FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
1일 변화
$38.49 – $40.22
52주 범위
상위 10개 보유 비중7.32%
유효 포지션 수430.7
1% 초과 포지션1
순자산
$48.0M
보유 자산
745
기준일
2026년 7월 31일
FEIG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$2.0M
분기 종료 7월 2026
+$6.2M
지난 12개월
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 745 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp. | 20030NEC1 | $64K | 0.13 | 67,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8W5 | $64K | 0.13 | 80,000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DP3 | $64K | 0.13 | 70,000 | US |
| Regency Centers LP | 75884RBA0 | $63K | 0.13 | 66,000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AH5 | $63K | 0.13 | 72,000 | SG |
| ONEOK, Inc. | 682680CG6 | $63K | 0.13 | 70,000 | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429BH1 | $62K | 0.13 | 80,000 | US |
| Carrier Global Corp. | 14448CAR5 | $62K | 0.13 | 80,000 | US |
| Blackrock Finance, Inc. | 09247XAR2 | $62K | 0.13 | 70,000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YFH3 | $62K | 0.13 | 60,000 | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBY5 | $62K | 0.13 | 70,000 | GB |
| Becton Dickinson & Co. | 075887CL1 | $61K | 0.13 | 70,000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DM0 | $61K | 0.13 | 68,000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BX9 | $61K | 0.13 | 75,000 | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585ABE1 | $61K | 0.13 | 78,000 | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PEP3 | $61K | 0.13 | 60,000 | US |
| Trane Technologies Financing Ltd. | 892938AA9 | $60K | 0.13 | 60,000 | IE |
| Kinder Morgan, Inc. | 494553AD2 | $60K | 0.13 | 60,000 | US |
| American Express Co. | 025816DK2 | $60K | 0.13 | 60,000 | US |
| Sempra | 816851BJ7 | $60K | 0.13 | 83,000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CT7 | $60K | 0.13 | 70,000 | US |
| Medtronic Global Holdings SCA | 58507LBB4 | $60K | 0.12 | 60,000 | LU |
| Cigna Group (The) | 125523CV0 | $60K | 0.12 | 60,000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GT4 | $60K | 0.12 | 90,000 | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112BT9 | $59K | 0.12 | 80,000 | US |
| CBRE Services, Inc. | 12505BAG5 | $59K | 0.12 | 58,000 | US |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAL7 | $59K | 0.12 | 67,000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207BG9 | $59K | 0.12 | 60,000 | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TQB4 | $59K | 0.12 | 60,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448ET1 | $59K | 0.12 | 73,000 | US |
| Jabil, Inc. | 46656PAC8 | $59K | 0.12 | 60,000 | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076CAP1 | $59K | 0.12 | 60,000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BS8 | $59K | 0.12 | 60,000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BN7 | $59K | 0.12 | 60,000 | AU |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015AK9 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| Prologis LP | 74340XCU3 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EV5 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166BY9 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650EE6 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FQ6 | $58K | 0.12 | 70,000 | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAR0 | $58K | 0.12 | 60,000 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039482AC8 | $58K | 0.12 | 100,000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BG7 | $57K | 0.12 | 63,000 | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAW4 | $57K | 0.12 | 60,000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAV1 | $57K | 0.12 | 90,000 | FR |
| Vodafone Group plc | 92857WBS8 | $57K | 0.12 | 70,000 | GB |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAS7 | $57K | 0.12 | 95,000 | US |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 893574AM5 | $57K | 0.12 | 70,000 | US |
| Highwoods Realty LP | 431282AS1 | $56K | 0.12 | 60,000 | US |
| Equinix, Inc. | 29444UBU9 | $56K | 0.12 | 60,000 | US |
섹터별 비중
배당금 59건의 결제
4.60%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.1680 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1710 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1560 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1560 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1620 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1630 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1450 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1660 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1650 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1530 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1680 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1620 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1660 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1670 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1640 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1780 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1640 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1660 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1740 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1750 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1600 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1610 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1640 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1620 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1670 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1680 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1610 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1570 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1570 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1630 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1310 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1290 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1550 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1480 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1450 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2140 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1480 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1480 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1390 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1430 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1340 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1280 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1160 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1360 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 1일 | $0.1080 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1130 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1250 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1280 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1000 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0940 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0930 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0910 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0760 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0820 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0780 |
| 2021년 11월 1일 | $0.1080 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |