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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.99%▲ +0.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.76%▲ +0.76%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$9.5M
분기 종료 5월 2026 +$18.4M
지난 12개월 +$335.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 164 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Charles Schwab Corp/The 808513105 $1.7M 0.43 19,616 EC US
KLA Corp 482480100 $1.7M 0.43 883 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.7M 0.42 7,313 EC US
American Express Co 025816109 $1.6M 0.41 5,178 EC US
Newmont Corp 651639106 $1.6M 0.41 14,869 EC US
Chubb Ltd · $1.6M 0.40 5,037 EC CH
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.6M 0.39 4,095 EC US
Citigroup Inc 172967424 $1.5M 0.39 12,295 EC US
FedEx Corp 31428X106 $1.5M 0.39 3,713 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.5M 0.37 2,803 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.5M 0.37 7,138 EC US
First American Government Obli 31846V336 $1.5M 0.37 1,462,362 STIV US
NextEra Energy Inc 65339F101 $1.4M 0.36 16,576 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $1.4M 0.35 10,936 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $1.4M 0.35 3,969 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $1.4M 0.34 9,707 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $1.4M 0.34 5,679 EC US
Amphenol Corp 032095101 $1.3M 0.34 9,038 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.3M 0.34 4,387 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $1.3M 0.34 5,160 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $1.3M 0.34 7,099 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $1.3M 0.33 10,733 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $1.3M 0.33 6,916 EC US
Equinix Inc 29444U700 $1.3M 0.33 1,225 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $1.3M 0.33 11,415 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $1.3M 0.32 14,367 EC US
Prologis Inc 74340W103 $1.3M 0.32 8,772 EC US
Southern Co/The 842587107 $1.2M 0.31 13,556 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.2M 0.31 5,616 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.2M 0.31 1,182 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $1.2M 0.30 11,137 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $1.2M 0.29 5,696 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $1.2M 0.29 24,357 EC US
Cummins Inc 231021106 $1.2M 0.29 1,795 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $1.1M 0.29 2,564 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $1.1M 0.29 1,302 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.1M 0.29 16,411 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.1M 0.29 4,547 EC US
Trane Technologies PLC · $1.1M 0.29 2,523 EC IE
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $1.1M 0.28 19,769 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $1.1M 0.28 2,654 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.1M 0.28 13,076 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $1.1M 0.28 15,870 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $1.1M 0.28 16,981 EC US
US Bancorp 902973304 $1.1M 0.28 19,906 EC US
American Tower Corp 03027X100 $1.1M 0.27 5,677 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.1M 0.27 6,586 EC US
CVS Health Corp 126650100 $1.0M 0.26 11,505 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.0M 0.26 4,942 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $1.0M 0.26 567 EC US

섹터별 비중

06
Technology 31.7%
Communication Services 10.7%
Healthcare 8.7%
Financials 8.0%
Industrials 7.1%
Retail 6.9%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.6%
Materials 1.3%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 12.8%

배당금 1건의 결제

08
0.17%TTM 수익률
$0.05TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.0530

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Bank of New York Mellon Corp $380,084,033 77.33% 12,356,438 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $76,196,796 15.50% 2,477,139 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $19,823,036 4.03% 644,442 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,113,457 2.06% 328,786 주식 2026년 6월 30일
J.M. Arbour, LLC $1,755,812 0.36% 57,081 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $853,436 0.17% 27,745 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $725,905 0.15% 23,599 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $411,692 0.08% 13,384 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $375,272 0.08% 12,200 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $357,062 0.07% 11,608 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $250,479 0.05% 8,143 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $142,173 0.03% 4,622 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $129,930 0.03% 4,224 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $119,841 0.02% 3,896 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $59,213 0.01% 1,925 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $54,635 0.01% 1,791 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $46,540 0.01% 1,513 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $11,258 0.00% 366 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,589 0.00% 51,649 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $397.1M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF $399.8M
PAPI Parametric Equity Premium Incom… $399.8M
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $395.6M
BBH VanEck Biotech ETF $395.6M
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $395.1M
CDX Simplify High Yield ETF $393.5M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $392.5M