iShares Trust (TWOX)
운용사 · BATS · 시리즈 S000089552 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2025년 1월 15일
설정일
순유입 (30일): -$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $15.9M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.5% (보통)
- 상위 10개 보유 비중
- 100.03%
- 유효 포지션 수
- 0.9
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$6.7M
- 분기 종료 4월 2026
- -$6.7M
- 지난 12개월
- +$236K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103.27 | 22,700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10.92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0.72 | 114,491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0.07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14.95 | -458 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004779 → -0.007132 (49.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.003447 → -0.004779 (38.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1579 → 0.1603 (1.6%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001903 → -0.003447 (81.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00372 → -0.001903 (-48.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1589 → 0.1579 (-0.7%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.002774 → -0.00372 (34.1%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00004079 → -0.002774 (6700.0%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1575 → 0.1589 (0.9%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01233 → -0.00004079 (-99.7%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1687 → 0.1575 (-6.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.007345 → -0.01233 (67.8%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1641 → 0.1687 (2.8%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01077 → -0.007345 (-31.8%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.005618 → -0.01077 (91.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.159 → 0.1641 (3.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004868 → -0.005618 (15.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.155 → 0.159 (2.6%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009417 → -0.004868 (-48.3%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1587 → 0.155 (-2.4%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01245 → -0.009417 (-24.4%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1581 → 0.1587 (0.4%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.008618 → -0.01245 (44.5%) |
| 2026년 7월 28일 | 매도함 |
ETD_USD
X299cfb42231
|
포지션 매도 — 0.000025 주/주 보유 |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.008089 → -0.008618 (6.5%) |
| 2026년 7월 27일 | 신규 |
ETD_USD
X299cfb42231
|
신규 포지션 — 0.000025 주/주 |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0101 → -0.008089 (-19.9%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1612 → 0.1581 (-1.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009992 → -0.0101 (1.1%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1614 → 0.1612 (-0.1%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004655 → -0.009992 (114.6%) |
| 2026년 7월 23일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1594 → 0.1614 (1.3%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.006255 → -0.004655 (-25.6%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1598 → 0.1594 (-0.3%) |
| 2026년 7월 21일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.008443 → -0.006255 (-25.9%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1624 → 0.1598 (-1.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.008067 → -0.008443 (4.7%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
신규 포지션 — 0.01842 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
신규 포지션 — 0.000006579 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
신규 포지션 — 0.03822 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
신규 포지션 — -0.0007711 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
신규 포지션 — 0.0003855 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — -0.008067 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.1624 주/주 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11,560,000 | 94.02% | 400,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715,795 | 5.82% | 24,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14,450 | 0.12% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,913 | 0.04% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |