ETF Series Solutions (AKAF)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000093209 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$33.33
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$26.85 – $33.65
52주 범위
- 순자산
- $2.9M
- 보유 자산
- 147
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.38%
- 유효 포지션 수
- 99.3
- 1% 초과 포지션
- 27
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
AKAF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.86% | ▲ +5.86% |
| 3M | ▲ +5.55% | ▲ +6.41% |
| 6M | ▲ +2.87% | ▲ +3.80% |
| 연초 대비 | ▲ +14.53% | ▲ +15.57% |
| 1Y | ▲ +23.79% | ▲ +27.67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +30.81% | ▲ +34.91% |
- 1년 변동성
- 14.90%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.51
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$661K
- 지난 12개월
- +$2.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 147 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $20K | 0.68 | 58 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $20K | 0.68 | 21 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $20K | 0.68 | 86 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $20K | 0.67 | 44 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $20K | 0.67 | 83 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $20K | 0.67 | 249 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $19K | 0.66 | 187 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $19K | 0.65 | 403 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19K | 0.65 | 189 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $19K | 0.65 | 133 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19K | 0.65 | 59 | EC | US |
| ANA Holdings Inc | — | $19K | 0.64 | 1,000 | EC | JP |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $19K | 0.63 | 11,000 | EC | HK |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $18K | 0.63 | 238 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $18K | 0.63 | 212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $18K | 0.63 | 159 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $18K | 0.61 | 112 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $18K | 0.60 | 381 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $17K | 0.59 | 46 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $17K | 0.58 | 119 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 0.58 | 17,125 | STIV | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17K | 0.58 | 61 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $17K | 0.57 | 53 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $17K | 0.57 | 55 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $17K | 0.57 | 1,131 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $17K | 0.56 | 213 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $16K | 0.56 | 31 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $16K | 0.56 | 942 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $16K | 0.54 | 187 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16K | 0.54 | 28 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $16K | 0.53 | 1,142 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $16K | 0.53 | 21 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $15K | 0.52 | 72 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $15K | 0.52 | 837 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $15K | 0.51 | 15 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15K | 0.50 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $15K | 0.50 | 39 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15K | 0.50 | 116 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $15K | 0.50 | 1,718 | EC | CA |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $14K | 0.49 | 280 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $14K | 0.48 | 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $14K | 0.47 | 176 | EC | US |
| Contango Silver & Gold Inc | 21077F100 | $14K | 0.47 | 691 | EC | US |
| GoldMining Inc | 38149E101 | $14K | 0.47 | 11,727 | EC | CA |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0.46 | 637 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $13K | 0.44 | 293 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $13K | 0.44 | 63 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $12K | 0.42 | 28 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $12K | 0.42 | 61 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12K | 0.42 | 47 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
기타/미분류
24.3%
배당금 3건의 결제
2.85%
TTM 수익률
$0.95
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 16일 | $0.2670 |
| 2026년 3월 17일 | $0.0280 |
| 2025년 12월 17일 | $0.6560 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2,375,854 | 97.50% | 75,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $48,617 | 2.00% | 1,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $12,036 | 0.49% | 382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |