EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $501.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.83%
- 유효 포지션 수
- 2.8
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$53.9M
- 지난 12개월
- +$156.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48.43 | 2,872,677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30.86 | 1,377,649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15.29 | 1,029,209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5.25 | 812,302 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566,656,602 | 99.45% | 17,603,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,668,408 | 0.29% | 51,830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,083,236 | 0.19% | 33,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $354,476 | 0.06% | 11,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.01% | 1,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |