iShares Trust (LDRH)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088578 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2024년 11월 7일
설정일
순유입 (30일): +$979K 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $7.9M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.35% (보통)
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1K
- 분기 종료 4월 2026
- +$495K
- 지난 12개월
- +$4.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20.10 | 60,076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20.10 | 67,441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20.02 | 67,554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19.86 | 68,881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19.85 | 70,995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0.07 | 5,611 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0009479 → -0.0009383 (-1.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04641 → 0.04742 (2.2%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
주/주: 0.2277 → 0.2229 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
주/주: 0.214 → 0.2094 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
주/주: 0.215 → 0.2104 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
주/주: 0.19 → 0.1859 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
주/주: 0.1951 → 0.191 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00006957 → 0.00006809 (-2.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04742 → 0.04641 (-2.1%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
주/주: 0.2229 → 0.2277 (2.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
주/주: 0.2094 → 0.214 (2.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
주/주: 0.2104 → 0.215 (2.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
주/주: 0.1859 → 0.19 (2.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
주/주: 0.191 → 0.1951 (2.2%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0009685 → 0.00006957 (-107.2%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001115 → -0.0009685 (-13.2%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04756 → 0.04742 (-0.3%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.1314 → -0.001115 (-100.8%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04742 → 0.04756 (0.3%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0009793 → 0.1314 (13321.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.002018 → 0.0009793 (-51.5%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04639 → 0.04742 (2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
주/주: 0.2278 → 0.2229 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
주/주: 0.2141 → 0.2094 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
주/주: 0.2151 → 0.2104 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
주/주: 0.1901 → 0.1859 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
주/주: 0.1952 → 0.191 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.002063 → 0.002018 (-2.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04742 → 0.04639 (-2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
주/주: 0.2229 → 0.2278 (2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
주/주: 0.2094 → 0.2141 (2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
주/주: 0.2104 → 0.2151 (2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
주/주: 0.1859 → 0.1901 (2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
주/주: 0.191 → 0.1952 (2.2%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.001001 → 0.002063 (106.1%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
신규 포지션 — 0.2229 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
신규 포지션 — 0.2094 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
신규 포지션 — 0.2104 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
신규 포지션 — 0.1859 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
신규 포지션 — 0.191 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.001001 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.04742 주/주 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12,210,054 | 93.69% | 495,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423,298 | 3.25% | 17,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of Marin | $382,698 | 2.94% | 15,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,820 | 0.04% | 236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,105 | 0.04% | 207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3,971 | 0.03% | 161 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,233 | 0.01% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |