IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22.20
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$22.16 – $23.40
52주 범위
상위 10개 보유 비중94.32%
유효 포지션 수8.5
1% 초과 포지션11
순자산
$56.4M
보유 자산
11
기준일
2026년 7월 31일
DYFI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.57% | ▼ -1.21% |
| 3M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 연초 대비 | ▼ -3.79% | ▼ -1.12% |
| 1Y | ▼ -4.89% | ▼ -0.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -10.49% | ▲ +1.59% |
1년 변동성3.25%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.73
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$344
분기 종료 7월 2026
+$2.0M
지난 12개월
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20.02 | 431,764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15.04 | 293,253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14.92 | 173,768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10.07 | 112,449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8.00 | 90,865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6.05 | 65,384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5.07 | 35,979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5.06 | 53,838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5.05 | 34,751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5.03 | 24,336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4.99 | 30,264 | US |
섹터별 비중
배당금 31건의 결제
4.61%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.0840 |
| 2026년 8월 26일 | $0.0760 |
| 2026년 7월 22일 | $0.1070 |
| 2026년 6월 24일 | $0.0670 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0840 |
| 2026년 4월 22일 | $0.0810 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0750 |
| 2026년 2월 25일 | $0.0550 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2020 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0980 |
| 2025년 10월 29일 | $0.0950 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1050 |
| 2025년 8월 27일 | $0.0720 |
| 2025년 7월 23일 | $0.1030 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0810 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0690 |
| 2025년 4월 23일 | $0.0820 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0960 |
| 2025년 2월 26일 | $0.0630 |
| 2025년 1월 29일 | $0.0030 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2730 |
| 2024년 11월 26일 | $0.1190 |
| 2024년 10월 24일 | $0.0850 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0840 |
| 2024년 8월 27일 | $0.1420 |
| 2024년 7월 26일 | $0.1190 |
| 2024년 6월 25일 | $0.1300 |
| 2024년 5월 23일 | $0.1040 |
| 2024년 4월 23일 | $0.1090 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1160 |
| 2024년 2월 26일 | $0.1010 |
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20,525,784 | 34.71% | 901,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $11,293,744 | 19.10% | 496,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PALLADIEM, LLC | $5,808,163 | 9.82% | 255,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2,892,119 | 4.89% | 127,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1,881,912 | 3.18% | 82,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966,817 | 1.64% | 42,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949,652 | 1.61% | 41,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $661,915 | 1.12% | 29,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446,012 | 0.75% | 19,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Encompass More Asset Management | $373,068 | 0.63% | 16,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365,373 | 0.62% | 16,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207,477 | 0.35% | 9,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186,352 | 0.32% | 8,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93,205 | 0.16% | 4,100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30,140 | 0.05% | 1,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17,756 | 0.03% | 780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,117 | 0.00% | 93 | 주식 | 2026년 6월 30일 |