Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.07% | — |
- 1년 변동성
- 2.79%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |