% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,095 | 0.00% | 98,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,626 | 0.00% | 63 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,084 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,292 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |