PABD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M▲ +3.33%▲ +4.92%
6M▲ +3.33%▲ +4.92%
연초 대비▲ +5.17%▲ +6.79%
1Y▲ +6.82%▲ +10.24%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +30.22%▲ +39.72%
1년 변동성18.78%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.71

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$6.1M
분기 종료 5월 2026 +$10.4M
지난 12개월 +$135.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 419 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
QIAGEN QIA 0.08 ≈$263K 6,219 NL0015002SN0 0.001304 EQUITY USD
KONAMI GROUP 9766 0.08 ≈$263K 2,000 S64966815 0.0004193 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.08 ≈$258K 223,308 Xa9e45b2a778 0.04682 CASH USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0.08 ≈$256K 9,165 S61804126 0.001921 EQUITY USD
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 0.08 ≈$252K 56,697 GB00B082RF11 0.01189 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 0.08 ≈$252K 41,500 KYG2177B1014 0.0087 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.08 ≈$251K 7,500 S64291040 0.001572 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0.08 ≈$250K 15,600 S64215536 0.00327 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0.08 ≈$249K 22,000 S64318975 0.004612 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0.07 ≈$246K 7,800 S61367496 0.001635 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0.07 ≈$244K 4,799 GB00B02J6398 0.001006 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 0.07 ≈$242K 81,032 KYG4124C1096 0.01699 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0.07 ≈$242K 9,387 S60764255 0.001968 EQUITY USD
GILDAN ACTIVEWEAR GIL 0.07 ≈$241K 4,954 375916103 0.001039 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0.07 ≈$240K 2,939 NL0012059018 0.0006161 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0.07 ≈$239K 246 S76356104 0.00005157 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0.07 ≈$236K 17,502 IT0005508921 0.003669 EQUITY USD
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 0.07 ≈$235K 35,400 NL0015435975 0.007421 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0.07 ≈$234K 2,765 S51074011 0.0005797 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0.07 ≈$233K 22,771 AU000000EVN4 0.004774 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0.07 ≈$232K 14,789 S67157404 0.0031 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0.07 ≈$230K 801 S45118098 0.0001679 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0.07 ≈$229K 16,615 S09223207 0.003483 EQUITY USD
ORKLA ORK 0.07 ≈$221K 22,461 NO0003733800 0.004709 EQUITY USD
RAKUTEN GROUP 4755 0.07 ≈$220K 47,000 S62295977 0.009853 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 0.07 ≈$219K 3,281 DK0060448595 0.0006878 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0.07 ≈$217K 1,931 S43804293 0.0004048 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0.07 ≈$216K 17,400 S66588013 0.003648 EQUITY USD
EISAI 4523 0.07 ≈$214K 7,100 S63072003 0.001488 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0.06 ≈$209K 19,523 S61211769 0.004093 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.06 ≈$204K 152,053 GBP_CCASH 0.03188 CASH USD
TRELLEBORG B TREL B 0.06 ≈$199K 4,354 S49023849 0.0009128 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0.06 ≈$199K 924 FR0013154002 0.0001937 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0.06 ≈$198K 459 S71089189 0.00009623 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0.06 ≈$198K 614 S45957396 0.0001287 EQUITY USD
PEARSON PLC PSON 0.06 ≈$193K 12,389 S06776082 0.002597 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 0.06 ≈$192K 9,154 DK0060094928 0.001919 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.06 ≈$190K 6,194 GB00BD6K4575 0.001299 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0.06 ≈$189K 14,557 AU000000BXB1 0.003052 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0.06 ≈$189K 41,743 SE0015988019 0.008751 EQUITY USD
SHIMANO INC 7309 0.06 ≈$187K 1,600 S68048206 0.0003354 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0.05 ≈$180K 2,026 SE0012673267 0.0004247 EQUITY USD
EPIROC CLASS B EPI B 0.05 ≈$180K 8,074 SE0015658117 0.001693 EQUITY USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH 0.05 ≈$180K 1,234 891102105 0.0002587 EQUITY USD
CCL INDUSTRIES CLASS B CCL.B 0.05 ≈$172K 2,629 124900309 0.0005512 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0.05 ≈$172K 21,866 GB00BP9LHF23 0.004584 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0.05 ≈$170K 3,624 113004105 0.0007597 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0.05 ≈$170K 1,441 S44912350 0.0003021 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0.05 ≈$169K 15,600 S64908098 0.00327 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0.05 ≈$164K 614 S58433293 0.0001287 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 8.8%
Technology 7.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Materials 2.6%
Energy 1.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 67.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
2026년 9월 10일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
2026년 9월 9일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.01053 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
2026년 9월 9일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.0208 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
2026년 9월 8일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.01053 주/주
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
2026년 9월 8일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.0208 주/주
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
2026년 9월 8일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
2026년 9월 4일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
2026년 9월 3일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
2026년 9월 3일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.1841 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2026년 9월 2일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.05483 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — 0.02618 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2026년 9월 2일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.04204 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.1351 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.288 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2026년 9월 2일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — 0.008095 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 14.43 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.08236 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — -0.4328 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2026년 9월 2일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.006858 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
2026년 9월 1일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
2026년 9월 1일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — 0.106 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
2026년 8월 31일 신규 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 신규 포지션 — 0.008595 주/주
2026년 8월 31일 증가함 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 주/주: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 66 — MTR CORPORATION S62900543 주/주: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 6857 — ADVANTEST S68704907 주/주: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6861 — KEYENCE S64909955 주/주: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 주/주: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
2026년 8월 31일 증가함 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 주/주: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
2026년 8월 31일 증가함 7741 — HOYA S64415060 주/주: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
2026년 8월 31일 증가함 7974 — NINTENDO S66395500 주/주: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 주/주: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 주/주: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 주/주: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
2026년 8월 31일 매도함 9024 JP3417200007 포지션 매도 — 0.001468 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 ABBN — ABB LTD S71088991 주/주: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 주/주: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 주/주: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ALV — ALLIANZ S52314853 주/주: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 주/주: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 주/주: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 주/주: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.1841 주/주
2026년 8월 31일 매도함 BALD B SE0017832488 포지션 매도 — 0.001308 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
2026년 8월 31일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — 0.106 주/주
2026년 8월 31일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 주/주: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 주/주: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
2026년 8월 31일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
2026년 8월 31일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.05483 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 주/주: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
2026년 8월 31일 매도함 COH S62117981 포지션 매도 — 0.000692 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 CS — AXA SA S70884291 주/주: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CSL — CSL S61854956 주/주: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 주/주: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 주/주: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 DG — VINCI SA FR0000125486 주/주: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
2026년 8월 31일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — 0.02618 주/주
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
2026년 8월 31일 증가함 DNB — DNB BANK NO0010161896 주/주: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 DOL — DOLLARAMA 25675T107 주/주: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 주/주: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
2026년 8월 31일 증가함 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 주/주: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 주/주: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 주/주: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 주/주: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 주/주: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.04204 주/주
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
2026년 8월 31일 증가함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
2026년 8월 31일 증가함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 주/주: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 주/주: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
2026년 8월 31일 매도함 G24 DE000A12DM80 포지션 매도 — 0.00009623 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 GBP Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.1351 주/주
2026년 8월 31일 증가함 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 주/주: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 GET — GETLINK FR0010533075 주/주: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 GFC — GECINA SA S77424687 주/주: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 주/주: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 H — HYDRO ONE 448811208 주/주: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
2026년 8월 31일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.288 주/주
2026년 8월 31일 증가함 IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 주/주: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
2026년 8월 31일 증가함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 주/주: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 주/주: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
2026년 8월 31일 신규 ILS Xc6ecedc9cac 신규 포지션 — 0.008095 주/주
2026년 8월 31일 증가함 INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 주/주: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 INPST — INPOST SA LU2290522684 주/주: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
2026년 8월 31일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 14.43 주/주
2026년 8월 31일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
2026년 8월 31일 증가함 KBC — KBC GROEP S44977494 주/주: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
2026년 8월 31일 증가함 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 주/주: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 주/주: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 주/주: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
2026년 8월 31일 증가함 LR — LEGRAND SA FR0010307819 주/주: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 LUN — LUNDIN MINING 550372106 주/주: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MC — LVMH S40614125 주/주: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 주/주: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 MOWI — MOWI NO0003054108 주/주: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 주/주: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 주/주: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 주/주: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 NN — NN GROUP NL0010773842 주/주: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
2026년 8월 31일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — 0.08236 주/주
2026년 8월 31일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
2026년 8월 31일 증가함 NOKIA — NOKIA S59029413 주/주: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 주/주: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 주/주: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 OR — LOREAL SA S40578080 주/주: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 주/주: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 주/주: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 주/주: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 주/주: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
2026년 8월 31일 매도함 SAGA B SE0005127818 포지션 매도 — 0.002972 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 SALM — SALMAR NO0010310956 주/주: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 주/주: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
2026년 8월 31일 증가함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 SAND — SANDVIK SE0000667891 주/주: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 SAP — SAP S48462881 주/주: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 주/주: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 주/주: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 주/주: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
2026년 8월 31일 증가함 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 주/주: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
2026년 8월 31일 신규 SEK X663596a9453 신규 포지션 — -0.4328 주/주
2026년 8월 31일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
2026년 8월 31일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
2026년 8월 31일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.006858 주/주
2026년 8월 31일 매도함 SGP S68508563 포지션 매도 — 0.03215 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 주/주: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SIE — SIEMENS N AG S57279739 주/주: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 주/주: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 주/주: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 주/주: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 STN — STANTEC 85472N109 주/주: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 주/주: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

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배당금 5건의 결제

08
3.06%TTM 수익률
$2.08TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.0140
2025년 12월 16일$1.0670
2025년 6월 16일$0.7050
2024년 12월 17일$0.7590
2024년 6월 11일$0.7090

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AlTi Global, Inc. $29,325,259 86.28% 423,378 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,653,702 4.87% 23,875 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,422,980 4.19% 20,544 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,038,975 3.06% 15,000 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $484,864 1.43% 7,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $53,473 0.16% 772 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,533 0.01% 51 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,633 0.01% 38,014 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,552 0.01% 37 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
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RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M