ProShares Trust (SIJ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014302 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $6.3M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 82.28%
- 유효 포지션 수
- 3.8
- 1% 초과 포지션
- 4
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.9M
- 지난 12개월
- +$5.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38.20 | 2,398,041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24.04 | 1,509,065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18.03 | 1,131,798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13.22 | 829,986 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $24K | 0.39 | -1,793 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $18K | 0.29 | -1,335 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.12 | -656 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$257K | -4.09 | -845 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$481K | -7.67 | -2,472 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%