EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $345.1M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.33%
- 유효 포지션 수
- 3.9
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$38.1M
- 지난 12개월
- +$105.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29.92 | 2,108,679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28.48 | 1,162,386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21.00 | 923,516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19.92 | 999,121 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404,606,929 | 99.56% | 12,472,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $860,601 | 0.21% | 26,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710,102 | 0.17% | 21,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200,220 | 0.05% | 6,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,000 | 0.01% | 692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,406 | 0.00% | 105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |