UMBFO
NASDAQ
US
UMB Financial Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/400th Interest in a Share of 7.750% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series B
$25.95
▲ +$0.25
(+0.97%)
거래량 19K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.7B
P/E
14.4
ROE
9.7%
마진
25.9%
D/E
44.46
Beta
0.82
배당 수익률
1.50%
52W
$82–$126
월가 컨센서스
19 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
12
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
84.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
P/E 11.9
$7.4B
WTFC
Wintrust Financial Corp
P/E 11.9
$9.4B
UMBF
UMB Financial Corp
P/E 14.4
$8.7B
ONB
Old National Bancorp
P/E 14.4
$8.7B
COLB
Columbia Banking System Inc
P/E 14.8
$8.4B
ZION
Zions Bancorporation NA
P/E 10.1
$8.6B
BOKF
BOK Financial Corp
P/E 14.0
$7.5B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.60 | $2.74 | +$0.14 |
| 9월 2025 | $2.50 | $2.36 | $-0.14 |
| 6월 2025 | $2.44 | $2.82 | +$0.38 |
| 3월 2025 | $2.24 | $1.94 | $-0.30 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 15.11 | 16.67 | 16.87 | 13.37 | 14.18 | 14.39 |
| Net Margin | — | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 44.46 | 44.46 | 44.46 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
2.37
P/B
1.6
EPS (TTM)
$9.00
CF/Share
$8.99
매출 성장률 3년
+9.6%
52W High
$126.14
52W Low
$82.00
$82.00
52주 범위
$126.14
Як UMBFO виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка UMBFO vs аналоги Banking
P/E
14.4
▲
15%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.4
▼
0%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.6
▲
34%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.5%
▼
59%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість UMBFO vs аналоги Banking
ROE
9.7%
▼
2%
아래
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
25.9%
▼
16%
아래
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.9%
▼
14%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя UMBFO vs аналоги Banking
D/E ratio
44.5
▲
183%
위
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
6%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів UMBFO
UMBFO
동종업체 중앙값
업종
UMBFO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
UMBFO vs аналоги: ключові метрики
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