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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.66%▼ -2.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.44%▼ -3.12%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.8M
분기 종료 5월 2026 +$6.4M
지난 12개월 +$22.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH 646080ZR5 $434K 0.90 400,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TAA8 $397K 0.82 400,000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH 592647MS7 $396K 0.82 360,000 DBT US
PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY 74527EFW3 $372K 0.77 400,000 DBT US
MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) 59465HXF8 $367K 0.76 335,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP 64542PGD1 $357K 0.74 355,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449CAA5 $357K 0.74 374,620 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DFK3 $350K 0.73 330,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CH7 $347K 0.72 340,000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH 944514T40 $333K 0.69 300,000 DBT US
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 87638TJX2 $332K 0.69 300,000 DBT US
BASELINE METROPOLITAN DISTRICT N.1 (CO) 069826AX3 $332K 0.69 345,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505ZN9 $331K 0.69 325,000 DBT US
VIRGIN ISLANDS HOTEL DEV FING CORP 92766AAP3 $330K 0.68 350,000 DBT US
ILLINOIS ST 452227WG2 $327K 0.68 300,000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080YJ4 $323K 0.67 300,000 DBT US
ROGERS CNTY OKLA EDL FACS AUTH 77514RBZ9 $321K 0.66 315,000 DBT US
HOUSTON (TX), CITY OF 442349JZ0 $319K 0.66 310,000 DBT US
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) 70878CBP9 $315K 0.65 295,000 DBT US
PINAL CNTY ARIZ INDL DEV AUTH 72206FAB3 $314K 0.65 300,000 DBT US
MISSION TEX ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 605155CA6 $309K 0.64 300,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74446DAK4 $309K 0.64 300,000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A7F1 $300K 0.62 300,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449GAA6 $300K 0.62 300,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607DAH9 $297K 0.62 299,775 DBT US
FLORIDA DEV FIN CORP 34061UJR0 $295K 0.61 290,000 DBT US
ROCKDALE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 773008AR8 $294K 0.61 300,000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743XY6 $273K 0.56 255,000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743YJ8 $272K 0.56 250,000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $264K 0.55 250,000 DBT US
MATAGORDA COUNTY NAVIGATION DISTRICT N.1 (TX) 57652TAV9 $259K 0.54 250,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGW8 $255K 0.53 250,000 DBT US
BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AL) 05786PAA1 $254K 0.53 250,000 DBT US
ALBANY ORE HOSP FAC AUTH 01250EAF1 $254K 0.53 255,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TAF7 $250K 0.52 250,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CJ3 $250K 0.52 245,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAK8 $224K 0.46 210,000 DBT US
STERLING RANCH COMMUNITY AUTHORITY BOARD (CO) 85950TAA5 $203K 0.42 200,000 DBT US
MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) 60527MBD0 $201K 0.42 200,000 DBT US
BROOKS DEVELOPMENT AUTHORITY (TX) 114390AL1 $195K 0.40 190,000 DBT US
IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP (IA) 462590PT1 $193K 0.40 180,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FJ71 $185K 0.38 175,000 DBT US
WARREN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 935698EU0 $181K 0.38 210,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 64542PAS4 $179K 0.37 180,000 DBT US
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) 939783Z82 $165K 0.34 165,000 DBT US
GUAM, GOVERNMENT OF 40065NDB0 $165K 0.34 150,000 DBT US
INDIANA STATE HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (IN) 45505TVC2 $147K 0.31 150,000 DBT US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 34061UFT0 $121K 0.25 120,000 DBT US
CONNECTICUT HIGHER EDUCATION SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY (CT) 207743XG5 $106K 0.22 100,000 DBT US
BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 121342PN3 $101K 0.21 100,000 DBT US

배당금 22건의 결제

08
4.00%TTM 수익률
$1.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1520
2026년 8월 31일$0.1670
2026년 7월 31일$0.1640
2026년 6월 30일$0.1610
2026년 5월 29일$0.1610
2026년 4월 30일$0.1710
2026년 3월 31일$0.1710
2026년 3월 2일$0.1530
2026년 2월 2일$0.1740
2025년 12월 30일$0.1410
2025년 12월 1일$0.1600
2025년 11월 3일$0.1710
2025년 10월 1일$0.1710
2025년 9월 2일$0.1790
2025년 8월 1일$0.1790
2025년 7월 1일$0.1690
2025년 6월 2일$0.1850
2025년 5월 1일$0.1740
2025년 4월 1일$0.1750
2025년 3월 3일$0.1660
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1730

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,958,865 69.30% 469,000 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $5,705,766 16.50% 111,692 주식 2026년 6월 30일
FIRST UNITED BANK & TRUST $1,162,695 3.36% 22,760 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $611,603 1.77% 11,950 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $571,794 1.65% 11,193 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $444,388 1.29% 8,699 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $422,473 1.22% 8,270 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $421,335 1.22% 8,248 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $360,660 1.04% 7,060 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $300,124 0.87% 5,875 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $248,375 0.72% 4,862 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $236,881 0.69% 4,637 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $128,581 0.37% 2,517 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1,022 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $307 0.00% 6,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M