Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.17% | — |
- 1년 변동성
- 2.78%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.76
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |