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FundX Flexible ETF (XFLX)
$22.56
▲ +0.03 (+0.14%)
1일 변화
$22.45 – $22.80
52주 범위
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XFLX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.83% | ▼ -0.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.71% | ▼ -0.71% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$678K
분기 종료 6월 2026
-$676K
지난 12개월
-$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.5M | 10.97 | 5,461,939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10.63 | 112,207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9.93 | 52,852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9.70 | 90,863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9.65 | 187,533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9.61 | 100,997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9.02 | 88,915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8.69 | 62,214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8.44 | 179,333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8.34 | 100,043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8.32 | 113,481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7.24 | 68,738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0.33 | 164,674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0.05 | 831 | EC | US |
배당금 3건의 결제
9.72%TTM 수익률
$2.19TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $2.1920 |
| 2024년 12월 31일 | $1.0900 |
| 2023년 12월 28일 | $0.9750 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41,803,645 | 99.40% | 1,877,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218,000 | 0.52% | 9,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $33,142 | 0.08% | 1,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |