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Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
$28.60
▼ -0.17 (-0.60%)
1일 변화
$28.60 – $31.39
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$286K
분기 종료 5월 2026
-$2.6M
지난 12개월
-$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 106 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $89K | 3.41 | 1,861 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $75K | 2.88 | 2,549 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $71K | 2.71 | 1,009 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $64K | 2.44 | 816 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $58K | 2.22 | 1,867 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $55K | 2.10 | 1,413 | EC | JE |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $54K | 2.08 | 885 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $51K | 1.96 | 403 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $50K | 1.91 | 2,139 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $50K | 1.90 | 415 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $49K | 1.86 | 498 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $46K | 1.78 | 954 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $45K | 1.74 | 440 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $44K | 1.70 | 424 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $44K | 1.69 | 645 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $43K | 1.66 | 542 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $43K | 1.64 | 140 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $42K | 1.63 | 292 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $42K | 1.59 | 462 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $40K | 1.52 | 145 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $39K | 1.51 | 495 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $39K | 1.50 | 475 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $39K | 1.49 | 269 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $38K | 1.45 | 534 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $36K | 1.39 | 343 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $36K | 1.36 | 857 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $34K | 1.32 | 930 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $34K | 1.29 | 433 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32K | 1.25 | 411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $32K | 1.23 | 147 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $32K | 1.22 | 515 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $31K | 1.20 | 125 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $30K | 1.15 | 108 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $30K | 1.14 | 343 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $29K | 1.13 | 205 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $29K | 1.11 | 322 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $29K | 1.11 | 332 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $28K | 1.08 | 297 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $27K | 1.05 | 361 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $27K | 1.04 | 351 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $27K | 1.02 | 236 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $25K | 0.95 | 321 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $24K | 0.91 | 96 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23K | 0.88 | 310 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $23K | 0.87 | 102 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $23K | 0.86 | 500 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $22K | 0.85 | 568 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $22K | 0.84 | 495 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $22K | 0.84 | 87 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $22K | 0.84 | 117 | EC | US |
배당금 16건의 결제
3.37%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1990 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2850 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3130 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1950 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1930 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1320 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2490 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1740 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1910 |
| 2024년 3월 15일 | $0.1100 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2290 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1460 |
| 2023년 6월 23일 | $0.1870 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1450 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28,159 | 51.96% | 950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 47.98% | 885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |