Listed Funds Trust (OVB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066487 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $46.9M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.54%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2K
- 분기 종료 5월 2026
- -$207K
- 지난 12개월
- -$2.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99.77 | 471,974 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $55K | 0.12 | 16 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $46K | 0.10 | 15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $40K | 0.08 | 15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $35K | 0.08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0.06 | 28,436 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$68K | -0.15 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$74K | -0.16 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$81K | -0.17 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$92K | -0.20 | -16 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,558,604 | 46.75% | 1,151,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9,286,069 | 18.43% | 459,206 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8,525,026 | 16.92% | 417,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4,438,209 | 8.81% | 217,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1,082,201 | 2.15% | 52,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850,104 | 1.69% | 41,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $538,830 | 1.07% | 26,296 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511,794 | 1.02% | 25,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412,197 | 0.82% | 20,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278,849 | 0.55% | 13,609 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249,767 | 0.50% | 12,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $235,584 | 0.47% | 11,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204,749 | 0.41% | 10,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96,552 | 0.19% | 4,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $55,091 | 0.11% | 2,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,434 | 0.07% | 1,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $27,300 | 0.05% | 1,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,185 | 0.01% | 156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |