Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFE2 $36K 0.03 35,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $36K 0.03 35,000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $36K 0.03 35,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DB4 $36K 0.03 35,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PY4 $36K 0.03 35,000 DBT US
California State Public Works Board 13068LYW9 $35K 0.03 35,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C63 $35K 0.03 35,000 DBT US
Katy Independent School District 486063WM8 $35K 0.03 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RE1 $35K 0.03 35,000 DBT US
State of California 13063DQH4 $35K 0.03 35,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGW0 $35K 0.03 35,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $35K 0.03 35,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $35K 0.03 35,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883TJ1 $35K 0.03 35,000 DBT US
Lone Star College System 542264GW0 $35K 0.03 35,000 DBT US
County of Clark NV 180848SN4 $35K 0.03 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224PA1 $35K 0.03 35,000 DBT US
Los Angeles County Public Works Financing Authority 54473EXX7 $35K 0.03 30,000 DBT US
State of Ohio 677522KV5 $35K 0.03 35,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $35K 0.03 35,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UT50 $35K 0.03 35,000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Ohio 677523KS0 $34K 0.03 30,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HH5 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TT2 $34K 0.03 30,000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NW3 $34K 0.03 30,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWH5 $34K 0.03 30,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFW3 $34K 0.03 30,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CDX2 $34K 0.03 30,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAU9 $34K 0.03 30,000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $34K 0.03 30,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769PL7 $34K 0.03 30,000 DBT US
County of Prince George's MD 741702DE1 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT54 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Louisiana 546417HS8 $34K 0.03 30,000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T7T4 $34K 0.03 30,000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAV4 $34K 0.03 30,000 DBT US
Comal Independent School District 1998207R6 $33K 0.03 30,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTJ3 $33K 0.03 30,000 DBT US
Auburn University 050589TA8 $33K 0.03 30,000 DBT US
State of Oregon 68609UPJ8 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Springfield MO Public Utility Revenue 851026EV2 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AU98 $33K 0.03 30,000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGX1 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AP29 $33K 0.03 30,000 DBT US
Columbia County School District 197486NZ2 $33K 0.03 30,000 DBT US
District of Columbia 25476FD39 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Mesa AZ 5904853T3 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Dallas TX 235219VB5 $33K 0.03 30,000 DBT US
University of California 91412HRU9 $33K 0.03 30,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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