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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.63%▲ +0.78%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.17%▲ +1.32%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$0 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 508 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Moody's Corp 615369105 $7K 0.12 15 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $7K 0.12 21 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $7K 0.12 36 EC US
Phillips 66 718546104 $7K 0.12 33 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $7K 0.12 24 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $7K 0.12 9 EC US
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $7K 0.12 78 EC CA
Airbnb Inc 009066101 $7K 0.12 45 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $7K 0.12 27 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $7K 0.12 18 EC US
American Tower Corp 03027X100 $7K 0.12 39 EC US
CIBC 136069101 $7K 0.12 57 EC CA
Cintas Corp 172908105 $7K 0.12 33 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $7K 0.12 18 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $7K 0.12 108 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $7K 0.12 45 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $7K 0.12 21 EC US
General Motors Co 37045V100 $7K 0.11 75 EC US
Ecolab Inc 278865100 $7K 0.11 24 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $7K 0.11 27 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $7K 0.11 15 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $7K 0.11 12 EC US
Aon PLC · $6K 0.11 18 EC GB
United Rentals Inc 911363109 $6K 0.11 6 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $6K 0.11 72 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $6K 0.11 69 EC US
SLB Ltd 806857108 $6K 0.11 126 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $6K 0.11 27 EC US
Snowflake Inc 833445109 $6K 0.11 21 EC US
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $6K 0.11 129 EC CA
Norfolk Southern Corp 655844108 $6K 0.10 18 EC US
Spotify Technology SA · $6K 0.10 12 EC SE
PACCAR Inc 693718108 $6K 0.10 45 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $6K 0.10 183 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $6K 0.10 126 EC US
Brookfield Corp 11271J107 $6K 0.10 138 EC CA
Cigna Group/The 125523100 $6K 0.10 21 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $6K 0.10 21 EC US
Synopsys Inc 871607107 $6K 0.10 15 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $6K 0.10 18 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $6K 0.10 45 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $6K 0.10 30 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $6K 0.10 45 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $6K 0.10 3 EC UY
Canadian Pacific Kansas City L 13646K108 $6K 0.10 63 EC CA
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $6K 0.10 27 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $6K 0.10 21 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $6K 0.10 210 EC US
Teradyne Inc 880770102 $6K 0.10 15 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $5K 0.09 105 EC US

섹터별 비중

06
Technology 32.8%
Financials 11.5%
Communication Services 11.5%
Retail 8.2%
Industrials 8.2%
Health Care 7.8%
Energy 3.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Utilities 2.0%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.6%
Materials 1.5%
Consumer products 0.9%
기타/미분류 5.9%

배당금 10건의 결제

08
1.64%TTM 수익률
$0.67TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0610
2026년 6월 29일$0.0740
2026년 3월 30일$0.0780
2025년 12월 30일$0.4550
2025년 9월 29일$0.0750
2025년 6월 27일$0.0740
2025년 3월 28일$0.0800
2024년 12월 30일$0.5110
2023년 12월 27일$0.2400
2022년 12월 29일$0.0540

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10

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