Vontobel International Equity Active ETF (VNIE)
$24.32
▼ -0.11 (-0.45%)
1일 변화
$24.32 – $25.40
52주 범위
상위 10개 보유 비중46.41%
유효 포지션 수29.0
1% 초과 포지션32
순자산
$9.3M
보유 자산
48
기준일
2026년 6월 30일
VNIE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 16일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.01% | ▼ -4.01% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$15K
지난 12개월
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 48 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $656K | 7.05 | 1,373 | EC | US |
| Tokyo Electron Limited | · | $578K | 6.21 | 1,217 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $524K | 5.63 | 266 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $506K | 5.44 | 2,218 | EC | CH |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $402K | 4.33 | 6,078 | EC | CA |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $367K | 3.94 | 4,515 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $366K | 3.94 | 706 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $322K | 3.46 | 3,449 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $302K | 3.25 | 1,593 | EC | DE |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $295K | 3.17 | 36,711 | EC | SG |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $285K | 3.07 | 5,263 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $283K | 3.05 | 1,645 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | · | $269K | 2.89 | 937 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $258K | 2.77 | 517 | EC | JP |
| Sandvik Aktiebolag | · | $257K | 2.76 | 6,220 | EC | SE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $231K | 2.49 | 4,429 | EC | GB |
| DISCO CORPORATION | · | $225K | 2.42 | 451 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $225K | 2.42 | 1,086 | EC | CA |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $216K | 2.33 | 1,196 | EC | US |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $215K | 2.31 | 18,370 | EC | IT |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $206K | 2.21 | 1,038 | EC | FR |
| DIPLOMA PLC | · | $198K | 2.13 | 2,090 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $189K | 2.04 | 480 | EC | FR |
| KT&G Corporation | · | $185K | 1.99 | 1,692 | EC | KR |
| Ferrovial N.V. | · | $182K | 1.96 | 2,655 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $179K | 1.93 | 5,948 | EC | NO |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $178K | 1.91 | 3,728 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $143K | 1.53 | 2,238 | EC | CA |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $139K | 1.49 | 5,000 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $137K | 1.47 | 2,700 | EC | SG |
| AKER BP ASA | · | $127K | 1.36 | 4,135 | EC | NO |
| NATIONAL GRID PLC | · | $125K | 1.34 | 7,525 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $85K | 0.91 | 4,300 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $78K | 0.84 | 1,274 | EC | TW |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $77K | 0.83 | 41 | EC | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $45K | 0.48 | 3,041 | EC | SE |
| FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $19K | 0.21 | 204 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $17K | 0.18 | 239 | EC | US |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $13K | 0.14 | 48 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $9K | 0.10 | 14 | EC | CH |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $9K | 0.10 | 25 | EC | IT |
| AIA Group Limited | · | $9K | 0.10 | 1,007 | EC | HK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $7K | 0.08 | 4 | EC | FR |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $167 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $120 | 0.00 | 1 | STIV | XX |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $5 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$2 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$132 | 0.00 | 1 | STIV | JP |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.33%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0800 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $8,270,617 | 95.88% | 309,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $354,989 | 4.12% | 13,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $27 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |