EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092510 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $156.4M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.59%
- 유효 포지션 수
- 2.5
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.8M
- 분기 종료 4월 2026
- +$13.4M
- 지난 12개월
- +$71.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54.64 | 1,091,239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25.04 | 395,171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19.91 | 392,813 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165,594,482 | 99.35% | 6,628,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630,716 | 0.38% | 25,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $447,692 | 0.27% | 17,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |