Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
New York State Dormitory Authority 64990FKR4 $16K 0.01 15,000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S36 $16K 0.01 15,000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZZ8 $16K 0.01 15,000 DBT US
County of Charleston SC 160069ZQ6 $16K 0.01 15,000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414WS4 $16K 0.01 15,000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BH8 $16K 0.01 15,000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843UC7 $16K 0.01 15,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BK78 $15K 0.01 15,000 DBT US
Georgia Ports Authority 373586HA7 $15K 0.01 15,000 DBT US
State of West Virginia 956553C82 $15K 0.01 15,000 DBT US
State of Ohio 677522F33 $15K 0.01 15,000 DBT US
Town of Hempstead NY 424672V67 $15K 0.01 15,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UK7 $15K 0.01 15,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYM0 $15K 0.01 15,000 DBT US
Jackson County School District No. R-IV Blue Springs 467486XM3 $15K 0.01 15,000 DBT US
City of New York NY 64966ME39 $15K 0.01 15,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535N8 $15K 0.01 15,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue 57583PGX1 $15K 0.01 15,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $15K 0.01 15,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEH0 $15K 0.01 15,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AR7 $15K 0.01 15,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCR6 $15K 0.01 15,000 DBT US
County of Dane WI 236092NZ1 $15K 0.01 15,000 DBT US
State of Connecticut 20772JX49 $15K 0.01 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KFV0 $15K 0.01 15,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AJ8 $11K 0.01 10,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6G0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA53 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813A66 $11K 0.01 10,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQX5 $11K 0.01 10,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKB8 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Delaware 246381SP3 $11K 0.01 10,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQV3 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Louisiana 546417GS9 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Connecticut 20772KWC9 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Ohio 6775227K4 $11K 0.01 10,000 DBT US
County of Shelby TN 8216863H3 $11K 0.01 10,000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAC8 $11K 0.01 10,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6N0 $11K 0.01 10,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXF0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6L9 $11K 0.01 10,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACL7 $11K 0.01 10,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJQ6 $11K 0.01 10,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Columbus OH 1994926Z7 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of New York NY 64966SLV6 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LX0 $11K 0.01 10,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XN8 $11K 0.01 10,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATJ2 $11K 0.01 10,000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414TT6 $11K 0.01 10,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
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