Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082262 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.98
2026년 8월 26일 기준
▲ +0.02 (+0.07%)
1일 변화
$29.69 – $29.98
52주 범위
- 순자산
- $7.4M
- 보유 자산
- 55
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 37.42%
- 유효 포지션 수
- 36.3
- 1% 초과 포지션
- 40
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BILD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- -$765K
- 지난 12개월
- +$1.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 55 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0.02 | -1,227 | STIV | XX |
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섹터별 비중
Utilities
29.7%
Energy
14.6%
Industrials
4.0%
Real Estate
2.0%
기타/미분류
49.7%
배당금 11건의 결제
4.69%
TTM 수익률
$1.41
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 22일 | $0.8420 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1160 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2030 |
| 2025년 9월 23일 | $0.2450 |
| 2025년 6월 24일 | $0.2970 |
| 2025년 3월 25일 | $0.1140 |
| 2024년 12월 23일 | $0.7730 |
| 2024년 9월 23일 | $0.2490 |
| 2024년 6월 24일 | $0.2260 |
| 2024년 3월 18일 | $0.0790 |
| 2023년 12월 21일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5,315,000 | 94.52% | 180,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301,394 | 5.36% | 10,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,851 | 0.12% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… 레버리지/인버스 | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… 레버리지/인버스 | $7.3M |