ProShares Trust (FXP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018731 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $6.3M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 59.75%
- 유효 포지션 수
- 11.2
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$190K
- 분기 종료 5월 2026
- -$810K
- 지난 12개월
- +$35K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21.21 | 1,338,242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13.35 | 842,143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10.01 | 631,607 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $531K | 8.41 | -1,217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7.34 | 463,179 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $202K | 3.19 | -4,565 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $144K | 2.28 | -1,115 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$65K | -1.03 | -4,999 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$317K | -5.02 | -3,449 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,397 | 35.96% | 10,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245,423 | 31.70% | 9,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,640 | 31.34% | 9,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6,871 | 0.89% | 269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0.12% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.01% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |