iShares Trust (EFRA)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$35.88
2026년 8월 18일 기준
▼ -0.41 (-1.13%)
1일 변화
$32.41 – $37.27
52주 범위
+0.33%
프리미엄 / 할인
2026년 8월 17일 기준 NAV
2022년 11월 1일
설정일
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $5.8M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 8월 17일
- 비용 비율
- 0.47% (보통)
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 최근 변경 사항 펀드가 가장 최근에 추가, 축소 또는 매도한 포지션.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
EFRA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 18일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.04% | ▲ +1.04% |
| 3M | ▲ +2.36% | ▲ +3.36% |
| 6M | ▼ -3.12% | ▼ -2.17% |
| 연초 대비 | ▲ +8.10% | ▲ +9.15% |
| 1Y | ▲ +5.31% | ▲ +9.76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +21.93% | ▲ +32.97% |
- 1년 변동성
- 14.22%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.63
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$0
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIJIN LONGKING A | 600388 | — | — | — | CNE0000016G5 | 0.008125 | EQUITY | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
페이지 3
/ 3
← 이전
다음 →
섹터별 비중
보유 종목 수 기준 (이 펀드의 데이터 소스에서는 비중 데이터가 제공되지 않습니다).
Industrials
14.9%
Utilities
5.0%
Real Estate
2.0%
Materials
1.0%
Packaging
1.0%
Technology
1.0%
Communications
1.0%
Energy
1.0%
기타/미분류
73.3%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
BRL
X498335c9bed
|
포지션 매도 — 0.02194 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.008869 → 0.03081 (247.4%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.01705 → 0.02889 (69.4%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.03527 → 0.0561 (59.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.01429 → 0.01516 (6.1%) |
| 2026년 8월 13일 | 신규 |
BRL
X498335c9bed
|
신규 포지션 — 0.02194 주/주 |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01868 → 0.03527 (88.8%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02798 → 0.02848 (1.8%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02387 → 0.02798 (17.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
주/주: 0.008125 → 0.0075 (-7.7%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
주/주: 1.48 → 3.714 (151.0%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004212 → -0.001288 (-69.4%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.02062 → -0.004212 (-79.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03908 → 0.02387 (-38.9%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
주/주: 0.02945 → 0.0097 (-67.1%) |
| 2026년 8월 6일 | 매도함 |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
포지션 매도 — -0.01975 주/주 보유 |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.04488 → -0.02062 (-54.1%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03748 → 0.03908 (4.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
주/주: 0.003675 → 0.00375 (2.0%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
주/주: 0.006231 → 0.0002438 (-96.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
주/주: 0.03506 → 0.02945 (-16.0%) |
| 2026년 8월 5일 | 신규 |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
신규 포지션 — -0.01975 주/주 |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
주/주: 0.02161 → 0.02186 (1.2%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.002375 → -0.04488 (1789.5%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
주/주: 0.07058 → 0.07098 (0.6%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
주/주: 0.007775 → 0.0078 (0.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
주/주: 0.006887 → 0.006931 (0.6%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
주/주: 0.02684 → 0.02702 (0.7%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
주/주: 0.002575 → 0.002594 (0.7%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
주/주: 0.01872 → 0.01879 (0.4%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00005625 → -0.002375 (-4322.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03671 → 0.03748 (2.1%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
주/주: 0.002563 → 0.002556 (-0.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.001481 → 0.00005625 (-96.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03369 → 0.03671 (9.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.001225 → 0.001481 (20.9%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03508 → 0.03369 (-4.0%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.000825 → 0.001225 (48.5%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03449 → 0.03508 (1.7%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.002106 → 0.000825 (-60.8%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.002556 → 0.002106 (-17.6%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03482 → 0.03449 (-0.9%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.008612 → 0.002556 (-70.3%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02856 → 0.03482 (21.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.06332 → 0.009806 (-84.5%) |
| 2026년 7월 24일 | 매도함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
포지션 매도 — -0.05352 주/주 보유 |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001331 → 0.008612 (-746.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02811 → 0.02856 (1.6%) |
| 2026년 7월 23일 | 증가함 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
주/주: 0.02618 → 0.03506 (33.9%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00055 → -0.001331 (142.0%) |
| 2026년 7월 22일 | 신규 |
HKD
X9c8f29072e1
|
신규 포지션 — -0.05352 주/주 |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02478 → -0.00055 (-102.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.003081 → 0.02811 (812.2%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
주/주: 0.04522 → 0.02618 (-42.1%) |
| 2026년 7월 21일 | 매도함 |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
포지션 매도 — -0.01904 주/주 보유 |
| 2026년 7월 21일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001381 → 0.02478 (-1894.1%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.00365 → 0.003081 (-15.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0000625 → -0.001381 (2110.0%) |
배당금 8건의 결제
4.04%
TTM 수익률
$1.45
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.3420 |
| 2025년 12월 16일 | $1.1070 |
| 2025년 6월 16일 | $0.3320 |
| 2024년 12월 17일 | $0.8940 |
| 2024년 6월 11일 | $0.2600 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2120 |
| 2023년 6월 7일 | $0.2200 |
| 2022년 12월 13일 | $0.0360 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2,165,235 | 79.72% | 60,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ignite Planners, LLC | $288,245 | 10.61% | 8,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154,000 | 5.67% | 4,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62,905 | 2.32% | 1,758 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24,730 | 0.91% | 691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,304 | 0.20% | 149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,545 | 0.17% | 127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3,927 | 0.14% | 114 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,185 | 0.12% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2,914 | 0.11% | 81 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,002 | 0.04% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |