Northern Funds (TAXS)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.23
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.03 (+0.05%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위

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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
연초 대비 ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +0.18% —
1년 변동성
1.31%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.26

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.1M
분기 종료 3월 2026
+$13.1M
지난 9개월
+$76.3M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,035 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
County of Clark Department of Aviation 18085PTA2 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727C87 $11K 0.01 10,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HBZ4 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of North Carolina 65829QEY6 $11K 0.01 10,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S68 $11K 0.01 10,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPX2 $11K 0.01 10,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE33 $11K 0.01 10,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4Q0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNX2 $11K 0.01 10,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VJH2 $11K 0.01 10,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VHX9 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Columbus GA 199108GP0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CEY5 $11K 0.01 10,000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAA2 $11K 0.01 10,000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823S1 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $11K 0.01 10,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GM0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593Q88 $11K 0.01 10,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VHD4 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204P80 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Connecticut 20772KEP0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GR7 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MW5 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GS5 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Columbus OH 1994922N8 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Ohio 677523AK8 $11K 0.01 10,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HX72 $11K 0.01 10,000 DBT US
Michigan State University 594712XJ5 $11K 0.01 10,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BN4 $11K 0.01 10,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AF0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. 37530ABR8 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045NQ8 $11K 0.01 10,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FD51 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of North Carolina 6582563N0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Clark County School District 181059A97 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of North Carolina 6582563Q3 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475XC3 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of California 13063DPG7 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of New York NY 64966QVY3 $10K 0.01 10,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174WH2 $10K 0.01 10,000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687YH2 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GEA7 $10K 0.01 10,000 DBT US
County of Baltimore MD 05914FZ60 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $10K 0.01 10,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RRY4 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Colorado 19668QKF1 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Hawaii 419792WG7 $10K 0.01 10,000 DBT US
City & County of Denver CO 249183YN8 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Connecticut 20772KKS7 $10K 0.01 10,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A95 $10K 0.01 10,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M