ProShares Trust (DXD)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산: $47.5M
보유 자산: 13
기준일: 2026년 5월 31일

상위 10개 보유 비중: 87.03%
유효 포지션 수: 1.2
1% 초과 포지션: 5

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펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026): -$904K
분기 종료 5월 2026: -$12.2M
지난 12개월: +$8.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 13 보유

이름	CUSIP	가치	%	잔액	카테고리	국가
ProShares GENIUS Money Market ETF	74350P691	$42.1M	88.46	420,000	OTHER	US
Repurchase Agreement	—	$1.7M	3.63	1,725,588	RA	US
Repurchase Agreement	—	$1.1M	2.28	1,085,896	RA	US
Repurchase Agreement	—	$814K	1.71	814,422	RA	US
Repurchase Agreement	—	$597K	1.26	597,243	RA	US
알 수 없는 증권	—	$301K	0.63	-62	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$599K	-1.26	-156	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$619K	-1.30	-30	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$2.0M	-4.19	-188	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$2.0M	-4.19	-270	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$2.2M	-4.69	-370	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$2.5M	-5.31	-477	DE	US
알 수 없는 증권	—	-$4.0M	-8.31	-228	DE	US

섹터별 비중

기타/미분류

100.0%

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관	가치	% 추적된 13F 중	주식	유형	기준일
Tower Research Capital LLC (TRC)	$2,097,247	22.30%	122,146	주식	2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC	$1,565,818	16.65%	91,195	주식	2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC	$961,520	10.23%	56,000	풋 옵션	2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC	$814,124	8.66%	47,384	주식	2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$796,688	8.47%	46,400	콜 옵션	2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$691,127	7.35%	40,252	주식	2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC	$482,477	5.13%	28,100	콜 옵션	2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC	$460,465	4.90%	26,818	주식	2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC	$416,819	4.43%	24,276	주식	2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC	$355,419	3.78%	20,700	풋 옵션	2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$288,456	3.07%	16,800	주식	2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC	$278,497	2.96%	16,220	주식	2026년 6월 30일
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.	$85,850	0.91%	5,000	주식	2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC	$64,113	0.68%	3,734	주식	2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd	$26,304	0.28%	1,532	주식	2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC.	$10,320	0.11%	600	주식	2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO	$2,696	0.03%	156	주식	2026년 6월 30일
UBS Group AG	$2,112	0.02%	123	주식	2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC	$1,717	0.02%	100	주식	2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC	$311	0.00%	18,130	주식	2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd.	$275	0.00%	16	주식	2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP	$233	0.00%	13,583	주식	2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc	$137	0.00%	8	주식	2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY	$46	0.00%	2	주식	2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC	$34	0.00%	2	주식	2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC	$17	0.00%	1	주식	2026년 6월 30일

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