T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) 레버리지/인버스
운용사 · CBSX · 시리즈 S000087469 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $24.5M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- -9.25%
- 유효 포지션 수
- 40.1
- 1% 초과 포지션
- 2
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GMEU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.20% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$4.0M
- 분기 종료 6월 2026
- +$9.0M
- 지난 12개월
- +$1.2M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $914K | 3.73 | 914,333 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $542K | 2.21 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.7M | -15.19 | 1 | DE | US |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $174,010 | 44.61% | 20,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $114,540 | 29.36% | 13,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $90,578 | 23.22% | 10,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,578 | 1.43% | 672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,556 | 1.17% | 549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $847 | 0.22% | 102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| MEME Roundhill Meme Stock ETF | $24.4M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |